招商稳乐中短债90天持有期债券C(013100)_最新动态

招商稳乐中短债90天持有期债券C013100CHINA MERCHANTS WENLE MEDIUM AND SHORT-TERM BOND 90-DAY HOLDING TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

河钢、中金联手设立一支新基金：320亿！[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1053 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1053

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

招商稳乐中短债90天持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李家辉

基金规模：23.86亿元

招商稳乐中短债90天持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.39	0.50	0.02
债券型名次	2951	3717	4038	2679	3221

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	4.93	7.87	-	10.53
债券型名次	2920	3727	3673	3922	4185

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
招商稳乐中短债90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	招商添琪3个月定开债发起式A	0.02	0.23	0.62	0.32	0.02
2950	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.02	0.17	0.47	0.68	0.02
2951	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.02	0.13	0.39	0.50	0.02
2952	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.13	0.37	0.52	0.02
2953	招商招华纯债C	0.02	0.32	1.00	0.48	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
招商稳乐中短债90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	招商添盈纯债C	-0.03	0.13	0.58	-0.25	-0.03
3716	招商添盈纯债E	-0.03	0.13	0.58	-0.25	-0.03
3717	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.02	0.13	0.39	0.50	0.02
3718	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.13	0.37	0.52	0.02
3719	招商招通纯债C	-0.03	0.13	0.50	0.14	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
招商稳乐中短债90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	招商安心收益债券C	-0.02	0.13	0.39	-0.21	-0.02
4037	招商添文1年定开债发起式	0.01	0.12	0.39	-0.01	0.01
4038	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.02	0.13	0.39	0.50	0.02
4039	浙商智多盈债券C	1.04	1.29	0.39	1.35	1.04
4040	中融恒裕纯债C	-0.06	0.13	0.39	-0.16	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
招商稳乐中短债90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	易方达中债1-3年国开行债券指数A	-0.04	0.17	0.49	0.50	-0.04
2678	银河天盈中短债A	-0.01	0.06	0.34	0.50	-0.01
2679	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.02	0.13	0.39	0.50	0.02
2680	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.08	0.21	0.74	0.50	-0.08
2681	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.29	0.50	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
招商稳乐中短债90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	招商添琪3个月定开债发起式A	0.02	0.23	0.62	0.32	0.02
3220	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.02	0.17	0.47	0.68	0.02
3221	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.02	0.13	0.39	0.50	0.02
3222	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.13	0.37	0.52	0.02
3223	招商招华纯债C	0.02	0.32	1.00	0.48	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
招商稳乐中短债90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	永赢凯利债券	1.25	6.57	11.07	18.10	25.38
2919	永赢月月享30天持有期短债A	1.25	4.49	0.00	-	7.39
2920	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.25	4.93	7.87	-	10.53
2921	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	3.80	5.95	-	6.99
2922	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	-	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
招商稳乐中短债90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.67	4.93	9.57	-	15.22
3726	永赢润益债券C	-0.56	4.93	7.48	15.24	25.94
3727	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.25	4.93	7.87	-	10.53
3728	招商招瑞纯债债券发起式C	0.82	4.93	8.59	15.93	41.18
3729	招商招顺纯债A	0.91	4.93	8.68	15.88	34.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
招商稳乐中短债90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3673 位，低于同类基金平均水平
3671	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.12	5.67	7.87	-	8.02
3672	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.59	4.34	7.87	-	13.43
3673	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.25	4.93	7.87	-	10.53
3674	浙商惠睿纯债	0.49	4.85	7.87	10.96	10.12
3675	创金合信中债1-3年国开债C	0.68	5.42	7.86	14.24	18.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
招商稳乐中短债90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平
3920	财通资管双盈债券发起式C	4.48	6.96	6.42	-	8.75
3921	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.46	5.36	8.53	-	11.54
3922	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.25	4.93	7.87	-	10.53
3923	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.72	5.07	8.54	-	12.56
3924	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.54	4.69	7.95	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
招商稳乐中短债90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	南方贤元一年持有债券A	5.09	10.40	0.00	-	10.53
4184	招商稳恒中短债60天持有期债券A	1.91	5.53	9.40	-	10.53
4185	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.25	4.93	7.87	-	10.53
4186	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.50	6.93	10.32	-	10.52
4187	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.31	6.30	9.10	7.07	10.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	230.00	23449.24	4.64%
21工商银行二级01	220.00	22796.68	4.51%
22光大银行	180.00	18430.77	3.65%
20广发银行二级01	150.00	15616.48	3.09%
25进出01	150.00	15125.08	3.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	277703.91	54.99%
企业债	14068.76	2.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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07-18招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1052	1.1053	1.1054	1.1051	1.1050
累计净值(元)	1.1052	1.1053	1.1054	1.1051	1.1050

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