资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 167113.35 99.88%
银行存款和结算备付金 192.44 0.12%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:167305.79万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开04 60.00 6183.47 4.78%
24渤海银行二级资本债01 60.00 6114.21 4.72%
24进出02 60.00 6083.51 4.70%
25宁波银行CD186 60.00 5980.56 4.62%
25邮储银行CD023 60.00 5982.40 4.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44215.35 34.17%
企业债 2727.34 2.11%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%