我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 125174.76 99.19%
银行存款和结算备付金 189.66 0.15%
其他资产 837.84 0.66%
资产总值:126202.26万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19民生银行永续债 70.00 7308.11 5.94%
19农业银行永续债01 60.00 6207.54 5.04%
19交通银行永续债 60.00 6183.66 5.02%
19工商银行永续债 50.00 5183.14 4.21%
21江西交投MTN008 50.00 5088.27 4.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44436.69 36.10%
企业债 12258.16 9.96%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%