资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 106825.06 99.25%
银行存款和结算备付金 470.46 0.44%
其他资产 336.96 0.31%
资产总值:107632.48万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21民生银行永续债01 80.00 8301.06 8.11%
25国开11 80.00 8038.23 7.85%
25农发11 70.00 7092.73 6.93%
21中信银行永续债 60.00 6219.08 6.07%
25中行TLAC非资本债02(BC) 50.00 5037.55 4.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51308.45 50.12%
企业债 8177.63 7.99%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%