我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 133843.31 98.70%
银行存款和结算备付金 1762.36 1.30%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:135605.67万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国元G1 100.00 10235.53 10.05%
22国元03 80.00 8197.55 8.05%
23北京农商 70.00 7121.38 6.99%
23铜陵有色MTN001 60.00 6138.41 6.03%
23恒丰银行绿色金融债01 50.00 5164.66 5.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 94961.34 93.25%
企业债 28658.42 28.14%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%