我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.36 |
0.35 |
0.36 |
0.36 |
0.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.46 |
0.00 |
13.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
11.91 |
14.14 |
43.18 |
51.96 |
8.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
21728.51 |
76118.53 |
66196.82 |
60231.37 |
69148.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
21728.51 |
76118.53 |
66196.82 |
60231.37 |
69148.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.23 |
12.57 |
11.74 |
11.55 |
11.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.85 |
2.51 |
2.35 |
2.31 |
2.28 |
| 资产总计(万元) |
21743.64 |
76276.52 |
66456.45 |
60398.46 |
70479.49 |
| 负债合计(万元) |
1772.52 |
15033.59 |
12564.60 |
5821.74 |
14902.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
19971.13 |
61242.93 |
53891.84 |
54576.72 |
55576.87 |
| 未分配利润(万元) |
275.53 |
1625.33 |
214.67 |
1026.16 |
955.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.57 |
2.69 |
5.99 |
3.41 |
2040.98 |
| 投资收益(万元) |
1833.78 |
1071.89 |
2113.55 |
1056.41 |
-188.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
489.07 |
527.49 |
-670.52 |
78.57 |
818.68 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2327.42 |
1602.08 |
1449.02 |
1138.40 |
2671.21 |
| 管理人报酬(万元) |
135.01 |
74.80 |
140.63 |
70.32 |
129.68 |
| 托管费(万元) |
27.00 |
14.96 |
28.13 |
14.06 |
25.94 |
| 其它费用(万元) |
46.32 |
24.24 |
47.22 |
23.52 |
49.47 |
| 费用合计(万元) |
463.14 |
239.86 |
431.53 |
225.27 |
446.23 |
| 利润总额(万元) |
1864.28 |
1362.22 |
1017.48 |
913.13 |
2224.98 |
| 净利润(万元) |
1864.28 |
1362.22 |
1017.48 |
913.13 |
2224.98 |
