中加丰润纯债债券A(002881)_最新动态

中加丰润纯债债券A002881SINO-CANAD RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家绿色发展基金等单位联合发起滴水湖金融湾“绿色金融与可持续发展”倡议[2024-04-24]

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最新净值：1.107 -0.002(-0.14%)

累计净值：2.201

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

中加丰润纯债债券A增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：张楠

2023-07-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.82亿元

2023-05-23 每10份派现金 0.1 元

中加丰润纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.80	1.72	3.17	2.12
债券型名次	1364	1445	2214	1353	1205

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.12	9.48	14.68	21.35	37.69
债券型名次	767	278	277	488	672

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	方正富邦睿利纯债A	0.14	0.82	2.04	3.41	2.24
1363	方正富邦睿利纯债C	0.14	0.80	1.99	3.31	2.18
1364	丰润纯债债券A	0.14	0.80	1.72	3.17	2.12
1365	丰润纯债债券C	0.14	0.78	1.66	3.06	2.06
1366	富国景利纯债债券	0.14	0.92	1.79	3.45	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	方正富邦丰利债券C	0.11	0.80	2.07	3.49	1.94
1444	方正富邦睿利纯债C	0.14	0.80	1.99	3.31	2.18
1445	丰润纯债债券A	0.14	0.80	1.72	3.17	2.12
1446	蜂巢添鑫纯债A	0.15	0.80	2.21	3.43	2.32
1447	富国金融债债券型	0.17	0.80	1.93	3.27	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	创金合信利泽纯债债券A	0.12	0.61	1.72	2.72	1.85
2213	创金合信尊享纯债债券C	0.11	0.70	1.72	2.79	-
2214	丰润纯债债券A	0.14	0.80	1.72	3.17	2.12
2215	工银信用纯债三个月定开债券A	0.15	0.88	1.72	3.08	2.02
2216	广发汇阳三个月定期开放债券	0.17	0.87	1.72	2.98	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	博时安弘一年定开债发起式A	0.15	0.84	1.77	3.17	2.16
1352	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.16	0.97	1.77	3.17	1.98
1353	丰润纯债债券A	0.14	0.80	1.72	3.17	2.12
1354	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.00	-0.61	-0.07	3.17	0.07
1355	国泰中债1-5年政金债A	0.12	0.78	1.90	3.17	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.24	1.16	2.01	3.11	2.12
1204	东方永悦18个月定开债券A	0.19	0.74	1.71	3.11	2.12
1205	丰润纯债债券A	0.14	0.80	1.72	3.17	2.12
1206	蜂巢丰和债券C	0.17	0.78	1.89	3.14	2.12
1207	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.14	0.81	1.80	3.15	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	中欧同益债券	5.13	7.38	11.11	-	11.00
766	中欧瑾泰债券A	5.13	8.35	11.42	19.79	28.04
767	丰润纯债债券A	5.12	9.48	14.68	21.35	37.69
768	工银3-5年国开债指数A	5.12	7.86	12.87	-	21.51
769	华泰保兴尊合债券A	5.12	7.47	14.35	22.90	40.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	6.28	9.50	15.62	-	22.07
277	东方稳健回报债券C	6.10	9.49	13.75	-	15.72
278	丰润纯债债券A	5.12	9.48	14.68	21.35	37.69
279	国富恒丰一年持有期债券A	5.73	9.48	14.23	-	69.36
280	华安安和债券C	5.42	9.48	14.70	-	20.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	平安惠盈纯债A	5.15	8.47	14.70	23.55	34.46
276	泰康瑞丰3月定开债券	6.83	9.69	14.70	-	17.56
277	丰润纯债债券A	5.12	9.48	14.68	21.35	37.69
278	华夏稳定双利债券A	5.94	8.99	14.68	20.77	29.07
279	安信目标收益债券A	3.87	6.63	14.67	29.92	90.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	前海开源鼎安债券C	-3.83	-3.30	0.33	21.38	23.20
487	国富恒瑞债券C	0.42	4.46	4.00	21.37	44.49
488	丰润纯债债券A	5.12	9.48	14.68	21.35	37.69
489	建信纯债A	4.70	7.76	12.41	21.35	62.97
490	工银纯债债券B	4.03	7.36	12.72	21.34	54.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	4.76	7.78	12.74	22.67	37.71
671	泓德裕祥债券A	-6.01	-5.38	-3.75	20.90	37.70
672	丰润纯债债券A	5.12	9.48	14.68	21.35	37.69
673	广发汇安18个月定期债券A	6.22	9.73	14.61	-	37.64
674	兴业嘉瑞6个月定开债券A	5.21	9.03	13.32	-	37.64

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华夏银行01	360.00	36255.20	6.63%
23国开10	200.00	21079.41	3.85%
22浦发银行03	200.00	20141.78	3.68%
19江苏银行二级	150.00	15448.28	2.82%
23国开05	100.00	10449.51	1.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	227932.79	41.66%
企业债	48370.07	8.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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1.2目录 §1重要提示及目录........................................................................

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.109	1.108	1.107	1.107	1.106
累计净值(元)	2.203	2.202	2.201	2.200	2.200

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