中邮纯债裕利三个月定期开放债券(007286)_最新动态

中邮纯债裕利三个月定期开放债券007286CHINA POST PURE BOND YULI THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0285 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2265

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债裕利三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张悦

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.70亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中邮纯债裕利三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.90	0.56	1.52
债券型名次	3916	4746	955	2467	442

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	6.21	11.21	-	24.43
债券型名次	2294	2260	1331	3141	1959

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平
3914	中银中短债债券C	0.01	0.21	0.62	0.08	0.01
3915	中邮纯债丰利债券C	0.01	0.07	0.47	-0.49	0.01
3916	中邮纯债裕利三个月定开债	0.01	0.09	0.90	0.56	1.52
3917	鑫元璟丰债券	0.01	0.10	0.33	0.59	0.01
3918	鑫元承利定期开放	0.01	0.20	0.53	0.41	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平
4744	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.04	0.09	0.51	0.19	0.63
4745	中邮纯债丰利债券A	0.02	0.09	0.53	-0.36	0.02
4746	中邮纯债裕利三个月定开债	0.01	0.09	0.90	0.56	1.52
4747	中邮定期开放债券A	0.00	0.09	0.70	0.52	1.76
4748	中邮定期开放债券C	0.00	0.09	0.62	0.35	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.19	0.90	0.19	0.03
954	中欧稳宁9个月债券C	0.25	0.69	0.90	1.99	0.25
955	中邮纯债裕利三个月定开债	0.01	0.09	0.90	0.56	1.52
956	泓德裕荣纯债债券A	0.13	0.57	0.90	2.04	0.13
957	博时稳健增利债券A	0.42	0.90	0.89	5.20	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	中泰稳固30天持有中短债C	0.04	0.18	0.51	0.56	0.04
2466	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
2467	中邮纯债裕利三个月定开债	0.01	0.09	0.90	0.56	1.52
2468	鑫元得利	0.03	0.21	0.74	0.56	0.03
2469	鑫元永利债券	0.03	0.17	0.56	0.56	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	融通可转债C	1.52	3.96	-0.59	14.70	1.52
441	银河君辉3个月定开债券	-0.03	0.18	0.61	0.75	1.52
442	中邮纯债裕利三个月定开债	0.01	0.09	0.90	0.56	1.52
443	嘉实3个月理财债券A	-0.01	-0.02	0.38	0.67	1.51
444	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.01	0.12	0.44	1.06	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	中融恒鑫纯债A	1.52	6.94	10.80	17.68	23.31
2293	中银证券安添3个月定开债券C	1.52	8.38	11.08	-	11.05
2294	中邮纯债裕利三个月定开债	1.52	6.21	11.21	-	24.43
2295	博时安悦短债A	1.51	4.85	8.14	-	8.16
2296	博时季季乐持有期债券A	1.51	4.52	8.22	14.82	16.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	天弘华享三个月定开	1.05	6.21	9.54	18.07	24.97
2259	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.07	6.21	12.36	-	13.12
2260	中邮纯债裕利三个月定开债	1.52	6.21	11.21	-	24.43
2261	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.58	6.20	11.03	-	12.26
2262	广发纯债债券C	0.78	6.20	11.66	19.52	77.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.09	7.42	11.21	-	18.75
1330	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.44	6.57	11.21	-	12.73
1331	中邮纯债裕利三个月定开债	1.52	6.21	11.21	-	24.43
1332	博时富鑫纯债债券C	0.81	5.94	11.20	-	10.79
1333	交银裕隆纯债债券A	1.22	5.42	11.20	19.09	44.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	山证裕泰3个月定开	2.52	7.79	16.14	-	33.42
3140	广发汇阳三个月定期开放债券	1.16	5.85	9.28	-	17.49
3141	中邮纯债裕利三个月定开债	1.52	6.21	11.21	-	24.43
3142	汇安嘉盈一年持有期债券A	6.08	4.70	-6.14	-	-5.61
3143	华安安嘉定开	0.16	6.04	9.74	-	22.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	财通资管鸿达纯债债券E	1.31	3.86	7.64	13.49	24.43
1958	浙商汇金短债A	1.62	4.26	8.03	14.62	24.43
1959	中邮纯债裕利三个月定开债	1.52	6.21	11.21	-	24.43
1960	鹏扬淳盈6个月定开C	1.10	7.30	12.51	-	24.42
1961	东兴兴福一年定开C	2.97	10.38	23.15	-	24.41

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	100.00	10883.93	2.97%
22国开20	100.00	10785.55	2.94%
18国开10	100.00	10714.30	2.92%
24国开10	100.00	10364.29	2.82%
24泰安城投MTN001	100.00	9929.64	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71805.62	19.57%
企业债	69507.70	18.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0284	1.0277	1.0271	1.0266	1.0276
累计净值(元)	1.2264	1.2257	1.2251	1.2246	1.2256

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