招商稳乐中短债90天持有期债券C(013100)_最新动态

招商稳乐中短债90天持有期债券C013100CHINA MERCHANTS WENLE MEDIUM AND SHORT-TERM BOND 90-DAY HOLDING TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

德邦旗下一基金单日“吸金”120亿元？基金公司回应[2026-01-12]

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最新净值：1.1055 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1055

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

招商稳乐中短债90天持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李家辉

基金规模：23.86亿元

招商稳乐中短债90天持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.35	0.51	0.03
债券型名次	2947	3613	4086	2673	3083

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	4.89	7.86	-	10.54
债券型名次	3004	3743	3682	3896	4194

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商稳乐中短债90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	招商添韵3个月定开债C	0.03	0.31	0.38	-0.17	0.03
2946	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.13	0.40	0.60	0.03
2947	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.03	0.13	0.35	0.51	0.03
2948	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.03	0.13	0.33	0.52	0.03
2949	招商招诚半年定开债发起式	0.03	0.21	0.34	0.28	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商稳乐中短债90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平
3611	招商添盈纯债A	-0.01	0.13	0.58	-0.09	-0.01
3612	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.13	0.40	0.60	0.03
3613	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.03	0.13	0.35	0.51	0.03
3614	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.03	0.13	0.33	0.52	0.03
3615	招商招琪纯债A	0.01	0.13	0.41	0.15	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商稳乐中短债90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
4085	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
4086	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.03	0.13	0.35	0.51	0.03
4087	招商招丰纯债C	-0.05	0.02	0.35	0.97	-0.05
4088	中金新盛1年	-0.05	0.03	0.35	-0.82	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
招商稳乐中短债90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	兴业30天滚动持有中短债C	0.02	0.10	0.34	0.51	0.02
2672	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.04	0.17	0.46	0.51	0.04
2673	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.03	0.13	0.35	0.51	0.03
2674	中海纯债债券A	0.09	0.26	0.86	0.51	0.09
2675	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商稳乐中短债90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平
3081	招商添韵3个月定开债C	0.03	0.31	0.38	-0.17	0.03
3082	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.13	0.40	0.60	0.03
3083	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.03	0.13	0.35	0.51	0.03
3084	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.03	0.13	0.33	0.52	0.03
3085	招商招诚半年定开债发起式	0.03	0.21	0.34	0.28	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
招商稳乐中短债90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	永赢月月享30天持有期短债A	1.27	4.42	0.00	-	7.39
3003	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	1.27	5.68	11.50	-	10.90
3004	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.27	4.89	7.86	-	10.54
3005	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.27	3.79	5.92	-	6.99
3006	鑫元稳利债券	1.27	5.48	9.55	16.77	57.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
招商稳乐中短债90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	西部利得聚利6个月定开债券C	0.37	4.89	8.95	15.84	21.71
3742	永赢元利债券C	0.20	4.89	7.43	12.96	13.84
3743	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.27	4.89	7.86	-	10.54
3744	招商招瑞纯债债券发起式C	0.91	4.89	8.63	15.94	41.19
3745	招商招顺纯债A	0.98	4.89	8.73	15.82	34.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
招商稳乐中短债90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3682 位，低于同类基金平均水平
3680	平安短债I	1.33	4.00	7.86	13.98	15.12
3681	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.45	4.32	7.86	-	7.78
3682	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.27	4.89	7.86	-	10.54
3683	中欧兴悦债券	1.44	4.50	7.86	-	11.54
3684	中邮睿泽一年持有债券A	3.49	10.68	7.86	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
招商稳乐中短债90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	财通资管双盈债券发起式C	4.83	6.99	6.41	-	8.90
3895	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.47	5.31	8.52	-	11.54
3896	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.27	4.89	7.86	-	10.54
3897	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.74	5.04	8.53	-	12.57
3898	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.55	4.66	7.93	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
招商稳乐中短债90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	平安元和90天滚动持有短债A	1.54	4.56	8.64	-	10.54
4193	招商稳恒中短债60天持有期债券A	1.96	5.50	9.40	-	10.54
4194	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.27	4.89	7.86	-	10.54
4195	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.39	6.28	8.96	7.07	10.53
4196	人保鑫泽纯债C	0.55	3.85	2.69	9.99	10.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	230.00	23449.24	4.64%
21工商银行二级01	220.00	22796.68	4.51%
22光大银行	180.00	18430.77	3.65%
20广发银行二级01	150.00	15616.48	3.09%
25进出01	150.00	15125.08	3.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	277703.91	54.99%
企业债	14068.76	2.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.1054	1.1053	1.1052	1.1053	1.1054
累计净值(元)	1.1054	1.1053	1.1052	1.1053	1.1054

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