财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-76.09 |
3686.61 |
1755.17 |
1434.04 |
525.49 |
| 本期利润(万元) |
107.26 |
3285.45 |
657.55 |
2278.70 |
1051.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5207.16 |
0.00 |
5485.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1589.38 |
101844.00 |
103719.35 |
103060.84 |
101831.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.89 |
0.00 |
33.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
12.46 |
93.43 |
106.66 |
90.08 |
151.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
87584.96 |
129772.53 |
137256.66 |
139998.68 |
142284.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
87584.96 |
129772.53 |
137256.66 |
139998.68 |
142284.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.21 |
25.29 |
26.29 |
25.72 |
26.06 |
| 应付托管费(万元) |
8.74 |
8.43 |
8.76 |
8.57 |
8.69 |
| 资产总计(万元) |
101902.86 |
131616.86 |
138961.55 |
140801.21 |
142450.18 |
| 负债合计(万元) |
58.86 |
28556.02 |
38179.38 |
36353.86 |
39788.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
101844.00 |
103060.84 |
100782.17 |
104447.35 |
102661.19 |
| 未分配利润(万元) |
5207.16 |
6423.13 |
4144.41 |
7811.23 |
6017.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
111.83 |
14.37 |
15.75 |
7.01 |
94.78 |
| 投资收益(万元) |
4390.75 |
1974.33 |
3608.40 |
1683.06 |
3376.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-401.16 |
844.66 |
613.93 |
612.52 |
-892.48 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4101.41 |
2833.36 |
4238.09 |
2302.59 |
2578.90 |
| 管理人报酬(万元) |
308.19 |
152.03 |
312.00 |
153.77 |
241.22 |
| 托管费(万元) |
102.73 |
50.68 |
104.00 |
51.26 |
80.41 |
| 其它费用(万元) |
23.74 |
11.83 |
23.74 |
11.80 |
27.72 |
| 费用合计(万元) |
815.96 |
554.66 |
1182.76 |
508.80 |
793.52 |
| 利润总额(万元) |
3285.45 |
2278.70 |
3055.32 |
1793.78 |
1785.38 |
| 净利润(万元) |
3285.45 |
2278.70 |
3055.32 |
1793.78 |
1785.38 |
