我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3107.67 |
6161.14 |
1121.57 |
4403.52 |
1883.88 |
| 本期利润(万元) |
3403.92 |
6938.07 |
426.23 |
5396.40 |
1901.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4649.98 |
0.00 |
5069.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
182771.86 |
180686.91 |
162618.69 |
285317.28 |
322798.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32917.78 |
712.46 |
57.46 |
1564.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
147218.81 |
278636.91 |
380574.22 |
258948.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
147218.81 |
278636.91 |
380574.22 |
258948.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.75 |
63.58 |
104.20 |
108.27 |
| 应付托管费(万元) |
11.25 |
21.19 |
34.73 |
36.09 |
| 资产总计(万元) |
180755.28 |
314427.71 |
461611.05 |
443391.70 |
| 负债合计(万元) |
67.96 |
29109.99 |
160.35 |
41922.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
180687.32 |
285317.72 |
461450.70 |
401468.71 |
| 未分配利润(万元) |
5651.04 |
6079.94 |
1604.93 |
1447.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
494.72 |
285.85 |
1111.73 |
731.05 |
| 投资收益(万元) |
7195.73 |
5043.07 |
5998.90 |
1589.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
776.93 |
992.89 |
-284.61 |
-33.48 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8467.38 |
6321.80 |
6826.02 |
2286.58 |
| 管理人报酬(万元) |
836.53 |
524.77 |
889.54 |
302.22 |
| 托管费(万元) |
278.84 |
174.92 |
296.51 |
100.74 |
| 其它费用(万元) |
25.62 |
13.52 |
20.55 |
5.37 |
| 费用合计(万元) |
1529.30 |
925.39 |
1226.29 |
415.68 |
| 利润总额(万元) |
6938.08 |
5396.41 |
5599.73 |
1870.89 |
| 净利润(万元) |
6938.08 |
5396.41 |
5599.73 |
1870.89 |
