中银稳汇短债债券C(006678)_财务情况

中银稳汇短债债券C006678BOC WENHUI SHORT-DURATION BOND FUND C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	709.27	826.36	167.79	276.97	82.01
本期利润(万元)	842.11	930.35	142.54	313.04	113.73
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.03	0.01	0.02	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.01	0.00	1.51	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3972.50	0.00	663.53	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	89515.32	98460.73	71017.33	23769.05	59982.69
期末基金份额净值(元)	1.06	1.05	1.04	1.04	1.07
本期净值增长率(%)	0.00	2.94	0.00	1.59	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	15.22	0.00	13.71	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	252.06	122.08	101.52	118.93	365.06
交易性金融资产(万元)	208809.34	132323.37	39090.22	21967.75	26964.61
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	208809.34	132323.37	39090.22	21759.23	25320.94
应付管理人报酬(万元)	33.44	32.96	7.97	4.55	7.21
应付托管费(万元)	5.57	5.49	1.33	1.52	2.40
资产总计(万元)	213698.60	132729.27	40488.48	22471.53	28683.36
负债合计(万元)	2916.16	22287.09	7234.36	5799.76	5581.87
所有者权益合计(万元)	210782.44	110442.18	33254.12	16671.77	23101.49
未分配利润(万元)	10366.27	4094.93	1977.81	1243.25	1418.57

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	47.87	22.88	7.15	4.61	504.70
投资收益(万元)	3672.66	1358.72	793.51	374.07	-2.54
公允价值变动收益(万元)	209.65	147.35	-131.22	-0.89	-20.81
其它收入(万元)	15.54	4.80	3.22	1.59	3.56
收入合计(万元)	3945.72	1533.75	672.66	379.38	484.91
管理人报酬(万元)	318.18	116.50	64.22	28.96	45.34
托管费(万元)	53.03	19.42	16.04	9.65	15.11
其它费用(万元)	23.27	10.76	23.02	11.97	22.26
费用合计(万元)	862.88	289.15	228.48	106.36	137.35
利润总额(万元)	3082.84	1244.60	444.18	273.02	347.56
净利润(万元)	3082.84	1244.60	444.18	273.02	347.56

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