我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 27732.08 99.22%
银行存款和结算备付金 212.47 0.76%
其他资产 4.82 0.02%
资产总值:27949.37万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23核能电力MTN002 20.00 2040.57 8.81%
22HDGJ02 20.00 2027.28 8.75%
23华电01 20.00 2022.13 8.73%
15华能集MTN001 10.00 1076.40 4.65%
21蛇口03 10.00 1042.61 4.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 11181.45 48.25%
金融债券 1011.00 4.36%
国家债券 203.89 0.88%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%