财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7195.74 |
4597.96 |
3186.99 |
-119219.17 |
-88746.53 |
| 本期利润(万元) |
7536.27 |
714.68 |
584.03 |
-15614.23 |
-14072.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.01 |
0.01 |
-0.09 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
-5.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10836.91 |
0.00 |
-22080.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
88635.18 |
91127.36 |
109015.80 |
136530.04 |
189391.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.80 |
1.66 |
1.65 |
1.64 |
1.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
65.88 |
0.00 |
64.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
295.15 |
6415.71 |
5620.53 |
20059.07 |
15113.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
110081.49 |
163271.34 |
434775.38 |
804153.77 |
1229438.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
36617.40 |
52288.18 |
146414.67 |
314293.00 |
449885.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
73464.09 |
110983.16 |
288360.71 |
489860.77 |
779553.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.68 |
93.70 |
230.58 |
464.80 |
619.12 |
| 应付托管费(万元) |
15.17 |
23.43 |
57.65 |
116.20 |
154.78 |
| 资产总计(万元) |
114426.32 |
175148.05 |
443886.51 |
833795.85 |
1258769.88 |
| 负债合计(万元) |
23298.95 |
38618.01 |
100842.06 |
222356.80 |
301414.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
91127.36 |
136530.04 |
343044.45 |
611439.05 |
957355.45 |
| 未分配利润(万元) |
36193.18 |
53479.42 |
135371.07 |
233347.77 |
416591.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.08 |
81.20 |
42.91 |
180.85 |
93.80 |
| 投资收益(万元) |
5430.71 |
-114627.75 |
-35478.41 |
-19508.32 |
18252.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3883.27 |
103604.94 |
37049.05 |
-57529.13 |
-17411.94 |
| 其它收入(万元) |
0.60 |
150.29 |
131.36 |
247.02 |
153.14 |
| 收入合计(万元) |
1558.11 |
-10791.31 |
1744.91 |
-76609.57 |
1087.28 |
| 管理人报酬(万元) |
433.43 |
2320.54 |
1470.15 |
7308.14 |
3522.62 |
| 托管费(万元) |
108.36 |
580.13 |
367.54 |
1827.04 |
880.65 |
| 其它费用(万元) |
12.71 |
26.46 |
14.50 |
29.16 |
14.18 |
| 费用合计(万元) |
843.43 |
4822.91 |
3168.05 |
16171.76 |
7798.96 |
| 利润总额(万元) |
714.68 |
-15614.23 |
-1423.14 |
-92781.33 |
-6711.67 |
| 净利润(万元) |
714.68 |
-15614.23 |
-1423.14 |
-92781.33 |
-6711.67 |
