中邮纯债裕利三个月定期开放债券(007286)_最新动态

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招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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最新净值：1.0285 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2265

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债裕利三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张悦

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.70亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中邮纯债裕利三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.90	0.56	1.52
债券型名次	1927	3485	714	2769	2349

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	6.21	11.21	-	24.43
债券型名次	2446	2238	1427	1893	1944

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	中银证券中高等级债券C	0.01	0.09	0.38	0.12	0.80
1926	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.01	0.19	0.42	0.48	0.73
1927	中邮纯债裕利三个月定开债	0.01	0.09	0.90	0.56	1.52
1928	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.01	0.13	0.65	0.60	1.42
1929	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.12	0.32	0.48	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	中银证券中高等级债券C	0.01	0.09	0.38	0.12	0.80
3484	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.09	0.09	0.57	0.03	0.19
3485	中邮纯债裕利三个月定开债	0.01	0.09	0.90	0.56	1.52
3486	中邮定期开放债券A	0.00	0.09	0.70	0.52	1.76
3487	中邮定期开放债券C	0.00	0.09	0.62	0.35	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.06	0.18	0.90	2.31	5.84
713	中银证券安沛债券A	0.02	0.18	0.90	0.35	1.10
714	中邮纯债裕利三个月定开债	0.01	0.09	0.90	0.56	1.52
715	财通收益增强债券C	-0.32	3.03	0.89	17.09	24.59
716	财通资管鸿盛12个月定开债券A	-0.06	0.06	0.89	1.12	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
2768	中银美元债债券(QDII)人民币份额	0.06	-0.82	-0.17	0.56	3.61
2769	中邮纯债裕利三个月定开债	0.01	0.09	0.90	0.56	1.52
2770	博时富诚纯债债券	0.00	0.13	0.39	0.55	0.61
2771	长信全球债券(QDII)人民币	0.07	-0.86	-0.27	0.55	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.03	0.15	0.48	0.70	1.52
2348	招商鑫利中短债债券C	0.01	0.08	0.38	0.64	1.52
2349	中邮纯债裕利三个月定开债	0.01	0.09	0.90	0.56	1.52
2350	财通资管鸿利中短债债券A	0.02	0.17	0.66	0.73	1.51
2351	大成景悦中短债债券C	-0.02	0.07	0.36	0.41	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.52	4.41	7.75	-	7.75
2445	招商鑫利中短债债券C	1.52	4.00	8.30	-	8.38
2446	中邮纯债裕利三个月定开债	1.52	6.21	11.21	-	24.43
2447	财通资管鸿利中短债债券A	1.51	5.27	9.21	-	25.28
2448	大成景悦中短债债券C	1.51	6.09	7.52	-	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	浦银安盛普裕一年定开债券	0.49	6.21	9.32	-	11.07
2237	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.07	6.21	12.36	-	13.12
2238	中邮纯债裕利三个月定开债	1.52	6.21	11.21	-	24.43
2239	长江惠盈9个月持有债券发起C	5.41	6.20	5.79	-	5.75
2240	汇添富纯债(LOF)	1.07	6.20	9.29	-	-10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	南方鼎利一年定开债券发起	-0.17	5.79	11.21	-	22.38
1426	天弘丰利债券(LOF)C	2.88	7.66	11.21	-	10.90
1427	中邮纯债裕利三个月定开债	1.52	6.21	11.21	-	24.43
1428	长城久稳债券A	1.57	4.73	11.19	-	27.84
1429	长盛盛康纯债A	2.23	5.62	11.19	-	21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	工银中债1-5年进出口行A	0.38	6.34	9.68	-	19.62
1892	工银中债1-5年进出口行C	0.29	6.14	9.37	-	18.90
1893	中邮纯债裕利三个月定开债	1.52	6.21	11.21	-	24.43
1894	汇添富中债1-3年农发债A	0.59	5.39	8.56	-	21.40
1895	汇添富中债1-3年农发债C	0.51	5.27	8.30	-	20.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	-	24.45
1943	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44
1944	中邮纯债裕利三个月定开债	1.52	6.21	11.21	-	24.43
1945	兴全恒裕债券A	1.29	5.73	10.99	-	24.42
1946	兴银收益增强债券C	18.80	28.87	0.00	-	24.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	100.00	10883.93	2.97%
22国开20	100.00	10785.55	2.94%
18国开10	100.00	10714.30	2.92%
24国开10	100.00	10364.29	2.82%
24泰安城投MTN001	100.00	9929.64	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71805.62	19.57%
企业债	69507.70	18.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0284	1.0277	1.0271	1.0266	1.0276
累计净值(元)	1.2264	1.2257	1.2251	1.2246	1.2256

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