中欧稳利60天滚动持有短债A(012915)_最新动态

中欧稳利60天滚动持有短债A012915CEIBS WENLI 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

地缘扰动强化HALO主线，资源与AI自主可控仍为核心[2026-03-03]

最新动态

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累计净值：1.1305

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

中欧稳利60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王慧杰

基金规模：6.29亿元

中欧稳利60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.39	0.78	0.28
债券型名次	4283	4463	4323	3576	4665

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	4.11	7.80	-	13.04
债券型名次	3488	4281	3854	3866	3754

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中欧稳利60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	中欧短债债券C	0.02	0.12	0.34	0.69	0.26
4282	中欧润逸债券	0.02	0.13	0.40	0.72	0.27
4283	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.02	0.14	0.39	0.78	0.28
4284	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.34	0.68	0.24
4285	中融恒利纯债A	0.02	0.21	0.58	0.73	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中欧稳利60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
4462	中欧短债债券A	0.02	0.14	0.39	0.78	0.29
4463	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.02	0.14	0.39	0.78	0.28
4464	中融恒润纯债C	0.06	0.14	0.27	0.24	0.28
4465	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中欧稳利60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	中加丰享纯债债券	0.03	0.19	0.39	0.73	0.25
4322	中欧短债债券A	0.02	0.14	0.39	0.78	0.29
4323	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.02	0.14	0.39	0.78	0.28
4324	中融聚安定期开放债券	0.06	0.23	0.39	0.55	0.42
4325	中银丰庆定期开放债券	0.02	0.16	0.39	0.83	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中欧稳利60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	中加纯债定开债券A	0.08	0.17	0.23	0.78	0.21
3575	中欧短债债券A	0.02	0.14	0.39	0.78	0.29
3576	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.02	0.14	0.39	0.78	0.28
3577	中融益海30天滚动持有短债A	0.02	0.14	0.46	0.78	0.36
3578	鑫元合享纯债C	0.07	0.28	0.57	0.78	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中欧稳利60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.03	0.13	0.39	0.69	0.28
4664	中欧聚瑞债券A	0.03	0.10	0.51	0.61	0.28
4665	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.02	0.14	0.39	0.78	0.28
4666	中融恒惠纯债C	0.05	0.15	0.33	0.40	0.28
4667	中融恒润纯债C	0.06	0.14	0.27	0.24	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中欧稳利60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平
3486	银华安鑫短债债券A	1.76	3.58	6.76	13.12	19.32
3487	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.76	4.53	8.67	-	11.88
3488	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.76	4.11	7.80	-	13.04
3489	中银证券安进债券A	1.76	5.06	9.11	16.32	35.51
3490	鑫元双债增强债券C	1.76	4.32	7.36	12.98	24.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中欧稳利60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.56	4.11	8.02	-	10.84
4280	中金纯债C类	1.62	4.11	8.52	15.02	41.37
4281	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.76	4.11	7.80	-	13.04
4282	财通安裕30天持有期中短债债券E	2.20	4.10	7.60	-	11.60
4283	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.98	4.10	7.22	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中欧稳利60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	平安中短债债券E	1.89	3.73	7.80	16.92	25.19
3853	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
3854	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.76	4.11	7.80	-	13.04
3855	财通弘利纯债债券	0.53	4.02	7.79	-	8.22
3856	长信稳恒债券C	2.06	4.18	7.79	-	8.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中欧稳利60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平
3864	平安添悦债券A	7.89	13.91	12.96	-	11.10
3865	平安添悦债券C	7.50	13.11	11.79	-	9.79
3866	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.76	4.11	7.80	-	13.04
3867	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.55	3.69	7.16	-	11.99
3868	平安双季盈6个月持有债券A	2.48	5.01	10.68	-	15.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中欧稳利60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平
3752	博远臻享3个月定开债券C	2.65	6.83	10.28	-	13.04
3753	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.05	6.73	10.75	-	13.04
3754	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.76	4.11	7.80	-	13.04
3755	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.68	3.74	7.44	-	13.03
3756	国投瑞银稳定增利债券A	4.76	9.01	12.08	-	13.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25蜀道投资SCP005	150.00	15019.01	3.50%
25国开11	100.00	10047.79	2.34%
25工商银行CD181	100.00	9938.81	2.32%
25农发21	80.00	8064.56	1.88%
25江西交投SCP007	80.00	8009.02	1.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36482.84	8.50%
企业债	25354.67	5.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
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五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同》...

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06-15中欧稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1304	1.1302	1.1301	1.1302	1.1302
累计净值(元)	1.1304	1.1302	1.1301	1.1302	1.1302

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