我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
2016-03-31 |
2015-12-31 |
2015-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1266.91 |
2087.30 |
1069.83 |
4033.67 |
1311.15 |
| 本期利润(万元) |
2226.46 |
1452.26 |
1417.76 |
7268.64 |
2234.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.13 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
12.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6265.47 |
0.00 |
4178.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
65357.69 |
63131.22 |
63858.93 |
62441.17 |
61189.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.10 |
1.12 |
1.09 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
13.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.73 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 银行存款(万元) |
379.98 |
32.06 |
90.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
82926.22 |
91265.56 |
82444.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
82926.22 |
91265.56 |
82444.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.39 |
37.13 |
34.34 |
| 应付托管费(万元) |
10.40 |
10.61 |
9.81 |
| 资产总计(万元) |
93853.04 |
94652.61 |
85038.58 |
| 负债合计(万元) |
30721.81 |
32211.44 |
26083.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
63131.22 |
62441.17 |
58955.04 |
| 未分配利润(万元) |
8865.41 |
7413.15 |
2984.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2774.33 |
4889.17 |
2299.60 |
| 投资收益(万元) |
36.65 |
521.92 |
59.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-635.04 |
3234.97 |
1130.87 |
| 其它收入(万元) |
0.42 |
4.07 |
3.88 |
| 收入合计(万元) |
2176.36 |
8650.14 |
3493.95 |
| 管理人报酬(万元) |
220.45 |
419.67 |
203.78 |
| 托管费(万元) |
62.99 |
119.91 |
58.22 |
| 其它费用(万元) |
25.74 |
52.47 |
26.56 |
| 费用合计(万元) |
724.10 |
1381.50 |
654.14 |
| 利润总额(万元) |
1452.26 |
7268.64 |
2839.81 |
| 净利润(万元) |
1452.26 |
7268.64 |
2839.81 |
