我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
22.97 |
46.37 |
10.87 |
19.86 |
8.00 |
本期利润(万元) |
23.43 |
51.87 |
11.56 |
25.51 |
12.70 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
109.91 |
0.00 |
57.80 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
3818.09 |
2058.90 |
1730.36 |
1470.22 |
1291.27 |
期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.89 |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
1164.00 |
178.21 |
264.63 |
795.12 |
19171.21 |
交易性金融资产(万元) |
109822.88 |
53732.19 |
37505.37 |
52238.45 |
13077.40 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
108813.72 |
53732.19 |
37505.37 |
52238.45 |
13077.40 |
应付管理人报酬(万元) |
16.14 |
7.60 |
7.25 |
9.29 |
5.14 |
应付托管费(万元) |
4.04 |
1.90 |
1.81 |
2.32 |
1.28 |
资产总计(万元) |
112229.24 |
54052.79 |
37929.81 |
53208.24 |
49767.43 |
负债合计(万元) |
14418.09 |
10563.81 |
2432.40 |
2167.52 |
5191.04 |
所有者权益合计(万元) |
97811.15 |
43488.97 |
35497.41 |
51040.72 |
44576.39 |
未分配利润(万元) |
5033.17 |
1660.78 |
710.01 |
747.81 |
140.97 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
25.74 |
2.98 |
278.15 |
268.90 |
97.83 |
投资收益(万元) |
1931.85 |
760.28 |
1304.38 |
643.67 |
0.00 |
公允价值变动收益(万元) |
138.68 |
171.59 |
-241.54 |
-31.59 |
-15.88 |
其它收入(万元) |
1.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
2097.50 |
934.85 |
1340.98 |
880.98 |
81.95 |
管理人报酬(万元) |
107.53 |
40.00 |
118.04 |
61.95 |
5.57 |
托管费(万元) |
26.88 |
10.00 |
29.51 |
15.49 |
1.39 |
其它费用(万元) |
17.29 |
8.38 |
18.94 |
9.01 |
4.04 |
费用合计(万元) |
445.67 |
190.06 |
375.78 |
154.49 |
16.36 |
利润总额(万元) |
1651.83 |
744.79 |
965.20 |
726.49 |
65.59 |
净利润(万元) |
1651.83 |
744.79 |
965.20 |
726.49 |
65.59 |