我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 19075.12 97.17%
银行存款和结算备付金 539.50 2.75%
其他资产 15.91 0.08%
资产总值:19630.53万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19中国银行二级03 10.00 1048.73 5.37%
20建设银行二级 10.00 1027.93 5.26%
22国开10 10.00 1022.28 5.23%
22国开03 10.00 1020.34 5.22%
20交通银行二级 10.00 1018.93 5.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11693.87 59.85%
企业债 1928.11 9.87%
可转债 916.42 4.69%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%