我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
4.67 |
21.20 |
5.65 |
11.42 |
5.04 |
本期利润(万元) |
7.78 |
46.71 |
7.61 |
31.59 |
18.83 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.07 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.93 |
0.00 |
4.17 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
9.01 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
544.13 |
536.35 |
539.04 |
758.15 |
759.98 |
期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.87 |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.29 |
0.00 |
15.40 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
231.23 |
19.20 |
11.99 |
298.06 |
681.82 |
交易性金融资产(万元) |
92069.25 |
155264.07 |
154004.81 |
92554.72 |
89106.08 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
92069.25 |
155264.07 |
154004.81 |
92554.72 |
89106.08 |
应付管理人报酬(万元) |
26.99 |
44.74 |
44.64 |
29.18 |
29.64 |
应付托管费(万元) |
10.80 |
17.90 |
17.85 |
11.67 |
11.85 |
资产总计(万元) |
92664.34 |
156000.43 |
155815.21 |
93237.12 |
91885.05 |
负债合计(万元) |
28745.49 |
47199.71 |
50839.60 |
22049.61 |
21987.06 |
所有者权益合计(万元) |
63918.85 |
108800.72 |
104975.61 |
71187.51 |
69897.99 |
未分配利润(万元) |
1228.02 |
1333.23 |
-1247.90 |
769.86 |
1672.99 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
48.06 |
10.04 |
17.06 |
5.80 |
3965.05 |
投资收益(万元) |
4802.17 |
2852.85 |
4482.58 |
1807.64 |
-187.21 |
公允价值变动收益(万元) |
3572.26 |
2858.40 |
-3117.77 |
443.77 |
867.43 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
8422.49 |
5721.30 |
1381.89 |
2257.22 |
4645.27 |
管理人报酬(万元) |
457.52 |
266.50 |
427.48 |
174.93 |
337.04 |
托管费(万元) |
183.01 |
106.60 |
170.99 |
69.97 |
134.81 |
其它费用(万元) |
27.72 |
13.76 |
24.70 |
12.26 |
24.81 |
费用合计(万元) |
1603.95 |
1031.12 |
1251.02 |
504.42 |
991.83 |
利润总额(万元) |
6818.55 |
4690.18 |
130.87 |
1752.80 |
3653.44 |
净利润(万元) |
6818.55 |
4690.18 |
130.87 |
1752.80 |
3653.44 |