我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 204336.09 98.42%
银行存款和结算备付金 2238.81 1.08%
其他资产 1032.24 0.50%
资产总值:207607.15万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23甬开投CP001(资产担保) 50.00 5063.40 2.71%
23萧山国资CP003 50.00 5054.27 2.70%
21国发创业MTN001 45.00 4615.94 2.47%
21鲁钢铁MTN001(可持续挂钩) 44.00 4548.62 2.43%
22荣盛MTN003 40.00 4141.80 2.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30696.75 16.41%
企业债 12383.00 6.62%
国家债券 1126.75 0.60%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%