中加丰裕纯债债券A(003673)_最新动态

中加丰裕纯债债券A003673WITH RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0073 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3285

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中加丰裕纯债债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：王霈

2025-08-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.10亿元

2025-01-23 每10份派现金 0.2 元

中加丰裕纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.69	1.23	0.75
债券型名次	2582	1085	1755	2327	1576

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	4.17	8.23	11.79	37.92
债券型名次	4787	4140	3309	2488	1022

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加丰裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	中海丰盈三个月定期开放债券	0.02	0.16	0.14	0.24	0.41
2581	中海中短债债券	0.02	0.24	0.52	1.06	0.51
2582	中加丰裕纯债债券A	0.02	0.21	0.69	1.23	0.75
2583	中加丰泽纯债	0.02	0.18	0.69	1.43	0.69
2584	中加恒享三个月定开债券	0.02	0.24	0.75	1.31	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加丰裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.21	0.63	1.40	0.58
1084	中加1-3年政金债指数	0.00	0.21	0.53	1.17	0.55
1085	中加丰裕纯债债券A	0.02	0.21	0.69	1.23	0.75
1086	中加颐兴定开债券	0.02	0.21	0.74	1.46	0.73
1087	中融恒鑫纯债C	0.02	0.21	0.62	1.01	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中加丰裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	招商招怡纯债C	0.00	0.18	0.69	1.21	0.66
1754	浙商汇金聚瑞债券A	0.02	0.15	0.69	1.36	0.68
1755	中加丰裕纯债债券A	0.02	0.21	0.69	1.23	0.75
1756	中加丰泽纯债	0.02	0.18	0.69	1.43	0.69
1757	中信建投稳祥A	0.02	-0.07	0.69	1.44	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中加丰裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	浙商中短债A	0.03	0.20	0.66	1.23	0.63
2326	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.19	0.83	1.23	0.90
2327	中加丰裕纯债债券A	0.02	0.21	0.69	1.23	0.75
2328	中加中债-新综合债券指数发起式	-0.01	0.23	0.75	1.23	0.70
2329	中银证券安弘债券C	0.08	-1.20	0.02	1.23	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加丰裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	招商招兴3个月定开债券发起C	0.01	0.20	0.78	1.54	0.75
1575	浙商兴盈6个月定开债券A	0.09	0.14	0.84	1.26	0.75
1576	中加丰裕纯债债券A	0.02	0.21	0.69	1.23	0.75
1577	中欧兴悦债券	0.03	0.24	0.77	1.51	0.75
1578	中欧颐利债券C	-0.34	-0.72	0.81	1.58	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中加丰裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	浦银安盛盛鑫定开债券C	1.26	4.96	8.55	-	35.49
4786	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	2.54	4.53	-	4.89
4787	中加丰裕纯债债券A	1.26	4.17	8.23	11.79	37.92
4788	博时信用优选债券C	1.25	3.62	7.01	16.34	18.51
4789	交银裕盈纯债债券A	1.25	3.99	8.04	13.34	32.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中加丰裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	易方达安源中短债债券A	1.98	4.17	7.67	14.13	20.66
4139	银华安盈短债债券C	1.76	4.17	7.18	12.37	19.19
4140	中加丰裕纯债债券A	1.26	4.17	8.23	11.79	37.92
4141	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.91	4.16	7.72	-	14.60
4142	创金合信恒兴中短债债券C	2.01	4.16	7.72	15.20	25.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中加丰裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	宝盈安泰短债债券A	2.06	4.35	8.23	15.18	24.75
3308	嘉实中债1-3政金债指数A	1.74	4.80	8.23	14.52	20.99
3309	中加丰裕纯债债券A	1.26	4.17	8.23	11.79	37.92
3310	中欧盈和债券	1.97	4.53	8.23	-	25.05
3311	中融季季红定期开放债券C	1.50	4.33	8.23	14.93	29.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中加丰裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	国联安增鑫纯债C	1.68	3.59	6.18	11.81	18.69
2487	金元顺安沣楹债券	7.76	8.86	9.50	11.79	35.60
2488	中加丰裕纯债债券A	1.26	4.17	8.23	11.79	37.92
2489	财通资管鸿福短债债券C	1.61	3.41	6.65	11.78	19.08
2490	国金惠鑫短债A	1.63	4.47	7.69	11.78	18.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中加丰裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	华夏鼎泓债券A	3.97	9.21	13.30	22.78	37.94
1021	博时广利3个月定开债发起式	1.37	4.31	8.05	14.73	37.93
1022	中加丰裕纯债债券A	1.26	4.17	8.23	11.79	37.92
1023	浙商惠盈纯债A	2.48	6.81	9.76	15.26	37.88
1024	广发汇瑞3个月定期开放债券	2.46	5.12	8.18	-	37.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙商银行小微债03	100.00	10207.93	5.34%
25中铁上投MTN001A	100.00	10104.12	5.29%
25广州资管MTN001	100.00	10085.37	5.28%
24杭州银行小微债	80.00	8166.34	4.28%
24广州高新MTN001	70.00	7098.72	3.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40575.06	21.24%
企业债	11260.50	5.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0072	1.0071	1.0070	1.0067	1.0063
累计净值(元)	1.3284	1.3283	1.3282	1.3279	1.3275

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