中加丰裕纯债债券A(003673)_最新动态

中加丰裕纯债债券A003673WITH RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0000 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3212

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

中加丰裕纯债债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：王霈

2025-08-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.02亿元

2025-01-23 每10份派现金 0.2 元

中加丰裕纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.26	0.47	-0.78	0.02
债券型名次	3450	1795	3401	5110	3778

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.19	4.32	8.14	11.28	36.92
债券型名次	5011	4430	3442	2415	1025

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中加丰裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	中加纯债定开债券A	0.02	0.07	0.60	0.73	1.69
3449	中加丰享纯债债券	0.02	0.32	0.64	0.58	0.02
3450	中加丰裕纯债债券A	0.02	0.26	0.47	-0.78	0.02
3451	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.17	0.87	0.49	1.67
3452	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.17	0.82	0.37	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加丰裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.02	0.26	0.50	0.38	0.02
1794	中海纯债债券A	0.09	0.26	0.94	0.51	0.09
1795	中加丰裕纯债债券A	0.02	0.26	0.47	-0.78	0.02
1796	中加民丰纯债A	0.05	0.26	0.73	0.45	0.05
1797	中加优选中高等级债券C	0.04	0.26	0.75	0.57	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中加丰裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	招商招景纯债D	0.03	0.17	0.47	0.53	0.03
3400	招商招旭纯债A	0.03	0.22	0.47	0.01	0.03
3401	中加丰裕纯债债券A	0.02	0.26	0.47	-0.78	0.02
3402	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.17	0.47	0.73	0.03
3403	中欧稳鑫180天持有债券A	0.16	0.44	0.47	1.26	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中加丰裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	万家鑫悦纯债A	-0.03	0.12	0.29	-0.78	-0.03
5109	兴银合丰债券C	-0.03	0.14	0.22	-0.78	-0.03
5110	中加丰裕纯债债券A	0.02	0.26	0.47	-0.78	0.02
5111	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.04	-0.07	0.67	-0.79	0.52
5112	国泰嘉睿纯债债券A	-0.03	0.00	0.28	-0.79	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中加丰裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.02	0.10	0.54	0.35	0.02
3777	中加丰享纯债债券	0.02	0.32	0.64	0.58	0.02
3778	中加丰裕纯债债券A	0.02	0.26	0.47	-0.78	0.02
3779	中加瑞享纯债债券A	0.02	0.14	0.71	0.67	0.02
3780	中加享利三年债券	0.02	0.11	0.30	0.68	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中加丰裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	国泰鑫裕纯债债券	-0.19	5.95	9.29	-	9.59
5010	太平恒兴纯债	-0.19	5.05	8.29	-	11.02
5011	中加丰裕纯债债券A	-0.19	4.32	8.14	11.28	36.92
5012	中信建投稳骏债券	-0.19	6.73	10.80	-	16.22
5013	博时裕弘纯债债券	-0.20	9.98	16.00	23.76	39.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中加丰裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	平安中短债债券E	1.35	4.32	8.22	16.53	24.83
4429	易方达安和中短债债券C	1.22	4.32	7.62	12.82	13.21
4430	中加丰裕纯债债券A	-0.19	4.32	8.14	11.28	36.92
4431	中融盈泽中短债A	1.33	4.32	9.04	15.33	34.71
4432	中银稳汇短债债券C	1.31	4.32	7.32	12.87	20.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中加丰裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	浦银安盛盛勤定开债券C	0.77	5.38	8.14	13.70	24.30
3441	亚洲美元债C(美元现汇)	6.20	5.72	8.14	-15.21	-5.41
3442	中加丰裕纯债债券A	-0.19	4.32	8.14	11.28	36.92
3443	博时富璟一年定开债	-0.96	5.11	8.13	-	11.47
3444	富国国有企业债债券A/B	1.70	4.72	8.13	14.85	62.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中加丰裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	中欧双利债券C	6.82	14.04	13.80	11.29	43.86
2414	嘉实多元债券B	1.16	10.84	12.21	11.28	142.04
2415	中加丰裕纯债债券A	-0.19	4.32	8.14	11.28	36.92
2416	博时季季享三个月持有期债券B	0.56	3.27	6.10	11.27	16.90
2417	博时季季享三个月持有期债券C	0.51	3.17	6.00	11.27	16.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中加丰裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	兴业启元一年定开债券C	1.78	7.91	12.48	20.83	36.95
1024	平安合正	0.15	5.01	10.24	16.72	36.92
1025	中加丰裕纯债债券A	-0.19	4.32	8.14	11.28	36.92
1026	博时中债5-10农发行A	-1.42	10.71	15.76	27.11	36.91
1027	招商招丰纯债A	2.13	4.47	7.46	15.12	36.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	170.00	17428.16	9.16%
25超长特别国债02	180.00	17135.41	9.01%
24国开03	160.00	16502.82	8.68%
23农发15	160.00	16409.08	8.63%
24杭州银行小微债	110.00	11166.06	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	152961.66	80.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	0.9998	0.9995	0.9996	1.0006	1.0004
累计净值(元)	1.3210	1.3207	1.3208	1.3218	1.3216

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