财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
64.52 |
103.58 |
35.43 |
105.83 |
29.91 |
| 本期利润(万元) |
40.46 |
78.43 |
22.32 |
102.88 |
12.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
982.87 |
0.00 |
387.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10858.70 |
10999.05 |
7168.40 |
5002.53 |
4831.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.88 |
0.00 |
8.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
233.90 |
918.12 |
933.19 |
1164.00 |
178.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
118997.02 |
77643.88 |
126511.69 |
109822.88 |
53732.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
118997.02 |
77643.88 |
126006.59 |
108813.72 |
53732.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.89 |
13.95 |
20.11 |
16.14 |
7.60 |
| 应付托管费(万元) |
4.72 |
3.49 |
5.03 |
4.04 |
1.90 |
| 资产总计(万元) |
119942.34 |
86057.80 |
128298.98 |
112229.24 |
54052.79 |
| 负债合计(万元) |
1550.68 |
1424.27 |
6450.94 |
14418.09 |
10563.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
118391.66 |
84633.52 |
121848.04 |
97811.15 |
43488.97 |
| 未分配利润(万元) |
9913.80 |
6395.57 |
7794.28 |
5033.17 |
1660.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.54 |
24.24 |
7.32 |
25.74 |
2.98 |
| 投资收益(万元) |
1294.01 |
3294.30 |
1800.47 |
1931.85 |
760.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-303.07 |
16.36 |
145.34 |
138.68 |
171.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1021.48 |
3334.90 |
1953.13 |
2097.50 |
934.85 |
| 管理人报酬(万元) |
92.50 |
221.67 |
120.23 |
107.53 |
40.00 |
| 托管费(万元) |
23.13 |
55.42 |
30.06 |
26.88 |
10.00 |
| 其它费用(万元) |
9.20 |
19.02 |
9.63 |
17.29 |
8.38 |
| 费用合计(万元) |
220.55 |
689.61 |
380.74 |
445.67 |
190.06 |
| 利润总额(万元) |
800.93 |
2645.29 |
1572.39 |
1651.83 |
744.79 |
| 净利润(万元) |
800.93 |
2645.29 |
1572.39 |
1651.83 |
744.79 |
