浙商汇金安享66个月定期A(008613)_最新动态

浙商汇金安享66个月定期A008613ZHESHANG HUIJIN ANXIANG 66-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

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最新净值：1.0336 0.0011(0.11%)

累计净值：1.2086

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金安享66个月定期A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：宋怡健

2025-09-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.11亿元

2025-06-12 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金安享66个月定期A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.32	1.03	2.04	0.58
债券型名次	758	1576	1247	1000	2202

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.12	8.22	12.39	-	22.80
债券型名次	1053	1140	960	3344	2215

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
浙商汇金安享66个月定期A一周收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	招商招旺纯债A	0.11	0.29	0.57	0.88	0.52
757	招商招旺纯债C	0.11	0.27	0.54	0.84	0.49
758	浙商汇金安享66个月定期A	0.11	0.32	1.03	2.04	0.58
759	中金新盛1年	0.11	0.33	0.69	0.75	0.81
760	中信保诚稳鸿A	0.11	0.27	0.30	0.05	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
浙商汇金安享66个月定期A一周收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	招商招悦纯债A	0.09	0.32	0.88	1.29	0.74
1575	浙商丰顺纯债债券	0.10	0.32	0.63	0.65	0.73
1576	浙商汇金安享66个月定期A	0.11	0.32	1.03	2.04	0.58
1577	中金金元A	0.05	0.32	0.73	1.08	0.73
1578	中欧兴华债券	0.04	0.32	0.84	1.76	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
浙商汇金安享66个月定期A一周收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	天治天享66个月定开债	0.14	0.37	1.03	2.00	0.61
1246	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1247	浙商汇金安享66个月定期A	0.11	0.32	1.03	2.04	0.58
1248	中银证券安添3个月定开债券A	0.07	0.34	1.03	1.36	0.78
1249	长盛盛裕纯债A	0.06	0.37	1.02	1.56	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
浙商汇金安享66个月定期A一周收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	诺安增利债券B	0.06	1.84	3.62	2.04	2.56
999	永赢瑞宁87个月定开债	0.03	0.31	1.00	2.04	0.67
1000	浙商汇金安享66个月定期A	0.11	0.32	1.03	2.04	0.58
1001	中银民利一年持有期债券C	-0.01	0.06	1.50	2.04	0.86
1002	华安沣信债券C	0.15	0.86	1.65	2.03	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
浙商汇金安享66个月定期A一周收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	永赢昌利债券C	0.04	0.26	0.67	0.91	0.58
2201	永赢泰益债券C	0.10	0.27	0.58	0.79	0.58
2202	浙商汇金安享66个月定期A	0.11	0.32	1.03	2.04	0.58
2203	中航瑞智纯债A	0.01	0.18	0.17	0.03	0.58
2204	中加瑞利纯债债券C	0.05	0.24	0.58	0.93	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
浙商汇金安享66个月定期A一年收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	银河聚利87个月定开债券	4.12	8.23	12.38	21.38	22.03
1052	永赢瑞宁87个月定开债	4.12	8.22	12.36	21.34	24.05
1053	浙商汇金安享66个月定期A	4.12	8.22	12.39	-	22.80
1054	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.12	8.22	12.40	-	22.58
1055	泓德裕荣纯债债券C	4.12	8.30	11.42	14.62	34.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
浙商汇金安享66个月定期A一年收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	银河聚利87个月定开债券	4.12	8.23	12.38	21.38	22.03
1139	永赢瑞宁87个月定开债	4.12	8.22	12.36	21.34	24.05
1140	浙商汇金安享66个月定期A	4.12	8.22	12.39	-	22.80
1141	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.12	8.22	12.40	-	22.58
1142	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	5.27	8.21	9.85	-	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
浙商汇金安享66个月定期A一年收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.62	6.09	12.39	-	13.55
959	永赢中债3-5年政金债指数C	1.85	6.58	12.39	-	17.90
960	浙商汇金安享66个月定期A	4.12	8.22	12.39	-	22.80
961	海富通弘丰定开债券	2.49	7.04	12.38	20.07	29.38
962	上银聚永益一年定开债券	1.63	6.37	12.38	-	23.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
浙商汇金安享66个月定期A一年收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	财通裕惠63个月定开债券	1.57	4.33	7.19	-	16.03
3343	广发汇浦三年定期开放债券	2.59	5.05	7.68	-	16.76
3344	浙商汇金安享66个月定期A	4.12	8.22	12.39	-	22.80
3345	浙商汇金安享66个月定期C	3.29	6.58	9.85	-	18.15
3346	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.53	3.54	5.98	-	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
浙商汇金安享66个月定期A一年收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.60	5.96	11.51	20.14	22.82
2214	德邦德瑞一年定开债	1.82	6.15	11.00	19.23	22.81
2215	浙商汇金安享66个月定期A	4.12	8.22	12.39	-	22.80
2216	中银证券安誉债券A	2.21	4.69	7.74	11.82	22.80
2217	嘉实稳盛债券	5.28	10.84	8.68	5.83	22.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16进出03	7960.00	818488.01	99.68%
16农发08	1600.00	164555.86	20.04%
19国开04	1150.00	118627.12	14.45%
国开2104	334.00	34361.78	4.18%
进出2101	300.00	30748.14	3.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1178166.94	143.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0325	1.0318	1.0310	1.0303	1.0294
累计净值(元)	1.2075	1.2068	1.2060	1.2053	1.2044

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