权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-08-28 | 2023-08-28 | 2023-08-30 | 1.40元 | 2023-08-24 | 10.95% |
2023-02-24 | 2023-02-24 | 2023-02-28 | 0.21元 | 2023-02-22 | 1.94% |
2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-06 | 0.20元 | 2022-11-30 | 1.82% |
2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | 0.18元 | 2022-06-15 | 1.62% |
2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-30 | 0.49元 | 2021-09-24 | 4.31% |
2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020-04-23 | 0.30元 | 2020-04-17 | 2.60% |
2019-04-29 | 2019-04-29 | 2019-05-06 | 0.12元 | 2019-04-26 | 1.06% |
2016-08-17 | 2016-08-17 | 2016-08-19 | 0.17元 | 2016-08-17 | 1.68% |
中邮纯债聚利债券C自成立以来,累计分红8次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:3.00%