中加丰润纯债债券A(002881)_最新动态

中加丰润纯债债券A002881SINO-CANAD RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“石油基金LOF”交易风险提示公告[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1131 0.0002(0.02%)

累计净值：2.2497

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中加丰润纯债债券A增长自成立以来，共分红 32 次

基金经理：张楠

2026-02-03 每10份派现金 0.0 元

基金规模：18.84亿元

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

中加丰润纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.83	1.43	0.80
债券型名次	1906	695	1096	1571	1255

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	5.15	10.35	20.06	43.63
债券型名次	1841	2893	1701	594	788

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
1905	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.02	0.17	0.73	1.53	0.71
1906	丰润纯债债券A	0.02	0.23	0.83	1.43	0.80
1907	丰润纯债债券C	0.02	0.23	0.79	1.34	0.77
1908	蜂巢丰裕债券A	0.02	0.20	0.67	1.40	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	东吴鼎泰纯债C	0.03	0.23	0.73	1.50	0.71
694	方正富邦稳泓3个月定开债券	-0.01	0.23	0.61	1.29	0.65
695	丰润纯债债券A	0.02	0.23	0.83	1.43	0.80
696	丰润纯债债券C	0.02	0.23	0.79	1.34	0.77
697	富荣中短债债券C	0.03	0.23	0.69	1.35	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	博时富鑫纯债债券A	0.03	0.14	0.83	1.64	0.86
1095	创金合信尊睿债券C	0.01	0.19	0.83	1.67	0.77
1096	丰润纯债债券A	0.02	0.23	0.83	1.43	0.80
1097	富国增利债券发起式C	0.01	0.13	0.83	1.62	0.84
1098	广发汇安18个月定期债券A	0.08	0.16	0.83	1.16	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	博时聚润纯债债券	0.01	0.18	0.65	1.43	0.68
1570	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.02	0.13	0.71	1.43	0.69
1571	丰润纯债债券A	0.02	0.23	0.83	1.43	0.80
1572	广发集源债券A	-0.14	0.17	0.66	1.43	0.79
1573	广发集悦债券C	-0.15	-2.12	1.71	1.43	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	长江乐鑫定开债	0.05	0.24	0.78	1.46	0.80
1254	东方添益债券	0.03	0.23	0.80	1.35	0.80
1255	丰润纯债债券A	0.02	0.23	0.83	1.43	0.80
1256	富国信用债债券C	0.02	0.12	0.77	1.35	0.80
1257	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.26	0.80	1.68	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	中融聚业定期开放债券	2.54	6.26	15.79	28.93	40.78
1840	安信臻享三个月定开债券	2.53	5.33	9.12	-	9.97
1841	丰润纯债债券A	2.53	5.15	10.35	20.06	43.63
1842	华富恒欣纯债债券C	2.53	5.56	10.40	14.60	18.83
1843	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.53	6.48	10.81	19.26	21.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	大成景优中短债C	1.66	5.15	9.22	31.65	33.95
2892	方正富邦惠利纯债A	1.53	5.15	9.61	17.51	33.17
2893	丰润纯债债券A	2.53	5.15	10.35	20.06	43.63
2894	广发汇达3个月定期开放债券	1.82	5.15	9.39	-	18.33
2895	华夏中短债债券A	1.67	5.15	9.42	16.54	24.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	创金合信双季享6个月持有期A	2.05	4.65	10.35	-	18.85
1700	东方红汇阳债券A	3.95	8.81	10.35	16.70	55.19
1701	丰润纯债债券A	2.53	5.15	10.35	20.06	43.63
1702	融通增辉定开债券发起式	1.93	5.79	10.35	19.63	37.34
1703	永赢智益纯债三个月	2.46	5.95	10.35	17.43	25.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	博时中债3-5年国开行C	1.90	6.49	11.21	20.08	25.26
593	富国双债增强债券C	5.17	12.03	8.47	20.07	21.58
594	丰润纯债债券A	2.53	5.15	10.35	20.06	43.63
595	南华瑞泽债券A	19.23	23.96	21.44	20.06	32.30
596	鹏扬淳开债券C	2.03	6.05	11.00	20.05	23.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	嘉合磐通C	10.05	10.41	10.97	21.34	43.74
787	光大保德信安和债券C	3.93	5.47	6.69	8.12	43.68
788	丰润纯债债券A	2.53	5.15	10.35	20.06	43.63
789	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.92	5.30	8.50	25.83	43.62
790	广发中债7-10年国开债指数C	2.18	8.55	16.13	27.92	43.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交通银行二级01	100.00	10486.41	4.18%
24中铁01	100.00	10344.43	4.12%
21农发03	100.00	10302.74	4.10%
24建行二级资本债02A	80.00	8139.79	3.24%
24农行二级资本债01A	60.00	6294.61	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	137575.06	54.79%
企业债	12415.32	4.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1129	1.1129	1.1128	1.1125	1.1118
累计净值(元)	2.2495	2.2495	2.2494	2.2491	2.2484

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