中邮纯债裕利三个月定期开放债券(007286)_最新动态

中邮纯债裕利三个月定期开放债券007286CHINA POST PURE BOND YULI THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债裕利三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张悦

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.78亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中邮纯债裕利三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.40	0.68	1.47	0.69
债券型名次	1784	1249	2086	1335	1767

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	6.12	10.78	-	25.29
债券型名次	2012	1966	1697	3206	1945

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	中银证券汇兴定期开放债券	0.07	0.24	0.58	1.12	0.41
1783	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.07	0.24	0.55	0.88	0.44
1784	中邮纯债裕利三个月定开债	0.07	0.40	0.68	1.47	0.69
1785	中邮睿信增强债券	0.07	1.95	7.08	8.67	5.16
1786	鑫元淳利定期开放	0.07	0.27	0.60	0.89	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	中银纯债债券A	0.11	0.40	1.13	1.43	0.86
1248	中银添利债券发起A	0.03	0.40	1.32	2.33	0.65
1249	中邮纯债裕利三个月定开债	0.07	0.40	0.68	1.47	0.69
1250	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.02	0.39	0.24	0.52	0.47
1251	国泰君安君得盛债券A	-0.11	0.39	2.19	3.13	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	中信建投景荣债券A	0.05	0.25	0.68	0.90	0.61
2085	中信建投稳祥C	0.04	0.42	0.68	0.79	0.65
2086	中邮纯债裕利三个月定开债	0.07	0.40	0.68	1.47	0.69
2087	泓德裕瑞三年定开债券	0.09	0.24	0.68	1.31	0.40
2088	泓德裕祥债券A	0.16	0.63	0.68	1.06	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	嘉实致元42个月定期债券	0.02	0.19	0.66	1.47	0.43
1334	平安增鑫六个月定开债C	0.09	0.26	0.61	1.47	0.32
1335	中邮纯债裕利三个月定开债	0.07	0.40	0.68	1.47	0.69
1336	安信永盈一年定开债券	0.06	0.33	0.87	1.46	0.71
1337	博时稳欣39个月定开债	0.02	0.20	0.69	1.46	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	中信保诚嘉鸿债券A	0.06	0.31	0.80	1.33	0.69
1766	中银证券安沛债券A	0.07	0.30	0.87	1.15	0.69
1767	中邮纯债裕利三个月定开债	0.07	0.40	0.68	1.47	0.69
1768	中邮定期开放债券A	0.09	0.35	0.78	1.31	0.69
1769	鑫元稳利债券	0.07	0.32	0.77	1.35	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	银河天盈中短债C	2.41	4.77	8.23	13.67	18.81
2011	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.41	6.84	7.56	8.20	7.11
2012	中邮纯债裕利三个月定开债	2.41	6.12	10.78	-	25.29
2013	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	-	43.58
2014	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.40	4.81	9.74	-	11.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	中加恒泰定开债券A	2.62	6.12	11.65	17.87	22.37
1965	中银汇享债券	1.87	6.12	12.57	19.57	25.22
1966	中邮纯债裕利三个月定开债	2.41	6.12	10.78	-	25.29
1967	格林泓旭利率债	2.01	6.11	11.43	-	11.49
1968	国富恒利债券(LOF)C	1.97	6.11	9.73	15.10	34.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	浙商兴永三个月定期开放债券	2.11	5.74	10.78	17.26	25.90
1696	中加颐兴定开债券	2.58	5.83	10.78	19.30	34.69
1697	中邮纯债裕利三个月定开债	2.41	6.12	10.78	-	25.29
1698	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.66	6.27	10.77	-	12.67
1699	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.67	5.40	10.77	-	19.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	山证裕睿6个月定开A	2.34	5.48	10.02	-	30.88
3205	山证裕睿6个月定开C	1.93	4.66	8.71	-	27.41
3206	中邮纯债裕利三个月定开债	2.41	6.12	10.78	-	25.29
3207	汇安嘉盈一年持有期债券A	4.59	4.50	-2.47	-	-4.75
3208	华安安嘉定开	1.56	5.45	10.23	-	23.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	申万菱信安泰丰利债券C	2.67	7.29	10.11	16.94	25.30
1944	南方得利一年定开债券发起	2.05	6.48	10.88	-	25.29
1945	中邮纯债裕利三个月定开债	2.41	6.12	10.78	-	25.29
1946	渤海汇金汇添益3个月定开	1.78	4.73	11.58	21.21	25.28
1947	蜂巢添鑫纯债A	1.58	6.50	10.93	18.51	25.27

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	100.00	10973.05	2.98%
18国开10	100.00	10777.13	2.93%
22国开20	100.00	10603.36	2.88%
24泰安城投MTN001	100.00	10079.44	2.74%
23国开10	80.00	8618.45	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	71839.05	19.53%
金融债券	46094.11	12.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-25	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23
单位净值(元)	1.0356	1.0349	1.0335	1.0326	1.0315
累计净值(元)	1.2336	1.2329	1.2315	1.2306	1.2295

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