财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.11 |
7.21 |
3.23 |
19.22 |
5.04 |
| 本期利润(万元) |
3.91 |
7.26 |
0.64 |
25.52 |
-0.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
4.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
27.41 |
0.00 |
20.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
561.76 |
461.27 |
454.65 |
454.01 |
445.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
5.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.30 |
0.00 |
24.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2101.70 |
17.56 |
10.13 |
231.23 |
19.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
101121.41 |
96445.31 |
95853.99 |
92069.25 |
155264.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
101121.41 |
96445.31 |
95853.99 |
92069.25 |
155264.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.62 |
28.00 |
27.08 |
26.99 |
44.74 |
| 应付托管费(万元) |
11.05 |
11.20 |
10.83 |
10.80 |
17.90 |
| 资产总计(万元) |
103684.25 |
96975.75 |
96269.45 |
92664.34 |
156000.43 |
| 负债合计(万元) |
36197.85 |
30682.21 |
30083.49 |
28745.49 |
47199.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
67486.40 |
66293.54 |
66185.96 |
63918.85 |
108800.72 |
| 未分配利润(万元) |
5859.13 |
4666.26 |
3495.13 |
1228.02 |
1333.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.67 |
9.80 |
5.09 |
48.06 |
10.04 |
| 投资收益(万元) |
1755.03 |
3788.94 |
1852.35 |
4802.17 |
2852.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7.58 |
786.90 |
992.37 |
3572.26 |
2858.40 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1764.28 |
4585.64 |
2849.80 |
8422.49 |
5721.30 |
| 管理人报酬(万元) |
165.21 |
326.67 |
161.75 |
457.52 |
266.50 |
| 托管费(万元) |
66.08 |
130.67 |
64.70 |
183.01 |
106.60 |
| 其它费用(万元) |
10.49 |
21.12 |
10.51 |
27.72 |
13.76 |
| 费用合计(万元) |
571.42 |
1087.77 |
582.69 |
1603.95 |
1031.12 |
| 利润总额(万元) |
1192.87 |
3497.87 |
2267.11 |
6818.55 |
4690.18 |
| 净利润(万元) |
1192.87 |
3497.87 |
2267.11 |
6818.55 |
4690.18 |
