招商稳乐中短债90天持有期债券C(013100)_最新动态

招商稳乐中短债90天持有期债券C013100CHINA MERCHANTS WENLE MEDIUM AND SHORT-TERM BOND 90-DAY HOLDING TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

地缘扰动强化HALO主线，资源与AI自主可控仍为核心[2026-03-03]

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最新净值：1.1085 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1085

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

招商稳乐中短债90天持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李家辉

基金规模：20.87亿元

招商稳乐中短债90天持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.39	0.69	0.30
债券型名次	3719	4102	4316	4103	4506

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	4.11	8.02	-	10.84
债券型名次	4068	4279	3696	3904	4255

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商稳乐中短债90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.03	0.18	0.48	0.89	0.35
3718	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.18	0.44	0.78	0.33
3719	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.03	0.16	0.39	0.69	0.30
3720	招商招景纯债A	0.03	0.15	0.43	0.77	0.31
3721	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.19	0.59	0.92	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商稳乐中短债90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平
4100	招商添旭3个月定开债发起式A	0.04	0.16	0.45	0.49	0.30
4101	招商添韵3个月定开债A	0.03	0.16	0.67	0.85	0.45
4102	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.03	0.16	0.39	0.69	0.30
4103	招商招享纯债A	0.04	0.16	0.50	0.26	0.32
4104	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.04	0.16	0.60	0.86	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商稳乐中短债90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	招商添安1年定开债	0.05	0.22	0.39	0.54	0.40
4315	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.02	0.12	0.39	0.69	0.25
4316	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.03	0.16	0.39	0.69	0.30
4317	招商招盛纯债C	0.05	0.18	0.39	0.55	0.38
4318	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.03	0.13	0.39	0.69	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商稳乐中短债90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.37	0.69	0.22
4102	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.02	0.12	0.39	0.69	0.25
4103	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.03	0.16	0.39	0.69	0.30
4104	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.03	0.13	0.39	0.69	0.28
4105	浙商汇金短债E	0.00	0.09	0.33	0.69	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商稳乐中短债90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	招商添兴6个月定开债	0.06	0.16	0.45	1.49	0.30
4505	招商添旭3个月定开债发起式A	0.04	0.16	0.45	0.49	0.30
4506	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.03	0.16	0.39	0.69	0.30
4507	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.02	0.13	0.45	0.75	0.30
4508	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.16	0.38	0.72	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
招商稳乐中短债90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	平安合兴1年定开债	1.56	7.60	13.28	-	19.25
4067	天弘中债1-3年国开债C	1.56	4.17	7.48	-	8.84
4068	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.56	4.11	8.02	-	10.84
4069	中银丰荣定期开放债券	1.56	5.24	9.62	-	33.11
4070	鑫元招利	1.56	4.53	8.06	14.65	34.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商稳乐中短债90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	天弘安恒60天滚动持有短债	2.10	4.11	8.86	-	10.12
4278	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	2.26	4.11	7.21	-	9.02
4279	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.56	4.11	8.02	-	10.84
4280	中金纯债C类	1.62	4.11	8.52	15.02	41.37
4281	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.76	4.11	7.80	-	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
招商稳乐中短债90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平
3694	西部利得合赢债券C	1.25	3.86	8.02	15.09	27.73
3695	永赢宏泰短债C	1.57	3.63	8.02	-	8.99
3696	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.56	4.11	8.02	-	10.84
3697	招商招盛纯债C	1.41	4.34	8.02	14.80	38.24
3698	中航瑞景3个月定开A	1.32	4.48	8.02	-	26.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
招商稳乐中短债90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3904 位，低于同类基金平均水平
3902	财通资管双盈债券发起式C	6.20	7.64	6.68	-	9.99
3903	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.76	4.53	8.67	-	11.88
3904	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.56	4.11	8.02	-	10.84
3905	中金安益30天滚动持有短债发起A	2.11	4.70	8.31	-	12.93
3906	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.92	4.32	7.71	-	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
招商稳乐中短债90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	东吴鼎泰纯债C	2.72	5.30	8.70	-	10.84
4254	国金及第中短债B	1.81	4.09	7.94	-	10.84
4255	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.56	4.11	8.02	-	10.84
4256	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.00	4.48	8.95	-	10.81
4257	诺德中短债A	2.05	4.43	10.34	-	10.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	230.00	23551.74	6.02%
21工商银行二级01	220.00	22894.98	5.86%
25进出01	140.00	14169.25	3.62%
21邮储银行二级01	100.00	10231.77	2.62%
25国开06	100.00	10117.61	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	208108.31	53.23%
企业债	22326.08	5.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1084	1.1081	1.1080	1.1081	1.1081
累计净值(元)	1.1084	1.1081	1.1080	1.1081	1.1081

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