资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 77611.21 96.97%
银行存款和结算备付金 2244.61 2.80%
其他资产 181.33 0.23%
资产总值:80037.15万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债17 190.00 19483.01 19.58%
25超长特别国债05 200.00 18702.54 18.80%
24特别国债01 100.00 10772.58 10.83%
24附息国债18 100.00 10102.20 10.15%
25超长特别国债01 100.00 9691.02 9.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 72558.90 72.93%
金融债券 5052.32 5.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%