我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
54.64 |
104.46 |
32.24 |
714.06 |
245.74 |
| 本期利润(万元) |
36.51 |
382.93 |
281.08 |
329.20 |
217.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
556.13 |
0.00 |
1218.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9099.99 |
11281.40 |
14717.69 |
29681.06 |
53361.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.31 |
0.00 |
4.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
183.47 |
1180.59 |
1254.41 |
739.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
22106.68 |
82236.50 |
61783.43 |
66812.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
22106.68 |
81232.25 |
60755.21 |
65812.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.53 |
20.62 |
16.37 |
23.09 |
| 应付托管费(万元) |
1.83 |
6.50 |
5.06 |
7.28 |
| 资产总计(万元) |
22598.64 |
84205.98 |
64047.41 |
69538.23 |
| 负债合计(万元) |
638.48 |
15982.80 |
1756.31 |
6526.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
21960.16 |
68223.18 |
62291.11 |
63011.59 |
| 未分配利润(万元) |
1418.69 |
3065.80 |
2757.10 |
1744.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.10 |
48.94 |
25.32 |
1714.40 |
336.75 |
| 投资收益(万元) |
340.06 |
2230.82 |
1072.77 |
71.33 |
-7.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
549.52 |
-807.62 |
85.35 |
304.46 |
58.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
37.36 |
37.36 |
0.27 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
902.68 |
1509.50 |
1220.80 |
2090.47 |
388.14 |
| 管理人报酬(万元) |
58.59 |
238.26 |
96.10 |
192.56 |
42.52 |
| 托管费(万元) |
17.39 |
74.73 |
29.65 |
59.22 |
11.80 |
| 其它费用(万元) |
9.04 |
25.48 |
15.45 |
20.19 |
8.97 |
| 费用合计(万元) |
148.37 |
552.70 |
215.12 |
376.33 |
72.08 |
| 利润总额(万元) |
754.31 |
956.80 |
1005.68 |
1714.14 |
316.07 |
| 净利润(万元) |
754.31 |
956.80 |
1005.68 |
1714.14 |
316.07 |
