中加丰润纯债债券A(002881)_最新动态

中加丰润纯债债券A002881SINO-CANAD RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.1087 0.0001(0.01%)

累计净值：2.2415

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中加丰润纯债债券A增长自成立以来，共分红 31 次

基金经理：张楠

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.72亿元

2025-08-12 每10份派现金 0.1 元

中加丰润纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.23	0.65	0.19	0.06
债券型名次	1611	1952	1847	3639	1781

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	5.56	10.95	20.33	42.57
债券型名次	2956	2913	1467	639	810

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	东吴添利三个月定开债券C	0.06	0.17	0.45	0.27	0.06
1610	方正富邦禾利39个月定开C	0.06	0.24	0.69	1.32	0.06
1611	丰润纯债债券A	0.06	0.23	0.65	0.19	0.06
1612	丰鑫债券	0.06	0.20	0.38	-0.10	0.06
1613	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.06	0.28	0.67	0.47	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	创金合信信用红利债券C	0.06	0.23	0.67	0.10	0.06
1951	东方红益丰纯债债券A	0.01	0.23	0.70	0.37	0.01
1952	丰润纯债债券A	0.06	0.23	0.65	0.19	0.06
1953	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	0.23	0.62	-0.24	0.01
1954	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.04	0.23	0.61	0.85	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.06	0.65	1.37	0.02
1846	东方臻慧纯债债券C	0.04	0.19	0.65	0.31	0.04
1847	丰润纯债债券A	0.06	0.23	0.65	0.19	0.06
1848	蜂巢丰鑫一年定开	0.04	0.18	0.65	0.54	0.04
1849	蜂巢添汇纯债A	0.24	0.41	0.65	0.68	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3639 位，低于同类基金平均水平
3637	博时中债1-3政金债指数C	-0.01	0.15	0.41	0.19	-0.01
3638	创金合信中债1-3年政金债C	0.00	0.13	0.41	0.19	0.00
3639	丰润纯债债券A	0.06	0.23	0.65	0.19	0.06
3640	工银瑞益债券A	-0.04	0.09	0.31	0.19	-0.04
3641	工银增强收益债券A	0.12	0.25	-0.52	0.19	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	东吴添利三个月定开债券C	0.06	0.17	0.45	0.27	0.06
1780	方正富邦禾利39个月定开C	0.06	0.24	0.69	1.32	0.06
1781	丰润纯债债券A	0.06	0.23	0.65	0.19	0.06
1782	丰鑫债券	0.06	0.20	0.38	-0.10	0.06
1783	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.06	0.28	0.67	0.47	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	东方永悦18个月定开债券A	1.28	6.06	10.87	13.59	13.84
2955	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22
2956	丰润纯债债券A	1.28	5.56	10.95	20.33	42.57
2957	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	13.53	14.42
2958	国金惠鑫短债C	1.28	4.33	7.08	10.59	16.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	长城锦利三个月定开债券A	0.37	5.56	0.00	-	6.27
2912	方正富邦添利纯债C	0.47	5.56	11.08	17.75	21.85
2913	丰润纯债债券A	1.28	5.56	10.95	20.33	42.57
2914	广发中债1-3年农发债指数C	0.60	5.56	8.79	15.35	27.62
2915	金鹰添益3个月定开债	0.32	5.56	9.00	16.58	38.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	创金尊隆纯债C	2.63	7.10	10.96	-	10.68
1466	富国目标收益一年期纯债债券	1.14	7.11	10.96	18.68	73.23
1467	丰润纯债债券A	1.28	5.56	10.95	20.33	42.57
1468	平安增利六个月定开债C	1.58	7.03	10.95	27.42	27.66
1469	平安增利六个月定开债E	1.58	7.03	10.95	27.72	27.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	富国宝利增强债券	9.14	18.22	15.74	20.34	47.57
638	万家双利债券A	9.26	13.72	10.46	20.34	69.98
639	丰润纯债债券A	1.28	5.56	10.95	20.33	42.57
640	华夏鼎隆债券A	0.91	6.50	12.05	20.33	30.81
641	南方祥元A	0.87	6.17	10.68	20.33	41.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	华安年年盈定期开放债券C	0.61	4.41	6.04	10.47	42.63
809	博时可转债ETF	23.30	31.77	27.41	35.65	42.57
810	丰润纯债债券A	1.28	5.56	10.95	20.33	42.57
811	招商招兴3个月定开债券发起C	1.45	5.13	9.64	17.59	42.53
812	博时裕利纯债债券	0.50	10.50	13.11	19.89	42.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中铁01	100.00	10312.88	4.82%
21农发03	100.00	10263.30	4.80%
24长春轨交MTN002	80.00	8045.98	3.76%
24农行二级资本债01A	60.00	6228.22	2.91%
24淮安开发MTN007	60.00	6180.81	2.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60149.49	28.13%
企业债	12373.59	5.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1086	1.1084	1.1084	1.1085	1.1080
累计净值(元)	2.2414	2.2412	2.2412	2.2413	2.2408

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