我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 355348.66 99.36%
银行存款和结算备付金 2179.75 0.61%
其他资产 91.51 0.03%
资产总值:357619.92万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开12 130.00 13533.12 5.10%
19宁波银行二级 130.00 13487.37 5.08%
23国开05 100.00 10449.51 3.94%
19上海银行二级 100.00 10268.83 3.87%
23国开03 100.00 10232.42 3.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 105250.46 39.67%
金融债券 103071.00 38.85%
国家债券 3182.91 1.20%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%