我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
762.02 |
1466.78 |
326.38 |
553.35 |
216.27 |
| 本期利润(万元) |
803.27 |
1599.96 |
315.04 |
719.28 |
354.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4705.64 |
0.00 |
1512.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
119286.44 |
95752.25 |
59063.04 |
42018.75 |
38630.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.42 |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1164.00 |
178.21 |
264.63 |
795.12 |
19171.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
109822.88 |
53732.19 |
37505.37 |
52238.45 |
13077.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
108813.72 |
53732.19 |
37505.37 |
52238.45 |
13077.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.14 |
7.60 |
7.25 |
9.29 |
5.14 |
| 应付托管费(万元) |
4.04 |
1.90 |
1.81 |
2.32 |
1.28 |
| 资产总计(万元) |
112229.24 |
54052.79 |
37929.81 |
53208.24 |
49767.43 |
| 负债合计(万元) |
14418.09 |
10563.81 |
2432.40 |
2167.52 |
5191.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
97811.15 |
43488.97 |
35497.41 |
51040.72 |
44576.39 |
| 未分配利润(万元) |
5033.17 |
1660.78 |
710.01 |
747.81 |
140.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
25.74 |
2.98 |
278.15 |
268.90 |
97.83 |
| 投资收益(万元) |
1931.85 |
760.28 |
1304.38 |
643.67 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
138.68 |
171.59 |
-241.54 |
-31.59 |
-15.88 |
| 其它收入(万元) |
1.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2097.50 |
934.85 |
1340.98 |
880.98 |
81.95 |
| 管理人报酬(万元) |
107.53 |
40.00 |
118.04 |
61.95 |
5.57 |
| 托管费(万元) |
26.88 |
10.00 |
29.51 |
15.49 |
1.39 |
| 其它费用(万元) |
17.29 |
8.38 |
18.94 |
9.01 |
4.04 |
| 费用合计(万元) |
445.67 |
190.06 |
375.78 |
154.49 |
16.36 |
| 利润总额(万元) |
1651.83 |
744.79 |
965.20 |
726.49 |
65.59 |
| 净利润(万元) |
1651.83 |
744.79 |
965.20 |
726.49 |
65.59 |
