中加纯债分级B(000915)_规模评级

中加纯债分级B000915SINO-CANADIAN PURE DEBT RATING BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUNDS B

我要报告错误份额规模

项目	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31

基金规模(亿元)	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	17195.54	17195.54	17195.54	17195.54	17195.54	17195.54	17195.54
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2016-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银恒享纯债债券	478.92	4789184.23	3320625.74	3320625.74	0.00
2	工银泰享三年理财债券	302.40	3000035.48	-	-	-
3	工银瑞信双利债券A	152.45	897820.52	170351.58	329101.13	158749.55
4	工银纯债债券A	133.71	1080911.16	469017.94	751288.91	282270.97
5	兴全磐稳增利债券	110.60	844269.18	423246.06	482664.40	59418.34
中加纯债分级B基金规模在同类基金中排列第 740 位，低于同类基金平均水平

733	海富通稳进增利债券(LOF)	1.77	16135.44	11168.34	553181.95	542013.61
734	鹏华信用增利债券A	1.77	14309.21	1230.76	7015.00	5784.24
735	富国收益增强债券C	1.76	14563.06	-7890.21	4598.20	12488.41
736	信诚优质纯债债券B	1.76	17247.79	2289.48	31574.23	29284.76
737	东吴增利债券C	1.73	13593.67	10013.27	12193.81	2180.53
738	华宝兴业增强收益债券A	1.73	15748.40	-6.17	409.14	415.31
739	银河银信添利债券A	1.73	16101.86	3986.45	4632.28	645.83
740	中加纯债分级B	1.72	17195.54	-	-	-
741	鑫元合享分级债券B	1.72	18001.34	-	-	-
742	华富强化回报债券	1.70	14098.43	-387.88	471.49	859.37
743	华夏海外收益债券A(美元现钞)	1.70	92717.58	-	-	8029.06
744	华夏海外收益债券A(美元现汇)	1.70	92717.58	-	-	8029.06
745	融通通福	1.70	17211.43	-	-	-
746	大成景安短融债券A	1.69	14185.97	497.23	26515.40	26018.18
747	光大保德信信用添益债券A	1.69	16522.19	936.98	11597.52	10660.54

截止日期：2016-09-30基金投资类型：债券型（共 1622 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银恒享纯债债券	478.92	4789184.23	3320625.74	3320625.74	0.00
2	工银泰享三年理财债券	302.40	3000035.48	-	-	-
3	工银纯债债券A	133.71	1080911.16	469017.94	751288.91	282270.97
4	兴业添利债券	100.84	999371.76	0.60	0.98	0.38
5	中海惠祥分级债券	96.51	994925.01	902760.70	913300.33	10539.63
中加纯债分级B基金规模在同类基金中排列第 723 位，低于同类基金平均水平

716	兴业收益增强债券C	1.96	18102.91	-1916.45	3289.33	5205.77
717	鑫元合享分级债券B	1.72	18001.34	-	-	-
718	鹏华实业债纯债债券	2.39	17826.60	14389.11	14786.05	396.94
719	银河回报债券C	2.79	17681.26	12403.78	14408.19	2004.40
720	泰达宏利集利债券C	2.14	17541.39	-42174.75	1264.23	43438.98
721	信诚优质纯债债券B	1.76	17247.79	2289.48	31574.23	29284.76
722	融通通福	1.70	17211.43	-	-	-
723	中加纯债分级B	1.72	17195.54	-	-	-
724	国泰信用债券A类	2.04	17191.16	-66.07	19.73	85.80
725	华安信用增强债券	1.82	17178.27	-1807.47	711.68	2519.15
726	华泰柏瑞丰汇债券A	1.84	17144.64	-15389.74	69.05	15458.78
727	大成强化收益定期开放债券	2.04	17109.80	-	-	-
728	融通岁岁添利定期开放债券基金B	1.78	16934.94	-	66.23	-
729	申万菱信稳益宝债券	2.21	16792.22	1616.99	1675.47	58.47
730	汇添富年年利定期开放债券C	2.04	16676.70	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银恒享纯债债券	478.92	4789184.23	3320625.74	3320625.74	0.00
2	中海惠祥分级债券	96.51	994925.01	902760.70	913300.33	10539.63
3	光大保德信增利收益债券A	101.85	920054.32	888526.62	893215.00	4688.38
4	广发聚源A	94.36	888477.64	880935.69	881212.53	276.84
5	鹏华丰润债券(LOF)	92.72	924443.11	841421.56	921216.86	79795.31
中加纯债分级B基金规模在同类基金中排列第 970 位，低于同类基金平均水平

