我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
60.24 |
325.50 |
167.02 |
36.86 |
0.10 |
| 本期利润(万元) |
62.95 |
286.80 |
101.83 |
36.69 |
0.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
34.22 |
0.00 |
2111.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32061.83 |
980.26 |
20622.27 |
40628.75 |
9.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.55 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.60 |
0.00 |
5.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
520.34 |
130.50 |
8.96 |
220.86 |
24.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
1597.02 |
34208.52 |
456.77 |
4508.62 |
511.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1597.02 |
34208.52 |
456.77 |
4508.62 |
511.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.59 |
5.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付托管费(万元) |
1.53 |
1.81 |
0.05 |
0.15 |
0.19 |
| 资产总计(万元) |
2799.11 |
41095.84 |
495.13 |
5430.06 |
574.51 |
| 负债合计(万元) |
1100.99 |
14.92 |
1.66 |
205.25 |
28.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
1698.12 |
41080.93 |
493.47 |
5224.81 |
545.71 |
| 未分配利润(万元) |
156.51 |
2210.14 |
19.45 |
182.70 |
14.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.87 |
8.76 |
3.61 |
1.59 |
84.47 |
| 投资收益(万元) |
428.24 |
51.56 |
24.22 |
13.70 |
5.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16.04 |
0.50 |
-0.42 |
-0.92 |
-12.89 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
5.17 |
| 收入合计(万元) |
429.09 |
60.82 |
27.44 |
14.38 |
82.53 |
| 管理人报酬(万元) |
39.44 |
5.37 |
0.00 |
0.00 |
8.25 |
| 托管费(万元) |
13.80 |
2.44 |
1.74 |
0.76 |
3.15 |
| 其它费用(万元) |
19.95 |
2.58 |
2.15 |
1.06 |
6.83 |
| 费用合计(万元) |
115.13 |
14.12 |
8.08 |
3.58 |
26.84 |
| 利润总额(万元) |
313.96 |
46.69 |
19.36 |
10.81 |
55.69 |
| 净利润(万元) |
313.96 |
46.69 |
19.36 |
10.81 |
55.69 |
