我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
75.75 |
90.95 |
18.40 |
33.19 |
11.83 |
| 本期利润(万元) |
89.16 |
105.34 |
20.79 |
23.76 |
8.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
270.01 |
0.00 |
79.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3828.60 |
6470.03 |
2964.52 |
2873.11 |
2825.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.17 |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
185.66 |
100.39 |
205.35 |
345.74 |
694.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
15539.02 |
6822.17 |
7057.90 |
5111.63 |
12031.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
15539.02 |
6822.17 |
7057.90 |
5111.63 |
12031.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.08 |
0.86 |
2.45 |
0.86 |
2.67 |
| 应付托管费(万元) |
0.52 |
0.22 |
0.61 |
0.22 |
0.67 |
| 资产总计(万元) |
16070.37 |
6978.71 |
7861.18 |
5458.95 |
13236.38 |
| 负债合计(万元) |
3966.32 |
624.37 |
103.12 |
1016.88 |
1043.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
12104.05 |
6354.33 |
7758.06 |
4442.07 |
12192.80 |
| 未分配利润(万元) |
621.09 |
213.80 |
197.27 |
67.06 |
94.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.87 |
3.86 |
8.33 |
4.71 |
201.28 |
| 投资收益(万元) |
227.47 |
66.18 |
173.09 |
116.09 |
3.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
31.20 |
-14.14 |
-17.33 |
-26.39 |
18.76 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
265.54 |
55.90 |
164.09 |
94.41 |
223.51 |
| 管理人报酬(万元) |
12.89 |
4.81 |
23.64 |
7.68 |
18.41 |
| 托管费(万元) |
3.22 |
1.20 |
5.91 |
1.92 |
4.60 |
| 其它费用(万元) |
14.25 |
8.65 |
22.18 |
10.82 |
5.24 |
| 费用合计(万元) |
60.48 |
21.25 |
87.68 |
40.42 |
46.00 |
| 利润总额(万元) |
205.06 |
34.65 |
76.41 |
54.00 |
177.51 |
| 净利润(万元) |
205.06 |
34.65 |
76.41 |
54.00 |
177.51 |
