中加丰裕纯债债券A(003673)_最新动态

中加丰裕纯债债券A003673WITH RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我国创新药出海延续高景气度，创新药ETF盘初翻红，浙江医药涨超2%[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0052 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3264

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

中加丰裕纯债债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：王霈

2025-08-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.10亿元

2025-01-23 每10份派现金 0.2 元

中加丰裕纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.53	0.65	0.54
债券型名次	3175	2259	3073	4305	2468

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	4.07	8.42	11.70	37.63
债券型名次	4817	4325	3376	2503	1045

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中加丰裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	中航瑞明纯债C	0.04	0.22	0.64	1.05	0.54
3174	中加博裕纯债债券	0.04	0.24	0.66	1.12	0.55
3175	中加丰裕纯债债券A	0.04	0.26	0.53	0.65	0.54
3176	中加民丰纯债A	0.04	0.19	0.58	0.98	0.42
3177	中加穗盈纯债债券	0.04	0.16	0.44	0.68	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中加丰裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	中航瑞旭3个月定开债C	0.09	0.26	0.42	0.45	0.50
2258	中加1-5年国开债指数	0.08	0.26	0.63	0.92	0.48
2259	中加丰裕纯债债券A	0.04	0.26	0.53	0.65	0.54
2260	中加瑞利纯债债券A	0.05	0.26	0.66	1.05	0.63
2261	中加优享纯债债券C	0.10	0.26	0.49	0.23	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中加丰裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	浙商中短债C	0.03	0.20	0.53	0.91	0.42
3072	中航瑞发3个月定开债C	0.06	0.21	0.53	0.49	0.45
3073	中加丰裕纯债债券A	0.04	0.26	0.53	0.65	0.54
3074	中金纯债C类	0.04	0.17	0.53	0.76	0.50
3075	中欧盈和债券	0.08	0.19	0.53	1.03	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中加丰裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	招商鑫福中短债C	0.03	0.15	0.37	0.65	0.29
4304	浙商丰顺纯债债券	0.10	0.32	0.63	0.65	0.73
4305	中加丰裕纯债债券A	0.04	0.26	0.53	0.65	0.54
4306	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.33	0.65	0.21
4307	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中加丰裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	中航瑞明纯债C	0.04	0.22	0.64	1.05	0.54
2467	中加安盈一年定开债券发起	0.06	0.24	0.72	1.05	0.54
2468	中加丰裕纯债债券A	0.04	0.26	0.53	0.65	0.54
2469	中欧兴盈一年定开债券发起	0.03	0.26	0.36	-0.24	0.54
2470	中融恒益纯债A	0.04	0.24	0.61	0.82	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中加丰裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.12	2.72	4.72	-	5.26
4816	中航瑞夏一年定开债发起C	1.12	4.05	4.05	-	4.05
4817	中加丰裕纯债债券A	1.12	4.07	8.42	11.70	37.63
4818	博时安康18个月定开债(LOF)	1.11	4.58	9.66	-	46.44
4819	宏利淘利债券C	1.11	3.97	6.66	12.85	65.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中加丰裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	易方达富华纯债债券C	1.57	4.07	8.82	15.50	15.79
4324	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	2.00	4.07	7.51	-	11.94
4325	中加丰裕纯债债券A	1.12	4.07	8.42	11.70	37.63
4326	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.74	4.06	7.24	-	7.25
4327	诺德短债债券A	1.86	4.06	9.10	12.86	16.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中加丰裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
3375	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.44	3.37	8.42	-	8.80
3376	中加丰裕纯债债券A	1.12	4.07	8.42	11.70	37.63
3377	中融益海30天滚动持有短债C	1.65	4.32	8.42	-	10.46
3378	华安信用四季红债券C	1.89	4.71	8.41	14.83	25.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中加丰裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	信诚三得益债券A	10.01	11.86	11.39	11.71	132.46
2502	交银裕利纯债债券A	1.76	3.57	6.18	11.70	30.40
2503	中加丰裕纯债债券A	1.12	4.07	8.42	11.70	37.63
2504	大成景安短融债券A	1.86	3.96	7.33	11.68	56.21
2505	交银稳鑫短债债券C	1.44	3.27	6.57	11.68	18.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中加丰裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	平安惠享纯债A	4.23	8.16	12.86	17.36	37.75
1044	浙商惠盈纯债A	2.50	6.87	9.79	15.36	37.67
1045	中加丰裕纯债债券A	1.12	4.07	8.42	11.70	37.63
1046	农银金鑫定开债券	2.36	6.85	12.80	-	37.60
1047	国寿安保尊裕优化回报债券A	9.55	22.55	18.56	22.55	37.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙商银行小微债03	100.00	10207.93	5.34%
25中铁上投MTN001A	100.00	10104.12	5.29%
25广州资管MTN001	100.00	10085.37	5.28%
24杭州银行小微债	80.00	8166.34	4.28%
24广州高新MTN001	70.00	7098.72	3.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40575.06	21.24%
企业债	11260.50	5.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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03-02 再现“日光基”！

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5 中加安瑞积极养老五年持有混合发起（FOF）（008931） 10.00 开通 10.00 6 中加穗盈纯债债券（011187） 10.00...

查看全文[06-19]
06-18中加丰裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-15中加丰裕纯债债券型证券投资基金分红公告
05-14中加丰裕纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0048	1.0047	1.0050	1.0052	1.0045
累计净值(元)	1.3260	1.3259	1.3262	1.3264	1.3257

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