权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 0.16元 | 2019-09-20 | 1.45% |
中银中债7-10年期国开行债券指数自成立以来,累计分红1次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.45%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 0.16元 | 2019-09-20 | 1.45% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
中银添利债券发起C | 1 | 1年11个月 | 3.02元 | 20.08% |
中银添利债券发起A | 1 | 7年1个月 | 3.02元 | 20.04% |
中银双利债券A | 3 | 9年3个月 | 4.22元 | 10.64% |
中银双利债券B | 3 | 9年3个月 | 3.78元 | 9.67% |
中银信用增利债券 | 10 | 7年12个月 | 5.37元 | 4.97% |
中银智享债券 | 1 | 2年1个月 | 0.53元 | 4.76% |
中银丰进定期开放债券 | 3 | 2年3个月 | 1.41元 | 4.35% |
中银增利债券 | 15 | 11年4个月 | 6.19元 | 4.00% |
中银泰享定期开放债券 | 2 | 1年12个月 | 0.83元 | 3.91% |
中银利享定期开放债券 | 4 | 2年2个月 | 1.51元 | 3.51% |
中银恒利半年定期开放债券 | 8 | 5年1个月 | 2.60元 | 3.10% |
中银丰禧定期开放债券 | 2 | 2年2个月 | 0.51元 | 2.42% |
中银富享 | 4 | 2年12个月 | 1.02元 | 2.42% |
中银聚利半年定开债 | 3 | 2年8个月 | 0.77元 | 2.36% |
中银盛利定期开放债券(LOF) | 16 | 6年7个月 | 3.89元 | 2.34% |
中银产业债定期开放债券 | 8 | 5年6个月 | 2.05元 | 2.33% |
中银丰庆定期开放债券 | 3 | 2年12个月 | 0.69元 | 2.15% |
中银惠利半年定期开放债券 | 18 | 6年4个月 | 3.76元 | 2.05% |
中银纯债债券A | 14 | 7年3个月 | 3.04元 | 2.04% |
中银悦享定期开放债券 | 3 | 3年5个月 | 0.61元 | 1.98% |
中银中高等级债券A | 16 | 6年3个月 | 3.20元 | 1.89% |
中银永利半年定期开放债券 | 4 | 3年8个月 | 0.78元 | 1.84% |
中银纯债债券C | 14 | 7年3个月 | 2.75元 | 1.84% |
中银信享定期开放债券 | 6 | 2年5个月 | 1.10元 | 1.80% |
福建国有企业债6个月定期开放债券A | 1 | 0年8个月 | 0.17元 | 1.63% |
中银安心回报 | 14 | 5年4个月 | 2.33元 | 1.60% |
中银季季红定期开放债券 | 9 | 3年8个月 | 1.37元 | 1.50% |
中银丰实定期开放债券 | 7 | 2年8个月 | 1.08元 | 1.48% |
中银国有企业债A | 10 | 4年5个月 | 1.51元 | 1.48% |
福建国有企业债6个月定期开放债券C | 1 | 0年8个月 | 0.15元 | 1.46% |
中银中债7-10年期国开行债券指数 | 1 | 1年11个月 | 0.16元 | 1.45% |
中银稳汇短债债券C | 2 | 1年3个月 | 0.26元 | 1.30% |
中银稳汇短债债券A | 2 | 1年3个月 | 0.26元 | 1.29% |
中银国有企业债C | 6 | 1年7个月 | 0.78元 | 1.28% |
中银中高等级债券C | 11 | 2年11个月 | 1.46元 | 1.25% |
中银丰润定期开放债券 | 9 | 3年3个月 | 1.10元 | 1.17% |
中银睿享定期开放债券 | 11 | 3年5个月 | 1.26元 | 1.12% |
中银中债3-5年期农发行债券指数 | 1 | 1年6个月 | 0.10元 | 1.02% |
中银丰荣定期开放债券 | 7 | 2年2个月 | 0.71元 | 0.96% |
中银中债1-3年期国开行债券指数 | 2 | 0年12个月 | 0.16元 | 0.77% |
中银安享债券 | 3 | 1年3个月 | 0.23元 | 0.76% |
中银丰和定期开放债券 | 2 | 2年8个月 | 0.13元 | 0.64% |
中银中债1-3年期农发行债券指数 | 1 | 0年9个月 | 0.06元 | 0.59% |
中银美元债债券(QDII)人民币份额 | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
中银美元债债券(QDII)美元份额 | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
中银转债增强债券A | 0 | 8年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
中银转债增强债券B | 0 | 8年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
中银互利 | 0 | 2年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博时信用债券A/B | 3.77 | 0.81 | 8.05 | 8.91 | 2.23 |
2 | 鹏华丰和债券(LOF)A | 3.27 | 4.71 | 11.78 | 18.00 | 7.70 |
3 | 银华转债B | 3.16 | 2.60 | 20.40 | 24.65 | 4.12 |
4 | 交银可转债债券A | 2.98 | 0.36 | 5.81 | 7.39 | - |
5 | 可转债B | 2.97 | 3.22 | 17.71 | 19.35 | 3.72 |
中银中债7-10年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3054 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3052 | 博时天颐债券A | -0.27 | 3.07 | 9.39 | 12.30 | 5.27 |
3053 | 博时天颐债券C | -0.28 | 2.95 | 9.25 | 11.99 | 5.15 |
3054 | 中银中债7-10年期国开行债券指数 | -0.30 | 0.79 | 0.83 | 0.05 | 0.85 |
3055 | 华润元大稳健债券C | -0.49 | 1.18 | 2.09 | -0.58 | 1.89 |
3056 | 招商定期宝六个月期理财债券 | -0.52 | 25.25 | 26.15 | 27.39 | 0.01 |