资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 428590.63 99.46%
银行存款和结算备付金 2323.89 0.54%
其他资产 0.46 0.00%
资产总值:430914.98万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 100.00 10883.93 2.97%
22国开20 100.00 10785.55 2.94%
18国开10 100.00 10714.30 2.92%
24国开10 100.00 10364.29 2.82%
24泰安城投MTN001 100.00 9929.64 2.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 71805.62 19.57%
企业债 69507.70 18.94%
国家债券 3329.37 0.91%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%