我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-31009.78 |
-35252.21 |
-4663.33 |
10700.26 |
1373.39 |
| 本期利润(万元) |
-6398.92 |
-92781.33 |
-10648.63 |
-6711.67 |
19068.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.18 |
-0.02 |
-0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.20 |
0.00 |
-0.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
167337.19 |
0.00 |
290689.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
310551.51 |
611439.05 |
1044799.39 |
957355.45 |
837166.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.62 |
1.75 |
1.77 |
1.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.22 |
0.00 |
-0.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
61.72 |
0.00 |
77.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
20059.07 |
15113.41 |
7366.41 |
20162.83 |
2907.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
804153.77 |
1229438.61 |
1069264.34 |
892572.03 |
621510.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
314293.00 |
449885.21 |
392926.51 |
334423.89 |
219859.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
489860.77 |
779553.40 |
676337.83 |
558148.14 |
401650.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
464.80 |
619.12 |
560.76 |
427.33 |
326.71 |
| 应付托管费(万元) |
116.20 |
154.78 |
140.19 |
106.83 |
81.68 |
| 资产总计(万元) |
833795.85 |
1258769.88 |
1086839.65 |
922393.46 |
629759.62 |
| 负债合计(万元) |
222356.80 |
301414.43 |
263104.01 |
236337.49 |
142229.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
611439.05 |
957355.45 |
823735.63 |
686055.97 |
487530.08 |
| 未分配利润(万元) |
233347.77 |
416591.48 |
361327.97 |
340746.89 |
230179.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
180.85 |
93.80 |
143.91 |
60.47 |
1322.89 |
| 投资收益(万元) |
-19508.32 |
18252.28 |
-34162.41 |
9323.53 |
35369.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-57529.13 |
-17411.94 |
-27035.71 |
18725.22 |
-15686.32 |
| 其它收入(万元) |
247.02 |
153.14 |
480.42 |
318.09 |
999.09 |
| 收入合计(万元) |
-76609.57 |
1087.28 |
-60573.78 |
28427.32 |
22004.67 |
| 管理人报酬(万元) |
7308.14 |
3522.62 |
5815.56 |
2529.13 |
1641.23 |
| 托管费(万元) |
1827.04 |
880.65 |
1453.89 |
632.28 |
410.31 |
| 其它费用(万元) |
29.16 |
14.18 |
28.87 |
13.19 |
27.12 |
| 费用合计(万元) |
16171.76 |
7798.96 |
12089.97 |
5326.63 |
4114.49 |
| 利润总额(万元) |
-92781.33 |
-6711.67 |
-72663.75 |
23100.69 |
17890.18 |
| 净利润(万元) |
-92781.33 |
-6711.67 |
-72663.75 |
23100.69 |
17890.18 |
