中加丰润纯债债券A(002881)_最新动态

中加丰润纯债债券A002881SINO-CANAD RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1107 0.0007(0.06%)

累计净值：2.2473

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

中加丰润纯债债券A增长自成立以来，共分红 32 次

基金经理：张楠

2026-02-03 每10份派现金 0.0 元

基金规模：18.84亿元

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

中加丰润纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.27	0.67	1.01	0.59
债券型名次	1869	2003	2096	2286	2121

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	5.07	10.68	20.27	43.32
债券型名次	2080	3088	1762	615	815

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.06	0.30	0.66	0.79	0.54
1868	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.06	0.24	0.46	0.61	0.44
1869	丰润纯债债券A	0.06	0.27	0.67	1.01	0.59
1870	蜂巢丰和债券A	0.06	0.21	0.43	0.61	0.40
1871	蜂巢丰和债券C	0.06	0.20	0.36	0.46	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	东方红稳添利纯债C	0.10	0.27	0.77	1.07	0.61
2002	东方添益债券	0.06	0.27	0.64	0.99	0.56
2003	丰润纯债债券A	0.06	0.27	0.67	1.01	0.59
2004	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.09	0.27	0.50	0.62	0.53
2005	工银纯债定开	0.03	0.27	0.62	1.09	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	创金合信泰盈双季红定开债券C	-0.02	0.25	0.67	0.94	0.61
2095	东方臻选纯债债券C	0.05	0.25	0.67	0.98	0.51
2096	丰润纯债债券A	0.06	0.27	0.67	1.01	0.59
2097	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.10	0.30	0.67	0.75	0.56
2098	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	博时富鑫纯债债券C	0.11	0.33	0.75	1.01	0.71
2285	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.04	0.20	0.61	1.01	0.49
2286	丰润纯债债券A	0.06	0.27	0.67	1.01	0.59
2287	蜂巢丰华债券C	0.08	0.24	0.64	1.01	0.49
2288	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.10	0.29	0.69	1.01	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
2120	方正富邦稳裕纯债C	0.04	0.23	0.76	-0.29	0.59
2121	丰润纯债债券A	0.06	0.27	0.67	1.01	0.59
2122	富国亚洲收益债券(QDII)美元	-0.19	0.26	0.33	1.45	0.59
2123	工银3-5年国开债指数A	0.09	0.30	0.68	1.03	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	中银证券安沛债券A	2.37	4.89	10.29	15.69	16.76
2079	大成稳益90天滚动持有债券A	2.36	5.41	11.11	-	12.85
2080	丰润纯债债券A	2.36	5.07	10.68	20.27	43.32
2081	蜂巢丰裕债券A	2.36	5.53	9.26	-	10.30
2082	富国祥利一年期定期开放债券型C	2.36	5.42	11.11	20.08	45.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	博时安仁一年定开债发起式C	2.96	5.07	13.81	-	33.60
3087	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.23	5.07	9.40	16.30	30.13
3088	丰润纯债债券A	2.36	5.07	10.68	20.27	43.32
3089	广发聚利债券(LOF)A	0.45	5.07	12.69	13.26	137.42
3090	国泰中债1-3年国开债A	1.83	5.07	9.01	15.68	17.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	浙商汇金聚鑫定开债	1.99	5.97	10.69	17.91	25.57
1761	中欧润逸债券	2.62	6.60	10.69	-	21.49
1762	丰润纯债债券A	2.36	5.07	10.68	20.27	43.32
1763	工银信用纯债三个月定开债券A	2.29	5.62	10.68	-	66.86
1764	华夏鼎源债券C	1.19	4.27	10.68	-20.38	-16.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	博时裕通3个月定开债发起式C	1.59	8.10	12.79	20.29	37.85
614	泰信债券增强收益C	1.05	3.31	7.78	20.28	69.76
615	丰润纯债债券A	2.36	5.07	10.68	20.27	43.32
616	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.38	4.21	9.51	20.26	76.60
617	易方达信用债债券A	2.02	6.10	12.42	20.26	73.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	中银季季红定期开放债券	2.59	6.55	10.11	-	43.41
814	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.72	5.24	8.55	-	43.37
815	丰润纯债债券A	2.36	5.07	10.68	20.27	43.32
816	招商招兴3个月定开债券发起C	2.25	5.10	10.10	18.30	43.31
817	广发中债7-10年国开债指数C	0.99	8.83	16.50	28.44	43.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交通银行二级01	100.00	10486.41	4.18%
24中铁01	100.00	10344.43	4.12%
21农发03	100.00	10302.74	4.10%
24建行二级资本债02A	80.00	8139.79	3.24%
24农行二级资本债01A	60.00	6294.61	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	137575.06	54.79%
企业债	12415.32	4.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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一、产品概况基金简称中加丰润纯债债券基金代码 002881 下属基金份额类别中加丰润纯债债券A 下属基金份额类别代码 002881 下属基金份...

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04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19中加丰润纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1100	1.1099	1.1102	1.1105	1.1097
累计净值(元)	2.2466	2.2465	2.2468	2.2471	2.2463

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