浙商汇金安享66个月定期A(008613)_最新动态

浙商汇金安享66个月定期A008613ZHESHANG HUIJIN ANXIANG 66-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金安享66个月定期A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：宋怡健

2024-03-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

2023-12-14 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金安享66个月定期A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.35	1.01	1.94	1.28
债券型名次	1133	2916	3422	3380	3361

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.91	8.03	12.11	-	14.29
债券型名次	1808	622	809	2445	2553

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
浙商汇金安享66个月定期A一周收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	招商金融债3个月定开债	0.04	0.37	1.31	2.54	1.71
1132	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.04	0.54	1.21	1.53	1.28
1133	浙商汇金安享66个月定期A	0.04	0.35	1.01	1.94	1.28
1134	浙商汇金安享66个月定期C	0.04	0.29	0.83	1.59	1.06
1135	中航瑞晨87个月定开债A	0.04	0.38	1.13	2.20	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
浙商汇金安享66个月定期A一周收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	招商招盛纯债A	-0.06	0.35	1.17	2.21	1.58
2915	招商招通纯债C	-0.08	0.35	1.04	2.22	1.42
2916	浙商汇金安享66个月定期A	0.04	0.35	1.01	1.94	1.28
2917	中海增强收益债券A	0.27	0.35	2.53	1.16	1.43
2918	中加民丰纯债A	-0.03	0.35	1.10	2.37	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
浙商汇金安享66个月定期A一周收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	招商招瑞纯债债券发起式C	-0.06	0.39	1.01	2.29	1.41
3421	招商招怡纯债C	-0.08	0.36	1.01	2.61	1.57
3422	浙商汇金安享66个月定期A	0.04	0.35	1.01	1.94	1.28
3423	中金金元C	-0.07	0.41	1.01	2.24	1.40
3424	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	-0.06	0.29	1.01	2.30	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
浙商汇金安享66个月定期A一周收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	易方达安源中短债债券A	-0.04	0.29	0.85	1.94	1.18
3379	永赢润益债券A	-0.08	0.45	1.21	1.94	1.46
3380	浙商汇金安享66个月定期A	0.04	0.35	1.01	1.94	1.28
3381	中加颐合纯债债券A	-0.05	0.42	1.11	1.94	1.62
3382	中信保诚惠泽	-0.12	0.40	1.01	1.94	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
浙商汇金安享66个月定期A一周收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	招商招惠3个月定开债发起式A	-0.06	0.31	0.92	2.03	1.28
3360	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.04	0.54	1.21	1.53	1.28
3361	浙商汇金安享66个月定期A	0.04	0.35	1.01	1.94	1.28
3362	中航瑞发3个月定开债C	-0.06	0.31	0.87	2.17	1.28
3363	中航瑞景3个月定开C	-0.02	0.25	0.97	1.95	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
浙商汇金安享66个月定期A一年收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	3.91	7.66	0.00	-	7.67
1807	永赢诚益债券A	3.91	7.26	12.97	-	24.32
1808	浙商汇金安享66个月定期A	3.91	8.03	12.11	-	14.29
1809	中泰稳固30天持有中短债A	3.91	0.00	0.00	-	5.36
1810	博时富和纯债债券	3.90	6.30	10.29	-	28.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
浙商汇金安享66个月定期A一年收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	华富中证5年恒定久期国开债指数C	4.94	8.03	13.36	-	22.50
621	银河铭忆3个月定开债券	4.56	8.03	12.88	-	29.62
622	浙商汇金安享66个月定期A	3.91	8.03	12.11	-	14.29
623	东方兴润债券C	6.24	8.02	0.00	-	2.99
624	富国祥利一年期定期开放债券型C	4.62	8.02	13.23	-	38.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
浙商汇金安享66个月定期A一年收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	融通通恒63个月定开债券A	3.90	8.07	12.11	-	14.92
808	永赢瑞宁87个月定开债	3.87	8.02	12.11	-	15.34
809	浙商汇金安享66个月定期A	3.91	8.03	12.11	-	14.29
810	富国投资级信用债A	4.31	7.49	12.10	-	18.88
811	国泰双利债券C	-0.07	4.20	12.10	-	110.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
浙商汇金安享66个月定期A一年收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	海富通添鑫收益债券A	-0.93	2.93	2.26	-	8.51
2444	国投瑞银顺恒纯债债券	1.73	3.12	5.92	-	7.70
2445	浙商汇金安享66个月定期A	3.91	8.03	12.11	-	14.29
2446	浙商汇金安享66个月定期C	3.16	6.42	9.74	-	11.53
2447	浙商汇金聚泓两年定开债A类	2.39	4.88	8.27	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
浙商汇金安享66个月定期A一年收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	5.06	7.59	12.78	-	14.33
2552	银华稳晟39个月定期开放债券	2.79	5.64	9.06	-	14.30
2553	浙商汇金安享66个月定期A	3.91	8.03	12.11	-	14.29
2554	宝盈聚丰两年定开债券C	2.12	4.63	7.45	-	14.28
2555	天弘信益A	3.87	7.32	10.06	-	14.28

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16进出03	7960.00	795631.94	98.47%
16农发08	1600.00	160395.45	19.85%
19国开04	1150.00	115930.09	14.35%
国开2104	334.00	33549.69	4.15%
进出2101	300.00	30013.57	3.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1170054.37	144.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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标题： 3月新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元

　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

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　　朗源股份(300175.SZ)发布公告，近期，公司控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司(简称“新疆尚龙”)及实际控制人王贵美、戚永楙与邳州疌盛经开并购产业基金合伙企业(有限合伙)(简称“疌盛并购基金”)签署了《<股份收购协议>

查看全文[05-01]
05-01 又有基金公司总经理离任
05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
05-01 1-4月房企销售排位赛：“保海万”居前，保利榜首优势扩大
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标题：浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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5浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第一季度报告 6浙商汇金短债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 7浙商汇金量化精选灵活配置混合型证...

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标题：浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
03-30浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-14浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一次分红公告
01-20浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告
01-20浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性...

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交易日	2024-04-26	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29
单位净值(元)	1.014	1.013	1.012	1.012	1.011
累计净值(元)	1.135	1.134	1.133	1.133	1.132

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