我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) 27.36 56.88 26.44 171.24 63.83
本期利润(万元) 31.25 173.60 98.85 36.08 63.92
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.04 0.02 0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.29 0.00 0.56 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 90.35 0.00 47.94 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 3600.24 4521.24 5082.90 5024.84 8379.62
期末基金份额净值(元) 1.10 1.09 1.07 1.05 1.10
本期净值增长率(%) 0.00 3.42 0.00 0.90 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 68.61 0.00 63.05 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
银行存款(万元) 2456.11 8610.93 1985.21 1642.10 1812.53
交易性金融资产(万元) 589739.92 544191.52 493261.96 442562.03 329307.50
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 356.52 186.58
其中:债券投资(万元) 589739.92 544191.52 493261.96 442205.51 329120.92
应付管理人报酬(万元) 255.01 245.39 206.74 178.38 133.78
应付托管费(万元) 85.00 81.80 68.91 59.46 44.59
资产总计(万元) 602027.66 554575.90 496610.31 456050.50 339839.02
负债合计(万元) 78277.27 102497.81 63201.52 98382.43 72867.94
所有者权益合计(万元) 523750.39 452078.09 433408.80 357668.08 266971.08
未分配利润(万元) 44211.99 23247.46 37111.03 35338.18 24894.11
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
利息收入(万元) 33.66 55.45 29.14 16659.67 8659.52
投资收益(万元) 8765.27 18809.60 9536.71 -517.44 -972.35
公允价值变动收益(万元) 10077.52 -11236.41 1091.41 3747.18 607.59
其它收入(万元) 103.94 320.35 294.16 245.41 36.06
收入合计(万元) 18980.39 7949.00 10951.42 20134.82 8330.81
管理人报酬(万元) 1372.35 2769.03 1172.31 1855.74 913.49
托管费(万元) 457.45 923.01 390.77 618.58 304.50
其它费用(万元) 14.21 29.51 14.58 28.93 14.06
费用合计(万元) 3012.12 5581.11 2580.21 4432.51 2234.58
利润总额(万元) 15968.27 2367.89 8371.20 15702.31 6096.23
净利润(万元) 15968.27 2367.89 8371.20 15702.31 6096.23