中加丰裕纯债债券A(003673)_最新动态

中加丰裕纯债债券A003673WITH RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：0.9991 0.0010(0.10%)

累计净值：1.3203

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中加丰裕纯债债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：王霈

2025-08-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.02亿元

2025-01-23 每10份派现金 0.2 元

中加丰裕纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	-0.26	0.32	-0.62	-0.07
债券型名次	729	4240	3826	5182	5028

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.57	4.91	8.60	11.58	36.79
债券型名次	5030	4188	3202	2925	1013

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加丰裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	中航瑞旭3个月定开债C	0.17	-0.14	0.31	-0.22	0.15
728	中加丰享纯债债券	0.17	-0.05	0.44	0.70	1.55
729	中加丰裕纯债债券A	0.17	-0.26	0.32	-0.62	-0.07
730	中加丰裕纯债债券C	0.17	-0.36	-0.03	-1.20	-1.25
731	中欧兴盈一年定开债券发起	0.17	-0.36	0.16	-1.42	-0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加丰裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	永赢汇利六个月定开债	0.17	-0.26	0.03	-0.87	-0.92
4239	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	-0.26	0.43	0.51	1.47
4240	中加丰裕纯债债券A	0.17	-0.26	0.32	-0.62	-0.07
4241	中加聚利纯债定开A	0.19	-0.26	0.56	-0.41	1.14
4242	中加聚盈定开债券C	-0.06	-0.26	0.21	1.40	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加丰裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平
3824	招商招鸿6个月定开债发起式	0.27	-0.44	0.32	-0.36	0.31
3825	招商鑫诚短债C	0.02	0.07	0.32	0.64	1.27
3826	中加丰裕纯债债券A	0.17	-0.26	0.32	-0.62	-0.07
3827	中加聚盈定开债券A	-0.05	-0.22	0.32	1.61	1.88
3828	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.08	0.32	0.61	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中加丰裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	长盛盛远债券C	0.20	-0.30	0.58	-0.62	-0.83
5181	光大纯债债券A	0.18	-0.54	0.23	-0.62	0.17
5182	中加丰裕纯债债券A	0.17	-0.26	0.32	-0.62	-0.07
5183	广发中债7-10年国开债指数A	0.35	-0.04	0.94	-0.63	-0.12
5184	海富通瑞弘6个月债券	0.00	-0.06	-0.17	-0.63	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中加丰裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	太平恒兴纯债	0.17	0.08	0.52	-0.36	-0.07
5027	万家鑫怡债券C	0.10	0.01	0.40	-0.13	-0.07
5028	中加丰裕纯债债券A	0.17	-0.26	0.32	-0.62	-0.07
5029	长信稳兴三个月定开债券C	0.11	-0.12	0.29	-0.33	-0.08
5030	光大永利纯债A	0.18	-0.03	0.44	-0.07	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中加丰裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.57	6.77	9.62	27.11	19.47
5029	英大安悦纯债债券C	0.57	6.15	8.55	-	10.47
5030	中加丰裕纯债债券A	0.57	4.91	8.60	11.58	36.79
5031	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.56	15.15	16.10	23.10	24.11
5032	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.56	15.15	16.10	23.10	24.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中加丰裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	2.20	4.91	5.59	-	5.65
4187	永赢宏泰短债A	1.53	4.91	9.07	-	9.33
4188	中加丰裕纯债债券A	0.57	4.91	8.60	11.58	36.79
4189	财通资管鸿商中短债C	1.60	4.90	9.20	-	10.29
4190	长城久稳债券C	1.75	4.90	11.12	-	11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中加丰裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	海富通裕昇三年定开债券	2.87	5.76	8.60	14.78	16.45
3201	华富安兴39个月定期开放债券A	2.98	5.87	8.60	15.42	19.21
3202	中加丰裕纯债债券A	0.57	4.91	8.60	11.58	36.79
3203	中加颐瑾定开债券A	0.84	5.93	8.60	15.80	20.13
3204	中融季季红定期开放债券C	0.54	5.57	8.60	15.40	28.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中加丰裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	华夏恒益18个月定开债券	1.89	3.90	5.80	11.58	15.60
2924	万家稳健增利债券A	2.56	2.66	4.39	11.58	106.57
2925	中加丰裕纯债债券A	0.57	4.91	8.60	11.58	36.79
2926	财通资管鸿益中短债债券E	1.20	3.73	6.93	11.57	11.71
2927	摩根纯债丰利债券C	0.73	5.93	6.43	11.57	30.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中加丰裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	易方达恒益定开债券发起式	1.73	7.25	11.09	19.75	36.80
1012	中加丰享纯债债券	1.83	5.89	10.15	17.04	36.79
1013	中加丰裕纯债债券A	0.57	4.91	8.60	11.58	36.79
1014	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.24	6.50	9.90	16.88	36.78
1015	银华岁丰定期开放债券发起式	1.61	8.01	12.11	19.43	36.78

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	170.00	17428.16	9.16%
25超长特别国债02	180.00	17135.41	9.01%
24国开03	160.00	16502.82	8.68%
23农发15	160.00	16409.08	8.63%
24杭州银行小微债	110.00	11166.06	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	152961.66	80.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中加丰裕纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中加丰裕纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股份有限公司报告...

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标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

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标题：中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东方财富证券股份有限公司...

5 中加安瑞积极养老五年持有混合发起（FOF）（008931） 10.00 开通 10.00 6 中加穗盈纯债债券（011187） 10.00...

查看全文[06-19]
06-18中加丰裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-15中加丰裕纯债债券型证券投资基金分红公告
05-14中加丰裕纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.9981	0.9976	0.9970	0.9974	0.9970
累计净值(元)	1.3193	1.3188	1.3182	1.3186	1.3182

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