我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 390.80 0.09%
债券 413712.96 98.06%
银行存款和结算备付金 5693.13 1.35%
其他资产 2107.05 0.50%
资产总值:421903.94万元报告期:2023-12-31
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
G三峡EB2 161.60 18472.00 5.29%
21鲁铁G2 100.00 10170.21 2.92%
21国开02 90.00 9264.86 2.66%
23进出01 90.00 9179.81 2.63%
21济南高新MTN003 80.00 8115.04 2.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 141586.33 40.58%
可转债 63936.94 18.33%
金融债券 29819.16 8.55%
国家债券 1042.41 0.30%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商公路 001965 40.00 390.80 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.11%
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 110.00 892.10 0.22%
盛屯矿业 600711 20.53 175.77 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 0.22%
采矿业 0.02 0.04%