资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 111469.47 98.20%
银行存款和结算备付金 1732.11 1.53%
其他资产 316.15 0.28%
资产总值:113517.73万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21民生银行永续债01 80.00 8262.10 8.51%
25农发11 70.00 7064.33 7.28%
21中信银行永续债 60.00 6190.47 6.38%
22中电投MTN034 50.00 5146.04 5.30%
25苏农垦SCP008 50.00 5024.51 5.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55702.24 57.37%
企业债 5107.48 5.26%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%