我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-30.04 |
28.26 |
20.39 |
95.44 |
106.04 |
| 本期利润(万元) |
-62.48 |
94.07 |
68.98 |
-58.80 |
-92.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
-0.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
349.92 |
0.00 |
219.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4466.55 |
4826.36 |
4582.25 |
3679.07 |
8986.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.09 |
1.09 |
1.06 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
-1.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.05 |
0.00 |
4.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
545.18 |
48.88 |
130.06 |
282.56 |
1213.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
4727.99 |
4469.40 |
9588.43 |
10665.26 |
7348.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
938.59 |
830.55 |
1763.21 |
1615.57 |
594.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
3789.40 |
3638.85 |
7825.22 |
8048.69 |
5753.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.79 |
1.70 |
3.31 |
3.44 |
3.23 |
| 应付托管费(万元) |
0.39 |
0.36 |
0.75 |
0.78 |
0.72 |
| 资产总计(万元) |
5525.56 |
4813.30 |
9986.47 |
11262.46 |
8807.27 |
| 负债合计(万元) |
278.91 |
652.56 |
685.22 |
2073.82 |
52.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
5246.65 |
4160.74 |
9301.26 |
9188.64 |
8754.80 |
| 未分配利润(万元) |
438.55 |
242.92 |
785.17 |
680.18 |
194.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.16 |
2.47 |
1.27 |
205.20 |
29.72 |
| 投资收益(万元) |
54.12 |
193.58 |
57.50 |
243.96 |
-7.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
75.57 |
-167.71 |
96.20 |
167.01 |
20.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
130.85 |
28.34 |
154.97 |
616.16 |
42.66 |
| 管理人报酬(万元) |
10.96 |
37.68 |
19.78 |
27.65 |
7.56 |
| 托管费(万元) |
2.41 |
8.55 |
4.50 |
6.08 |
1.55 |
| 其它费用(万元) |
3.63 |
17.99 |
6.48 |
16.70 |
1.13 |
| 费用合计(万元) |
25.48 |
97.55 |
50.83 |
99.69 |
14.20 |
| 利润总额(万元) |
105.37 |
-69.21 |
104.15 |
516.47 |
28.46 |
| 净利润(万元) |
105.37 |
-69.21 |
104.15 |
516.47 |
28.46 |
