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最新净值:1.069 0.001(0.07%)

累计净值:1.195

更新时间:2024-01-16 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 中信证券增益十八个月C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:李天颖
基金规模:
    中信证券增益十八个月C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.02 -0.27 -0.46 -2.25 -0.64
债券型名次 2963 5039 4808 4959 4621
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 10.00 1023.06 20.97%
23陕煤化MTN001 4.00 414.62 8.50%
21东债01 4.00 411.06 8.43%
14豫铁投MTN001 3.00 329.54 6.75%
19柯桥02 3.00 325.18 6.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1434.13 29.40%
企业债 325.18 6.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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