我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 104028.96 98.99%
银行存款和结算备付金 1064.43 1.01%
其他资产 0.45 0.00%
资产总值:105093.83万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21首创置业MTN001 40.00 4157.46 5.09%
21贵州高速MTN001 40.00 4152.69 5.08%
24滨建投SCP002 40.00 4001.91 4.90%
24怀化高新SCP001 40.00 4002.23 4.90%
22建设银行二级01 30.00 3164.68 3.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12527.94 15.33%
企业债 7179.38 8.78%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%