963	鑫元合享分级债券A	4.13	41159.08	-	-	-
964	鑫元合享分级债券B	1.72	18001.34	-	-	-
965	中银安心回报	50.49	494957.92	-	-	-
966	鑫元合丰分级债券	2.20	21961.63	-	-	-
967	鑫元合丰分级债券A	1.50	14960.75	-	-	-
968	鑫元合丰分级债券B	0.70	7000.88	-	-	-
969	中加纯债分级A	4.01	40122.93	-	-	-
970	中加纯债分级B	1.72	17195.54	-	-	-
971	国寿安保尊益信用纯债一年	3.89	35569.06	-	-	-
972	兴业年年利定开债	66.09	639134.78	-	-	-
973	诺安裕鑫收益两年定期开放债券	2.17	20972.37	-	-	-
974	华夏海外收益债券A	11.79	92717.58	-	-	8029.06
975	华夏海外收益债券C	3.43	27432.50	-	-	3119.12
976	华夏海外收益债券A(美元现汇)	1.70	92717.58	-	-	8029.06
977	华夏海外收益债券A(美元现钞)	1.70	92717.58	-	-	8029.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银恒享纯债债券	478.92	4789184.23	3320625.74	3320625.74	0.00
2	长信利众(LOF)A	6.81	89205.86	69407.90	1126564.88	1057156.98
3	鹏华丰润债券(LOF)	92.72	924443.11	841421.56	921216.86	79795.31
4	中海惠祥分级债券	96.51	994925.01	902760.70	913300.33	10539.63
5	光大保德信增利收益债券A	101.85	920054.32	888526.62	893215.00	4688.38
中加纯债分级B基金规模在同类基金中排列第 983 位，低于同类基金平均水平

976	鑫元合享分级债券A	4.13	41159.08	-	-	-
977	鑫元合享分级债券B	1.72	18001.34	-	-	-
978	中银安心回报	50.49	494957.92	-	-	-
979	鑫元合丰分级债券	2.20	21961.63	-	-	-
980	鑫元合丰分级债券A	1.50	14960.75	-	-	-
981	鑫元合丰分级债券B	0.70	7000.88	-	-	-
982	中加纯债分级A	4.01	40122.93	-	-	-
983	中加纯债分级B	1.72	17195.54	-	-	-
984	国寿安保尊益信用纯债一年	3.89	35569.06	-	-	-
985	兴业年年利定开债	66.09	639134.78	-	-	-
986	诺安裕鑫收益两年定期开放债券	2.17	20972.37	-	-	-
987	华夏海外收益债券A	11.79	92717.58	-	-	8029.06
988	华夏海外收益债券C	3.43	27432.50	-	-	3119.12
989	华夏海外收益债券A(美元现汇)	1.70	92717.58	-	-	8029.06
990	华夏海外收益债券A(美元现钞)	1.70	92717.58	-	-	8029.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信利众(LOF)A	6.81	89205.86	69407.90	1126564.88	1057156.98
2	海富通稳进增利债券(LOF)	1.77	16135.44	11168.34	553181.95	542013.61
3	工银纯债债券B	55.52	453985.15	-35475.43	479049.63	514525.06
4	工银添利债券B	101.17	854462.88	376344.32	851360.93	475016.61
5	长盛纯债债券A类	3.97	37842.56	-382629.91	6396.49	389026.40
中加纯债分级B基金规模在同类基金中排列第 997 位，低于同类基金平均水平

990	鑫元合享分级债券A	4.13	41159.08	-	-	-
991	鑫元合享分级债券B	1.72	18001.34	-	-	-
992	中银安心回报	50.49	494957.92	-	-	-
993	鑫元合丰分级债券	2.20	21961.63	-	-	-
994	鑫元合丰分级债券A	1.50	14960.75	-	-	-
995	鑫元合丰分级债券B	0.70	7000.88	-	-	-
996	中加纯债分级A	4.01	40122.93	-	-	-
997	中加纯债分级B	1.72	17195.54	-	-	-
998	国寿安保尊益信用纯债一年	3.89	35569.06	-	-	-
999	兴业年年利定开债	66.09	639134.78	-	-	-
1000	诺安裕鑫收益两年定期开放债券	2.17	20972.37	-	-	-
1001	东方永润18个月定期开放债券A类	3.40	33667.66	-	-	-
1002	东方永润18个月定期开放债券C类	2.78	27749.79	-	-	-
1003	华福长乐半年定期开放债券	50.90	500048.22	-	-	-
1004	兴业稳固收益两年理财债券	18.80	184842.44	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2016-06-30

7476322.9800

98.87%

1.13%

2015-12-31

7476322.9800

98.87%

1.13%

2015-06-30

5929497.5400

98.87%

1.13%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2016-06-30	23	7476322.9800	17001.50	98.87	194.04	1.13
2015-12-31	23	7476322.9800	17001.50	98.87	194.04	1.13
2015-06-30	29	5929497.5400	17001.50	98.87	194.04	1.13

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