资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35380.94 29.26%
债券 81501.73 67.41%
银行存款和结算备付金 1106.88 0.92%
其他资产 2915.86 2.41%
资产总值:120905.41万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 92.00 9271.13 10.46%
25国债08 60.00 6038.06 6.81%
25国债13 24.00 2404.75 2.71%
神马转债 9.45 1280.83 1.45%
华安转债 7.21 960.19 1.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 63787.80 71.97%
国家债券 17713.93 19.99%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科思科技 688788 7.15 380.41 0.43%
康希诺 688185 4.70 373.35 0.42%
邦彦技术 688132 19.21 375.00 0.42%
昀冢科技 688260 11.50 370.39 0.42%
智洋创新 688191 11.98 361.48 0.41%
富吉瑞 688272 14.29 366.39 0.41%
容知日新 688768 7.49 350.71 0.40%
大名城 600094 78.13 350.02 0.39%
上海谊众 688091 6.02 348.94 0.39%
安泰集团 600408 153.14 346.10 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.78 31.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 4.52%
房地产业 0.09 0.97%
科学研究和技术服务业 0.07 0.81%
建筑业 0.04 0.47%
批发和零售业 0.04 0.44%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.43%
租赁和商务服务业 0.03 0.32%
采矿业 0.03 0.29%
卫生和社会工作 0.01 0.15%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 94.82 6846.24 7.51%
潍柴动力 000338 422.27 6494.54 7.13%
万华化学 600309 102.48 5560.49 6.10%
贵州茅台 600519 3.23 4552.75 5.00%
嘉友国际 603871 314.64 3382.37 3.71%
海容冷链 603187 241.58 2841.03 3.12%
常熟银行 601128 273.00 2012.00 2.21%
福斯特 603806 145.81 1889.67 2.07%
锡装股份 001332 35.73 1280.74 1.41%
新钢股份 600782 239.44 847.62 0.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.12 34.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.34 3.71%
金融业 0.20 2.21%