资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 239183.02 99.97%
银行存款和结算备付金 76.84 0.03%
其他资产 1.73 0.00%
资产总值:239261.60万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 170.00 17428.16 9.16%
25超长特别国债02 180.00 17135.41 9.01%
24国开03 160.00 16502.82 8.68%
23农发15 160.00 16409.08 8.63%
24杭州银行小微债 110.00 11166.06 5.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 152961.66 80.43%
国家债券 31624.66 16.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%