资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1178376.16 99.84%
银行存款和结算备付金 1905.45 0.16%
其他资产 14.43 0.00%
资产总值:1180296.04万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16进出03 7960.00 811380.83 99.82%
16农发08 1600.00 163182.31 20.08%
19国开04 1150.00 117632.88 14.47%
国开2104 334.00 34093.73 4.19%
进出2101 300.00 30505.77 3.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1178376.16 144.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%