权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-31 | 0.20元 | 2023-10-25 | 1.96% |
2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-13 | 0.20元 | 2023-06-07 | 1.94% |
2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-06 | 0.05元 | 2022-11-30 | 0.49% |
2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | 0.18元 | 2022-06-08 | 1.76% |
2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-22 | 0.20元 | 2022-02-16 | 1.93% |
2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-08-25 | 0.10元 | 2021-08-19 | 0.98% |
2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 0.20元 | 2021-06-17 | 1.96% |
2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-09 | 0.10元 | 2020-12-03 | 0.99% |
2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020-09-22 | 0.30元 | 2020-09-16 | 2.88% |
中邮纯债优选一年定期开放债券C自成立以来,累计分红9次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.66%