中邮纯债裕利三个月定期开放债券(007286)_最新动态

中邮纯债裕利三个月定期开放债券007286CHINA POST PURE BOND YULI THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0266 -0.0010(-0.10%)

累计净值：1.2246

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债裕利三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张悦

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.70亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中邮纯债裕利三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.02	0.45	0.72	1.34
债券型名次	4947	2679	2362	2053	2523

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	6.53	10.47	18.76	24.20
债券型名次	1648	2408	1789	1071	1944

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平
4945	中银淳享一年定开债券发起式	-0.10	-0.10	0.22	0.27	0.55
4946	中银丰实定期开放债券	-0.10	-0.09	0.12	0.22	0.41
4947	中邮纯债裕利三个月定开债	-0.10	-0.02	0.45	0.72	1.34
4948	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.11	-0.57	-0.40	1.03	2.40
4949	国联安信心增长债券B	-0.11	-0.68	1.72	7.20	10.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	-0.02	0.29	0.64	0.70
2678	中银中短债债券C	0.09	-0.02	0.40	0.24	0.88
2679	中邮纯债裕利三个月定开债	-0.10	-0.02	0.45	0.72	1.34
2680	鑫元鸿利A	0.05	-0.02	0.46	0.42	1.30
2681	鑫元鸿利D	0.05	-0.02	0.46	0.41	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	中银稳汇短债债券A	0.05	0.07	0.45	0.75	1.34
2361	中银中短债债券A	0.10	0.00	0.45	0.35	1.09
2362	中邮纯债裕利三个月定开债	-0.10	-0.02	0.45	0.72	1.34
2363	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.04	0.12	0.45	0.87	1.48
2364	鑫元双债增强债券C	0.07	0.05	0.45	0.41	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.02	0.08	0.40	0.72	1.41
2052	中泰蓝月短债C	0.02	0.09	0.33	0.72	1.47
2053	中邮纯债裕利三个月定开债	-0.10	-0.02	0.45	0.72	1.34
2054	博时双月享60天滚动持有债券A	0.04	0.11	0.38	0.71	1.49
2055	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.05	0.03	0.49	0.71	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	中欧兴悦债券	0.06	0.04	0.67	0.77	1.34
2522	中银稳汇短债债券A	0.05	0.07	0.45	0.75	1.34
2523	中邮纯债裕利三个月定开债	-0.10	-0.02	0.45	0.72	1.34
2524	财通资管鸿达纯债债券A	0.03	0.05	0.34	0.61	1.33
2525	财通资管鸿益中短债债券A	0.04	0.08	0.44	0.71	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	兴业睿信一年定开债券发起式	2.28	6.84	10.46	-	10.47
1647	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	2.28	4.98	8.32	-	9.40
1648	中邮纯债裕利三个月定开债	2.28	6.53	10.47	18.76	24.20
1649	安信尊享添益债券A	2.27	5.90	8.50	10.48	26.89
1650	方正富邦丰利债券A	2.27	8.58	12.74	3.26	21.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	兴业添利债券	1.37	6.53	11.31	19.55	54.70
2407	中加颐睿纯债债券A	2.07	6.53	11.28	19.56	30.98
2408	中邮纯债裕利三个月定开债	2.28	6.53	10.47	18.76	24.20
2409	博时双季享持有期债券A	0.74	6.52	12.16	18.09	17.89
2410	富国泓利纯债债券型发起式C	1.59	6.52	10.87	18.69	25.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	泰康信用精选债券A	1.25	5.89	10.47	17.89	22.98
1788	招商添泽纯债A	1.48	6.28	10.47	18.57	27.86
1789	中邮纯债裕利三个月定开债	2.28	6.53	10.47	18.76	24.20
1790	鑫元一年定开中高等级	1.40	6.44	10.47	18.64	17.66
1791	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.68	7.59	10.46	-	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	永赢凯利债券	1.74	7.13	11.41	18.76	25.18
1070	招商招鸿6个月定开债发起式	1.11	7.41	10.69	18.76	32.22
1071	中邮纯债裕利三个月定开债	2.28	6.53	10.47	18.76	24.20
1072	博时富融纯债债券	0.25	4.62	9.98	18.75	26.00
1073	国寿安保尊诚纯债债券C	1.78	7.76	11.11	18.75	17.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	鹏华3个月中短债A	1.12	5.29	8.46	15.31	24.24
1943	工银月月薪定期支付债券C	2.90	8.76	5.43	3.41	24.20
1944	中邮纯债裕利三个月定开债	2.28	6.53	10.47	18.76	24.20
1945	方正富邦富利纯债A	0.06	5.76	10.17	16.69	24.19
1946	南方亨元A	1.40	6.10	9.34	17.23	24.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	100.00	10883.93	2.97%
22国开20	100.00	10785.55	2.94%
18国开10	100.00	10714.30	2.92%
24国开10	100.00	10364.29	2.82%
24泰安城投MTN001	100.00	9929.64	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71805.62	19.57%
企业债	69507.70	18.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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查看全文[12-12]
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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中邮创业基金管理股份有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司销...

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标题：中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告

中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金2024年2季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或...

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07-02中邮创业基金管理股份有限公司关于提醒完善身份信息资料以免影响业务...
06-21中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概...
05-23中邮创业基金管理股份有限公司关于系统升级维护的通知

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交易日	2025-11-28	2025-11-24	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.0276	1.0286	1.0286	1.0353	1.0346
累计净值(元)	1.2256	1.2266	1.2266	1.2263	1.2256

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