我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
525.49 |
2441.39 |
669.29 |
1181.27 |
499.60 |
| 本期利润(万元) |
1051.59 |
3055.32 |
478.16 |
1793.78 |
606.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4051.78 |
0.00 |
7720.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101831.56 |
100782.17 |
104930.37 |
104447.35 |
103263.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.63 |
0.00 |
29.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
106.66 |
90.08 |
151.18 |
52.01 |
220.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
137256.66 |
139998.68 |
142284.79 |
65730.41 |
83369.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
137256.66 |
139998.68 |
142284.79 |
65730.41 |
83369.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.29 |
25.72 |
26.06 |
22.32 |
12.93 |
| 应付托管费(万元) |
8.76 |
8.57 |
8.69 |
7.44 |
4.31 |
| 资产总计(万元) |
138961.55 |
140801.21 |
142450.18 |
106777.98 |
86349.36 |
| 负债合计(万元) |
38179.38 |
36353.86 |
39788.99 |
5044.69 |
35442.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
100782.17 |
104447.35 |
102661.19 |
101733.30 |
50906.58 |
| 未分配利润(万元) |
4144.41 |
7811.23 |
6017.91 |
5085.13 |
1731.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.75 |
7.01 |
94.78 |
66.66 |
2520.63 |
| 投资收益(万元) |
3608.40 |
1683.06 |
3376.60 |
1712.78 |
-294.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
613.93 |
612.52 |
-892.48 |
-566.42 |
716.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4238.09 |
2302.59 |
2578.90 |
1213.01 |
2942.79 |
| 管理人报酬(万元) |
312.00 |
153.77 |
241.22 |
85.98 |
153.65 |
| 托管费(万元) |
104.00 |
51.26 |
80.41 |
28.66 |
51.22 |
| 其它费用(万元) |
23.74 |
11.80 |
27.72 |
14.79 |
25.70 |
| 费用合计(万元) |
1182.76 |
508.80 |
793.52 |
360.74 |
748.42 |
| 利润总额(万元) |
3055.32 |
1793.78 |
1785.38 |
852.28 |
2194.37 |
| 净利润(万元) |
3055.32 |
1793.78 |
1785.38 |
852.28 |
2194.37 |
