中加丰润纯债债券A(002881)_最新动态

中加丰润纯债债券A002881SINO-CANAD RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1068 0.0004(0.04%)

累计净值：2.2396

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中加丰润纯债债券A增长自成立以来，共分红 31 次

基金经理：张楠

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.72亿元

2025-08-12 每10份派现金 0.1 元

中加丰润纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.05	0.44	0.39	1.33
债券型名次	2281	2926	2379	3423	2528

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	6.06	11.19	20.61	42.33
债券型名次	2127	2902	1401	686	784

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平
2279	东吴添利三个月定开债券C	0.07	0.05	0.42	0.35	1.47
2280	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.07	-0.11	0.50	0.66	1.62
2281	丰润纯债债券A	0.07	-0.05	0.44	0.39	1.33
2282	丰润纯债债券C	0.07	-0.06	0.40	0.29	1.15
2283	蜂巢丰远债券A	0.07	-0.02	0.24	-0.14	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	方正富邦惠利纯债A	0.15	-0.05	0.48	-0.30	0.02
2925	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.09	-0.05	0.53	-0.40	0.14
2926	丰润纯债债券A	0.07	-0.05	0.44	0.39	1.33
2927	蜂巢丰吉纯债A	0.13	-0.05	0.56	0.07	1.46
2928	蜂巢丰吉纯债C	0.13	-0.05	0.53	0.02	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	东方红稳添利纯债A	0.06	0.00	0.44	0.60	1.32
2378	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
2379	丰润纯债债券A	0.07	-0.05	0.44	0.39	1.33
2380	富国安利90天滚动持有债券A	0.04	0.06	0.44	0.85	1.74
2381	富国国有企业债债券A/B	0.05	0.09	0.44	0.81	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	博时民丰纯债债券C	0.04	-0.03	0.39	0.39	0.76
3422	大成惠信一年定开债发起式	0.06	-0.05	0.63	0.39	1.31
3423	丰润纯债债券A	0.07	-0.05	0.44	0.39	1.33
3424	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.10	0.04	0.57	0.39	0.58
3425	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	淳厚瑞和债券A	0.01	0.06	0.22	0.45	1.33
2527	东方红6个月定开纯债	0.10	0.17	0.42	0.57	1.33
2528	丰润纯债债券A	0.07	-0.05	0.44	0.39	1.33
2529	富国强回报定期开放债券A	0.06	-0.12	0.49	0.40	1.33
2530	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.11	-0.04	0.57	0.40	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	长信稳丰债券A	1.87	6.34	7.95	-	8.60
2126	东兴兴利债券C	1.87	4.76	9.13	18.65	20.82
2127	丰润纯债债券A	1.87	6.06	11.19	20.61	42.33
2128	工银信用纯债债券B	1.87	6.63	12.37	20.04	47.53
2129	国金惠鑫短债E	1.87	5.15	7.95	11.91	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	中融聚明定期开放债券	1.38	6.07	10.75	19.39	30.21
2901	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.29	6.06	8.38	-	9.36
2902	丰润纯债债券A	1.87	6.06	11.19	20.61	42.33
2903	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.17	6.06	0.00	-	8.32
2904	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	1.21	6.06	8.02	-	11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	银华添益定期开放债券	1.79	7.05	11.20	18.62	38.80
1400	博时中债3-5政金债指数C	0.79	7.63	11.19	19.14	21.12
1401	丰润纯债债券A	1.87	6.06	11.19	20.61	42.33
1402	国泰添福一年定期开放债券	2.36	7.60	11.19	19.17	19.40
1403	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.39	6.63	11.19	-	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	兴业6个月定开债券	1.59	7.55	11.97	20.63	38.23
685	永赢恒益债券	0.73	8.02	11.59	20.63	33.11
686	丰润纯债债券A	1.87	6.06	11.19	20.61	42.33
687	信诚稳泰A	1.50	7.15	10.05	20.61	26.55
688	中银中高等级债券A	1.28	8.83	12.96	20.60	76.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	融通通福债券C	1.80	7.10	7.67	19.73	42.35
783	博时裕利纯债债券	0.64	10.95	13.51	20.65	42.34
784	丰润纯债债券A	1.87	6.06	11.19	20.61	42.33
785	兴全稳泰债券A	2.09	6.68	12.20	20.69	42.30
786	博时景兴纯债债券	1.19	5.43	12.14	21.65	42.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中铁01	100.00	10312.88	4.82%
21农发03	100.00	10263.30	4.80%
24长春轨交MTN002	80.00	8045.98	3.76%
24农行二级资本债01A	60.00	6228.22	2.91%
24淮安开发MTN007	60.00	6180.81	2.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60149.49	28.13%
企业债	12373.59	5.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中加丰润纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

§2基金产品概况基金简称中加丰润纯债债券基金主代码 002881 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016年06月17日报告期末基...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加丰润纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

一、产品概况基金简称中加丰润纯债债券基金代码 002881 下属基金份额类别中加丰润纯债债券A 下属基金份额类别代码 002881 下属基金份...

查看全文[06-18]
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19中加丰润纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1064	1.1062	1.1059	1.1060	1.1060
累计净值(元)	2.2392	2.2390	2.2387	2.2388	2.2388

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