浙商聚盈纯债债券C(686869)_最新动态

浙商聚盈纯债债券C686869ZHESHANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

多空博弈加剧，科技ETF续刷阶段新低，亿元资金逆行买入！半导体设备龙头净利预增超50%[2024-01-16]

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累计净值：1.441

更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：债券型

浙商聚盈纯债债券C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：孙志刚

2022-07-29 每10份派现金 0.4 元

基金规模：

2021-06-08 每10份派现金 0.4 元

浙商聚盈纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.77	1.31	1.81	0.28
债券型名次	3485	549	767	913	324

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.14	6.06	9.69	16.01	51.48
债券型名次	1172	1407	1609	1017	486

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	2.34	3.08	3.45	3.74	2.73
浙商聚盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.02	0.59	1.52	2.77	0.25
3484	浙商聚盈纯债债券A	0.02	0.80	1.37	1.92	0.29
3485	浙商聚盈纯债债券C	0.02	0.77	1.31	1.81	0.28
3486	浙商兴永三个月定期开放债券	0.02	0.58	1.14	1.44	0.10
3487	中航瑞发3个月定开债A	0.02	0.52	1.33	3.10	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.22	5.46	12.79	3.17	-0.22
浙商聚盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.77	1.36	1.75	0.29
548	招商招悦纯债A	0.02	0.77	1.55	2.08	0.24
549	浙商聚盈纯债债券C	0.02	0.77	1.31	1.81	0.28
550	中航瑞智纯债A	0.03	0.77	1.28	1.74	0.20
551	中信保诚稳鸿C	0.02	0.77	1.40	1.77	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.22	5.46	12.79	3.17	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
浙商聚盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	招商安盈债券A	-0.03	0.16	1.31	1.64	-0.12
766	招商添瑞1年定开债A	0.03	0.73	1.31	1.67	0.24
767	浙商聚盈纯债债券C	0.02	0.77	1.31	1.81	0.28
768	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.01	0.72	1.31	1.97	0.24
769	中加丰泽纯债	0.02	0.64	1.31	2.17	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.03	0.43	0.81	10.16	-0.08
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	博时安仁一年定开债发起式A	0.02	0.30	6.36	6.78	0.07
5	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.24	6.19	6.46	0.04
浙商聚盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	前海联合泳辉纯债C	0.04	0.87	1.51	1.81	0.10
912	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.00	0.67	1.12	1.81	0.21
913	浙商聚盈纯债债券C	0.02	0.77	1.31	1.81	0.28
914	中信建投稳泰债券	0.19	1.08	1.56	1.81	0.30
915	博时富祥纯债债券A	0.03	0.55	1.17	1.80	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.33	5.12	5.49	5.78	4.76
浙商聚盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	兴业瑞丰6个月定开债券	0.04	0.66	1.07	1.31	0.28
323	易方达高等级信用债债券C	0.03	0.87	1.67	2.03	0.28
324	浙商聚盈纯债债券C	0.02	0.77	1.31	1.81	0.28
325	浙商智多盈债券A	0.06	1.00	0.57	0.33	0.28
326	中信建投稳祥C	0.03	0.79	1.75	2.33	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	14.85	-9.66	-2.07	49.62	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.31	14.96	28.97	38.79	49.63
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
浙商聚盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	招商招裕纯债A	4.14	5.75	11.99	17.73	28.68
1171	招商招裕纯债C	4.14	7.64	12.05	17.32	26.13
1172	浙商聚盈纯债债券C	4.14	6.06	9.69	16.01	51.48
1173	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	4.14	6.70	11.01	17.70	30.72
1174	中加恒享三个月定开债券	4.14	0.00	0.00	-	5.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.79	29.56	33.93	53.30	56.73
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.05	20.35	26.80	31.27	33.77
3	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
4	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.57	19.17	24.97	28.05	28.95
浙商聚盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	民生加银岁岁增利债券A	3.30	6.06	10.99	19.32	75.41
1406	平安季添盈定开债E	3.70	6.06	8.44	-	15.71
1407	浙商聚盈纯债债券C	4.14	6.06	9.69	16.01	51.48
1408	中银丰和定期开放债券	3.54	6.06	10.82	-	27.93
1409	财通汇利债券	4.89	6.05	9.55	17.06	22.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.79	29.56	33.93	53.30	56.73
4	东方臻选纯债债券A	7.64	12.22	29.65	40.01	42.19
5	东方臻选纯债债券C	7.53	12.06	29.37	39.43	85.06
浙商聚盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	国联安增盛一年定开债发起式	4.58	5.48	9.69	-	10.65
1608	建信荣元一年定开债券发起式	3.08	5.31	9.69	-	9.72
1609	浙商聚盈纯债债券C	4.14	6.06	9.69	16.01	51.48
1610	北信瑞丰鼎盛中短债A	3.93	5.19	9.68	-	10.75
1611	博时裕昂纯债债券	3.81	5.86	9.68	16.52	28.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	2.98	4.95	9.15	166.70	167.98
2	长城悦享增利债券A	2.03	2.76	10.40	106.13	90.98
3	华润元大润鑫债券C	2.60	4.46	7.36	85.04	90.15
4	前海开源鼎欣债券A	4.29	5.85	10.72	74.42	72.33
5	前海开源鼎欣债券C	4.18	5.64	10.38	73.50	71.45
浙商聚盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	平安惠兴债券	2.85	4.82	8.53	16.02	19.61
1016	鑫元添利三个月定期开放债券	5.26	7.49	11.99	16.02	18.90
1017	浙商聚盈纯债债券C	4.14	6.06	9.69	16.01	51.48
1018	中加颐合纯债债券A	3.32	5.40	9.30	16.01	18.70
1019	兴业短债债券A	3.15	5.49	9.13	15.97	27.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.23	8.85	16.82	48.32	375.80
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.22	5.49	12.49	24.53	342.31
4	永赢双利债券A	-5.56	-5.49	-4.13	20.69	254.44
5	易方达安心回报债券A	-2.12	-5.68	-1.99	34.67	253.18
浙商聚盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	民生加银和鑫定开债券发起式	3.15	5.98	10.11	-	51.53
485	交银施罗德双轮动债券C类	4.65	5.58	10.19	15.28	51.50
486	浙商聚盈纯债债券C	4.14	6.06	9.69	16.01	51.48
487	民生加银鑫元纯债债券C	11.76	13.76	18.46	39.57	51.33
488	华安纯债债券C	4.16	5.35	9.15	15.89	51.27

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22南京银行01	50.00	5106.57	7.41%
22建设银行二级01	50.00	5100.47	7.40%
22华夏银行01	50.00	5090.52	7.38%
19东方债03BC	40.00	4131.23	5.99%
21国开02	40.00	4096.07	5.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	36158.42	52.44%
金融债券	29637.14	42.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2018-02-02评级说明

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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	1.073	1.072	1.072	1.072	1.072
累计净值(元)	1.441	1.441	1.441	1.441	1.440

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