浙商汇金安享66个月定期A(008613)_最新动态

浙商汇金安享66个月定期A008613ZHESHANG HUIJIN ANXIANG 66-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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最新净值：1.0175 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2095

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金安享66个月定期A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：宋怡健

2026-03-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：82.11亿元

2025-09-13 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金安享66个月定期A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.80	1.81	0.67
债券型名次	3408	1503	1239	831	2052

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.89	7.98	12.15	-	22.90
债券型名次	922	1024	848	3364	2191

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浙商汇金安享66个月定期A一周收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	浙商惠盈纯债A	0.01	0.16	0.56	1.16	0.60
3407	浙商惠睿纯债	0.01	0.10	0.15	0.61	0.27
3408	浙商汇金安享66个月定期A	0.01	0.19	0.80	1.81	0.67
3409	浙商汇金安享66个月定期C	0.01	0.16	0.67	1.48	0.57
3410	浙商汇金短债E	0.01	0.05	0.30	0.81	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浙商汇金安享66个月定期A一周收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	招商招怡纯债A	0.00	0.19	0.73	1.30	0.71
1502	招商招怡纯债D	0.00	0.19	0.74	1.31	0.71
1503	浙商汇金安享66个月定期A	0.01	0.19	0.80	1.81	0.67
1504	浙商汇金聚盈中短债A	-0.01	0.19	0.52	1.12	0.52
1505	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.19	0.83	1.23	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
浙商汇金安享66个月定期A一周收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	永赢元利债券A	0.01	0.25	0.80	1.65	0.85
1238	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.10	-1.20	0.80	1.39	0.61
1239	浙商汇金安享66个月定期A	0.01	0.19	0.80	1.81	0.67
1240	浙商兴永三个月定期开放债券	0.01	0.18	0.80	1.47	0.74
1241	中航瑞明纯债C	0.03	0.25	0.80	1.36	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
浙商汇金安享66个月定期A一周收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	添富AAA级信用纯债C	0.00	0.04	0.87	1.81	0.90
830	永赢裕益债券C	0.05	-0.10	0.95	1.81	1.32
831	浙商汇金安享66个月定期A	0.01	0.19	0.80	1.81	0.67
832	中信建投景益债券C	0.05	0.21	0.98	1.81	1.06
833	长江尊利债券型A	-0.13	-1.06	0.85	1.80	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浙商汇金安享66个月定期A一周收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	招商添呈1年定开债	0.09	0.25	0.66	1.17	0.67
2051	招商招祥纯债D	0.02	0.14	0.68	1.34	0.67
2052	浙商汇金安享66个月定期A	0.01	0.19	0.80	1.81	0.67
2053	中加1-5年国开债指数	-0.03	0.22	0.60	1.42	0.67
2054	中加丰尚纯债债券C	0.01	0.11	0.61	1.20	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
浙商汇金安享66个月定期A一年收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	景顺长城四季金利债券C	3.90	9.51	13.62	22.76	69.43
921	东方红汇利债券A	3.89	8.92	10.36	16.60	54.63
922	浙商汇金安享66个月定期A	3.89	7.98	12.15	-	22.90
923	万家鑫璟纯债A	3.88	7.27	10.99	19.13	50.30
924	东吴瑞盈63个月定开债券	3.87	7.74	11.72	-	20.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
浙商汇金安享66个月定期A一年收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	4.11	7.98	6.51	-51.12	-45.86
1023	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	2.22	7.98	15.44	27.69	43.26
1024	浙商汇金安享66个月定期A	3.89	7.98	12.15	-	22.90
1025	长信利众(LOF)A	4.68	7.97	11.94	25.40	52.74
1026	国富恒丰一年持有期债券A	2.98	7.97	13.35	22.53	80.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
浙商汇金安享66个月定期A一年收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	南方中证政策性金融债指数A	1.77	7.40	12.16	-	12.75
847	易方达信用债债券A	2.27	6.25	12.15	20.30	73.77
848	浙商汇金安享66个月定期A	3.89	7.98	12.15	-	22.90
849	大成惠兴一年定开债券	2.49	6.99	12.14	19.21	21.64
850	富国可转债A	19.02	24.96	12.14	15.88	132.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
浙商汇金安享66个月定期A一年收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	广发汇择一年定期开放债券C	2.01	5.18	7.94	-	13.25
3363	广发汇浦三年定期开放债券	2.60	5.04	7.54	-	16.90
3364	浙商汇金安享66个月定期A	3.89	7.98	12.15	-	22.90
3365	浙商汇金安享66个月定期C	3.10	6.36	9.66	-	18.22
3366	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.54	3.46	5.90	-	13.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
浙商汇金安享66个月定期A一年收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	中银证券安誉债券A	2.25	4.67	7.74	11.72	22.91
2190	国泰惠丰纯债债券	-1.52	2.79	12.52	17.43	22.90
2191	浙商汇金安享66个月定期A	3.89	7.98	12.15	-	22.90
2192	中邮淳享66个月定期开放债券	4.48	8.83	13.11	-	22.90
2193	南方恒新39个月C	2.34	4.85	7.14	-	22.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16进出03	7960.00	818488.01	99.68%
16农发08	1600.00	164555.86	20.04%
19国开04	1150.00	118627.12	14.45%
国开2104	334.00	34361.78	4.18%
进出2101	300.00	30748.14	3.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1178166.94	143.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27
单位净值(元)	1.0174	1.0174	1.0341	1.0339	1.0336
累计净值(元)	1.2094	1.2094	1.2091	1.2089	1.2086

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