我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 183355.52 99.18%
银行存款和结算备付金 1488.39 0.81%
其他资产 18.33 0.01%
资产总值:184862.24万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债18 500.00 50714.62 27.75%
23国开02 300.00 30450.96 16.66%
24进出01 300.00 30150.75 16.50%
19国开05 200.00 21191.74 11.59%
23附息国债22 200.00 20537.49 11.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 91901.34 50.28%
国家债券 91454.18 50.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%