基金简称: | 中银招利债券C | 基金全称: | 中银招利债券型证券投资基金C |
基金代码: | 007753 | 成立日期: | 2019-09-27 |
募集份额: | 1.2113亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 0.24亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 陈玮 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 中银基金管理有限公司 | 基金托管人: | 招商银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.70% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 中银基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-38848999 |
成立时间: | 2004-08-12 | 公司网址: | www.bocim.com |
注册地址: | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼 | ||
办公地址: | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦10楼、11楼、26楼、45楼 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方证券 | 1 | 10.02 | 5.70 | 10743.54 | 5.58 | 9.40 | 0.00 | 620900.00 | 4.94 |
东方财富证券 | 1 | 8.70 | 4.95 | 9339.95 | 4.85 | 7639.65 | 3.42 | 244740.50 | 1.95 |
中信建投 | 1 | - | - | - | - | 10697.20 | 4.79 | 278800.00 | 2.22 |
中信证券股份有限公司 | 2 | 11.96 | 6.81 | 12836.25 | 6.67 | 12996.34 | 5.81 | 791156.00 | 6.29 |
中泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中金公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中银证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
兴业证券 | 1 | 13.33 | 7.59 | 14828.80 | 7.70 | 567.68 | 0.25 | 251300.00 | 2.00 |
华泰证券 | 1 | 24.93 | 14.19 | 27054.93 | 14.05 | 20215.26 | 9.04 | 257573.60 | 2.05 |
华福证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国投证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国海证券 | 1 | 5.24 | 2.98 | 5673.64 | 2.95 | - | - | 146494.00 | 1.16 |
国盛证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国联证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国金证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
天风证券 | 2 | 34.22 | 19.48 | 36800.36 | 19.11 | 15123.58 | 6.77 | 2830075.00 | 22.50 |
广发证券 | 2 | 11.81 | 6.73 | 12683.66 | 6.59 | 2428.77 | 1.09 | 813943.50 | 6.47 |
开源证券 | 1 | 11.11 | 6.33 | 11933.84 | 6.20 | - | - | 161300.00 | 1.28 |
招商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
方正证券 | 1 | - | - | - | - | 18.70 | 0.01 | 25148.50 | 0.20 |
民生证券 | 1 | 24.61 | 14.01 | 28046.26 | 14.56 | 3723.70 | 1.67 | 670035.40 | 5.33 |
浙商证券 | 1 | - | - | - | - | 1109.73 | 0.50 | 607615.20 | 4.83 |
渤海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
瑞银证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源证券 | 2 | 8.36 | 4.76 | 10445.43 | 5.42 | 146621.23 | 65.59 | 2383299.90 | 18.95 |
西南证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西部证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
财通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券 | 2 | 11.36 | 6.47 | 12196.83 | 6.33 | 2400.12 | 1.07 | 2496484.90 | 19.85 |
截止日期:2023-12-31