我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
125.17 |
101.13 |
-551.07 |
-0.50 |
-411.12 |
| 本期利润(万元) |
78.59 |
81.20 |
-0.03 |
-41.36 |
102.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
-0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-387.63 |
0.00 |
-472.73 |
0.00 |
-354.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.15 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3229.24 |
3114.68 |
2805.54 |
3039.37 |
3094.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.25 |
1.21 |
1.23 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
3.13 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
3.14 |
| 累计净值增长率(%) |
72.71 |
0.00 |
67.46 |
0.00 |
73.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
48.67 |
157.95 |
651.71 |
266.34 |
40.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
11025.59 |
10136.18 |
31452.08 |
26612.97 |
215128.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
1684.55 |
1807.91 |
5690.79 |
4878.72 |
37886.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
9341.04 |
8328.28 |
25761.29 |
21444.12 |
169616.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.90 |
10.56 |
16.21 |
18.38 |
110.68 |
| 应付托管费(万元) |
1.40 |
3.02 |
4.63 |
5.25 |
31.62 |
| 资产总计(万元) |
11354.97 |
10861.01 |
32479.55 |
27179.33 |
217873.66 |
| 负债合计(万元) |
2901.51 |
1309.74 |
3606.88 |
1568.39 |
25142.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
8453.46 |
9551.27 |
28872.67 |
25610.94 |
192731.09 |
| 未分配利润(万元) |
1741.18 |
1731.23 |
6055.50 |
4697.05 |
44414.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.04 |
4.86 |
2.62 |
49.36 |
34.99 |
| 投资收益(万元) |
441.79 |
-3997.08 |
-3314.11 |
-10625.69 |
-4781.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-142.44 |
4191.66 |
4311.39 |
-4143.97 |
-1304.02 |
| 其它收入(万元) |
0.37 |
2.15 |
0.51 |
43.06 |
24.71 |
| 收入合计(万元) |
301.76 |
201.59 |
1000.41 |
-14677.24 |
-6025.39 |
| 管理人报酬(万元) |
29.72 |
183.47 |
94.37 |
1318.91 |
865.23 |
| 托管费(万元) |
8.49 |
52.42 |
26.96 |
376.83 |
247.21 |
| 其它费用(万元) |
7.68 |
20.59 |
10.25 |
24.33 |
12.17 |
| 费用合计(万元) |
71.72 |
324.55 |
165.36 |
2247.65 |
1543.55 |
| 利润总额(万元) |
230.04 |
-122.96 |
835.06 |
-16924.89 |
-7568.94 |
| 净利润(万元) |
230.04 |
-122.96 |
835.06 |
-16924.89 |
-7568.94 |
