中邮纯债聚利债券C(002275)_财务情况

中邮纯债聚利债券C002275POST SUELLY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	71.71	122.23	76.94	44.94	-0.78
本期利润(万元)	71.36	152.56	51.89	47.44	-0.55
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.00	0.03	-0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.04	0.00	2.15	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	731.53	0.00	1812.81	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.15	0.00	0.27	0.00
期末基金资产净值(万元)	8987.11	5720.93	27743.29	8425.57	81.95
期末基金份额净值(元)	1.16	1.15	1.14	1.27	1.07
本期净值增长率(%)	0.00	21.13	0.00	19.85	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	49.91	0.00	48.33	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	75.40	203.20	52.88	2031.84	9.59
交易性金融资产(万元)	165594.24	18754.76	43392.87	42183.52	38621.70
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	165594.24	18754.76	43392.87	42183.52	38621.70
应付管理人报酬(万元)	22.44	4.58	9.90	9.91	12.64
应付托管费(万元)	7.48	1.53	3.30	3.30	4.21
资产总计(万元)	166120.59	19200.39	43447.59	54245.80	64885.45
负债合计(万元)	633.42	181.48	4474.71	4170.10	48.82
所有者权益合计(万元)	165487.17	19018.90	38972.88	50075.70	64836.63
未分配利润(万元)	21586.13	4123.52	3307.45	4676.39	6665.97

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	217.23	6.92	31.41	29.53	1652.61
投资收益(万元)	2204.42	200.60	2145.79	1107.20	445.69
公允价值变动收益(万元)	533.71	182.06	-586.40	-217.71	84.89
其它收入(万元)	12.95	9.77	0.20	0.17	0.13
收入合计(万元)	2968.31	399.34	1591.01	919.19	2183.32
管理人报酬(万元)	541.66	39.49	160.26	94.16	161.57
托管费(万元)	180.55	13.16	53.42	31.39	53.86
其它费用(万元)	12.70	9.09	25.95	13.09	30.68
费用合计(万元)	865.23	81.46	282.88	150.87	276.97
利润总额(万元)	2103.08	317.88	1308.12	768.32	1906.35
净利润(万元)	2103.08	317.88	1308.12	768.32	1906.35

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