中邮纯债裕利三个月定期开放债券(007286)_最新动态

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AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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累计净值：1.2366

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债裕利三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张悦

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.78亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中邮纯债裕利三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.36	1.06	1.71	0.98
债券型名次	410	171	573	967	754

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.93	6.31	10.60	-	25.65
债券型名次	1399	1688	1536	3227	1906

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	招商招鸿6个月定开债发起式	0.13	-0.10	0.29	0.99	0.35
409	中银国有企业债A	0.13	-0.49	1.29	2.44	1.16
410	中邮纯债裕利三个月定开债	0.13	0.36	1.06	1.71	0.98
411	博时安诚3个月定开债A	0.12	0.23	0.66	1.06	0.65
412	博时安诚3个月定开债C	0.12	0.23	0.66	1.06	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
170	中融睿享86个月定开债券C	0.07	0.36	0.95	1.93	0.82
171	中邮纯债裕利三个月定开债	0.13	0.36	1.06	1.71	0.98
172	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
173	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.12	0.35	0.96	1.18	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	中银纯债债券C	-0.01	0.18	1.06	2.20	1.01
572	中银证券安添3个月定开债券C	0.03	0.27	1.06	2.12	1.01
573	中邮纯债裕利三个月定开债	0.13	0.36	1.06	1.71	0.98
574	长盛安逸纯债债券E	0.00	0.24	1.05	1.87	1.02
575	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.40	1.05	2.14	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	万家恒A	0.00	0.10	0.85	1.71	0.79
966	兴业优债增利债券A	0.20	-0.22	0.98	1.71	0.89
967	中邮纯债裕利三个月定开债	0.13	0.36	1.06	1.71	0.98
968	富国绿色纯债一年定开债券	0.03	0.25	0.99	1.70	1.00
969	富国投资级信用债A	0.01	0.15	0.86	1.70	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	兴业定开债券A	0.00	-0.07	1.06	2.13	0.98
753	银华添益定期开放债券	0.04	0.26	1.00	1.70	0.98
754	中邮纯债裕利三个月定开债	0.13	0.36	1.06	1.71	0.98
755	长城积极增利债券A	2.14	-9.01	1.49	4.96	0.97
756	长信利富债券A	-0.03	-3.61	1.86	2.42	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	平安双季增享6个月持有债券C	2.93	3.36	2.59	-	-2.31
1398	万家鑫悦纯债C	2.93	5.25	8.30	15.53	26.18
1399	中邮纯债裕利三个月定开债	2.93	6.31	10.60	-	25.65
1400	长江乐越定开债	2.92	6.40	13.39	-	40.59
1401	工银信用纯债一年定开债券A	2.92	6.20	11.20	-	86.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	中信建投稳泰债券	2.55	6.31	11.25	-	19.76
1687	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	2.96	6.31	11.90	-	12.35
1688	中邮纯债裕利三个月定开债	2.93	6.31	10.60	-	25.65
1689	鑫元金融债3个月定开	2.07	6.31	10.24	-	15.21
1690	蜂巢丰瑞债券C	3.71	6.30	11.64	-	22.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.64	5.56	10.60	-	12.96
1535	浙商兴永三个月定期开放债券	2.26	5.77	10.60	17.19	26.13
1536	中邮纯债裕利三个月定开债	2.93	6.31	10.60	-	25.65
1537	国联安增盈纯债C	2.38	5.51	10.59	16.16	22.49
1538	国联安增祺纯债C	2.37	5.35	10.59	16.05	16.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	山证裕睿6个月定开A	2.32	5.67	9.78	-	31.15
3226	山证裕睿6个月定开C	1.91	4.83	8.48	-	27.63
3227	中邮纯债裕利三个月定开债	2.93	6.31	10.60	-	25.65
3228	汇安嘉盈一年持有期债券A	3.40	2.88	-2.52	-	-5.79
3229	华安安嘉定开	1.67	5.39	9.90	-	23.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	华安信用四季红债券C	2.00	4.76	8.28	14.69	25.65
1905	平安如意中短债A	2.04	4.15	7.66	17.43	25.65
1906	中邮纯债裕利三个月定开债	2.93	6.31	10.60	-	25.65
1907	淳厚安裕87个月定开债	4.47	8.85	13.26	-	25.64
1908	中融恒惠纯债C	1.13	3.87	7.23	15.30	25.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	100.00	10973.05	2.98%
18国开10	100.00	10777.13	2.93%
22国开20	100.00	10603.36	2.88%
24泰安城投MTN001	100.00	10079.44	2.74%
23国开10	80.00	8618.45	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	71839.05	19.53%
金融债券	46094.11	12.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-25	2026-02-13
单位净值(元)	1.0373	1.0369	1.0356	1.0356	1.0349
累计净值(元)	1.2353	1.2349	1.2336	1.2336	1.2329

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