资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 234710.33 99.83%
银行存款和结算备付金 341.26 0.15%
其他资产 67.61 0.03%
资产总值:235119.20万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中铁01 100.00 10312.88 4.82%
21农发03 100.00 10263.30 4.80%
24长春轨交MTN002 80.00 8045.98 3.76%
24农行二级资本债01A 60.00 6228.22 2.91%
24淮安开发MTN007 60.00 6180.81 2.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 60149.49 28.13%
企业债 12373.59 5.79%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%