我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 87213.58 98.95%
银行存款和结算备付金 925.65 1.05%
其他资产 2.04 0.00%
资产总值:88141.26万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22南京银行01 50.00 5106.57 7.41%
22建设银行二级01 50.00 5100.47 7.40%
22华夏银行01 50.00 5090.52 7.38%
19东方债03BC 40.00 4131.23 5.99%
21国开02 40.00 4096.07 5.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 36158.42 52.44%
金融债券 29637.14 42.98%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%