我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
201.18 |
1396.86 |
1244.48 |
999.12 |
470.89 |
| 本期利润(万元) |
200.52 |
262.98 |
-12.63 |
2083.50 |
105.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
-0.00 |
0.10 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
9.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2085.34 |
0.00 |
6521.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13777.57 |
36348.64 |
106536.04 |
130090.90 |
8963.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
7.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.67 |
0.00 |
7.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1598.13 |
1141.96 |
579.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
33831.90 |
115652.40 |
21193.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
33831.90 |
115652.40 |
21193.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.81 |
6.55 |
4.71 |
| 应付托管费(万元) |
1.76 |
1.31 |
0.94 |
| 资产总计(万元) |
36374.58 |
130107.66 |
23244.27 |
| 负债合计(万元) |
25.94 |
16.76 |
22.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
36348.64 |
130090.90 |
23221.82 |
| 未分配利润(万元) |
2901.32 |
9463.60 |
687.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2273.85 |
682.79 |
343.88 |
| 投资收益(万元) |
-725.79 |
415.26 |
88.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1133.88 |
1084.39 |
435.54 |
| 其它收入(万元) |
45.87 |
11.30 |
6.93 |
| 收入合计(万元) |
460.05 |
2193.75 |
875.16 |
| 管理人报酬(万元) |
140.08 |
41.68 |
21.24 |
| 托管费(万元) |
28.02 |
8.34 |
4.25 |
| 其它费用(万元) |
20.85 |
43.77 |
16.32 |
| 费用合计(万元) |
197.07 |
110.24 |
53.35 |
| 利润总额(万元) |
262.98 |
2083.50 |
821.81 |
| 净利润(万元) |
262.98 |
2083.50 |
821.81 |
