中加纯债两年债券C(003661)_最新动态

中加纯债两年债券C003661IN ADDITION TO TWO YEARS OF PURE BONDS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

浙江荣泰业绩增长显著加速机构扎堆实地调研社保基金新进前十大流通股东[2024-04-27]

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最新净值：1.103 -0.001(-0.11%)

累计净值：1.329

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债两年债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：于跃

2022-09-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：

2022-06-24 每10份派现金 0.5 元

中加纯债两年债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.37	0.91	2.06	1.25
债券型名次	4225	3789	4275	3357	3495

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.13	8.62	14.12	20.59	35.72
债券型名次	1671	454	338	703	741

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
中加纯债两年债券C一周收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	-0.11	0.34	0.94	1.65	1.11
4224	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	-0.11	0.32	0.88	1.49	1.02
4225	中加纯债两年债券C	-0.11	0.37	0.91	2.06	1.25
4226	中加丰泽纯债	-0.11	0.59	1.52	3.07	1.99
4227	中欧兴利债券C	-0.11	0.62	1.46	3.07	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
中加纯债两年债券C一周收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	浙商汇金短债A	0.02	0.37	0.85	1.88	1.12
3788	中加纯债定开债券A	-0.10	0.37	0.89	2.12	1.17
3789	中加纯债两年债券C	-0.11	0.37	0.91	2.06	1.25
3790	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.01	0.37	0.89	1.82	1.18
3791	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	-0.11	0.37	1.07	2.27	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中加纯债两年债券C一周收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	信达月月盈30天持有债券	-0.04	0.41	0.91	2.06	1.25
4274	永赢泰宁63个月定开债	0.07	0.31	0.91	1.79	1.17
4275	中加纯债两年债券C	-0.11	0.37	0.91	2.06	1.25
4276	中加颐慧定开债券A	-0.07	0.42	0.91	1.97	1.10
4277	中信建投稳丰63个月债	0.07	0.31	0.91	1.82	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
中加纯债两年债券C一周收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	圆信永丰丰和C	-0.02	0.57	1.17	2.06	1.45
3356	招商招恒纯债A	-0.09	0.39	1.13	2.06	1.39
3357	中加纯债两年债券C	-0.11	0.37	0.91	2.06	1.25
3358	中金金信债券	-0.02	0.39	1.01	2.06	1.35
3359	中欧中短债债券发起C	-0.02	0.49	1.09	2.06	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中加纯债两年债券C一周收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	银河君辉3个月定开债券	-0.11	0.46	1.09	2.24	1.25
3494	招商添荣3个月定开债发起式A	-0.10	0.39	1.03	2.05	1.25
3495	中加纯债两年债券C	-0.11	0.37	0.91	2.06	1.25
3496	中加颐合纯债债券C	-0.05	0.40	1.00	1.30	1.25
3497	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.33	0.95	1.94	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
中加纯债两年债券C一年收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	永赢淳利债券	4.13	6.75	11.04	-	15.40
1670	中加博裕纯债债券	4.13	7.23	11.44	-	13.78
1671	中加纯债两年债券C	4.13	8.62	14.12	20.59	35.72
1672	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	4.13	6.94	11.32	19.21	32.49
1673	中融恒通纯债A	4.13	0.00	0.00	-	4.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
中加纯债两年债券C一年收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	工银瑞泽定开债券	4.89	8.62	15.33	-	22.42
453	上银聚远鑫87个月定开债券	4.16	8.62	13.03	-	14.64
454	中加纯债两年债券C	4.13	8.62	14.12	20.59	35.72
455	中金鑫福87个月	4.16	8.62	12.93	-	15.85
456	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	4.10	8.61	0.00	-	11.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
中加纯债两年债券C一年收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	博时聚盈纯债债券	4.96	8.89	14.15	24.20	37.15
337	平安惠智纯债	3.56	8.08	14.13	-	15.41
338	中加纯债两年债券C	4.13	8.62	14.12	20.59	35.72
339	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	19.89	22.41
340	中银恒优12个月持有期债券A	4.51	8.41	14.11	-	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
中加纯债两年债券C一年收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	中加丰尚纯债债券A	5.39	8.71	13.10	20.60	34.26
702	创金合信恒兴中短债债券C	3.35	5.82	10.47	20.59	21.20
703	中加纯债两年债券C	4.13	8.62	14.12	20.59	35.72
704	嘉合磐稳纯债A	4.67	8.23	12.64	20.57	22.28
705	永赢盛益债券A	4.77	7.69	12.75	20.57	23.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
中加纯债两年债券C一年收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	融通增强收益债券C	3.76	10.69	9.26	24.51	35.74
740	东方红信用债债券C	-0.72	0.87	3.95	17.00	35.73
741	中加纯债两年债券C	4.13	8.62	14.12	20.59	35.72
742	圆信永丰强化收益A	0.27	6.96	1.94	19.81	35.67
743	中银季季红定期开放债券	3.45	6.32	10.48	22.95	35.60

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21首创置业MTN001	40.00	4157.46	5.09%
21贵州高速MTN001	40.00	4152.69	5.08%
24滨建投SCP002	40.00	4001.91	4.90%
24怀化高新SCP001	40.00	4002.23	4.90%
22建设银行二级01	30.00	3164.68	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12527.94	15.33%
企业债	7179.38	8.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
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1.2目录 §1重要提示及目录........................................................................

查看全文[03-28]
03-13关于系统维护临时暂停中加基金网上交易、微信交易服务的通知
01-19中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告
12-18关于系统升级临时暂停中加基金官网、网上交易、微信交易服务的通知
11-23关于系统升级临时暂停中加基金官网、网上交易、微信交易服务的通知(2...

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交易日	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22
单位净值(元)	1.104	1.103	1.101	1.100	1.099
累计净值(元)	1.331	1.329	1.327	1.326	1.325

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