权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 0.48元 | 2020-06-18 | 3.76% |
2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 0.85元 | 2019-09-23 | 6.52% |
2018-03-07 | 2018-03-07 | 2018-03-09 | 0.97元 | 2018-03-06 | 7.60% |
2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-29 | 1.96元 | 2017-09-25 | 13.16% |
中银双利债券B自成立以来,累计分红4次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:8.35%