中银招利债券C(007753)_最新动态

中银招利债券C007753BANK OF CHINA ZHAOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

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最新净值：1.1474 0.0059(0.52%)

累计净值：1.2524

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

中银招利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈玮

2022-12-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.17亿元

2022-09-22 每10份派现金 0.6 元

中银招利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.52	1.48	0.75	5.27	0.52
债券型名次	365	276	1508	341	925

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.66	10.59	11.46	16.89	26.46
债券型名次	495	708	1202	1173	1756

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	中信建投双利3个月债A	0.52	1.51	2.21	7.77	0.52
364	中信建投双利3个月债C	0.52	1.49	2.11	7.56	0.52
365	中银招利债券C	0.52	1.48	0.75	5.27	0.52
366	长江收益增强债券	0.51	1.13	0.52	6.66	0.51
367	国联安信心增长债券A	0.51	1.06	2.26	6.72	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	鑫元恒鑫收益增强C	0.48	1.49	0.11	4.85	0.48
275	融通通福债券C	0.70	1.48	0.63	0.60	0.70
276	中银招利债券C	0.52	1.48	0.75	5.27	0.52
277	长信利丰债券C	0.44	1.47	0.44	3.69	0.44
278	富国稳健双盈债券发起式A	0.49	1.47	1.96	5.78	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	中欧兴悦债券	0.03	0.19	0.75	0.76	0.03
1507	中银汇享债券	0.04	0.25	0.75	-0.43	0.04
1508	中银招利债券C	0.52	1.48	0.75	5.27	0.52
1509	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.04	0.27	0.75	1.51	2.88
1510	中邮纯债优选一年定开债C	-0.03	0.15	0.75	1.58	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	广发集汇债券C	0.46	2.85	2.24	5.29	0.46
340	金元顺安桉盛债券A	0.30	0.32	0.50	5.27	0.30
341	中银招利债券C	0.52	1.48	0.75	5.27	0.52
342	农银增强收益债券A	0.55	1.17	0.23	5.24	0.55
343	申万菱信汇元宝债券C	0.74	2.74	0.78	5.21	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	中信建投双利3个月债A	0.52	1.51	2.21	7.77	0.52
924	中信建投双利3个月债C	0.52	1.49	2.11	7.56	0.52
925	中银招利债券C	0.52	1.48	0.75	5.27	0.52
926	长江收益增强债券	0.51	1.13	0.52	6.66	0.51
927	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	鹏华丰利债券(LOF)A	6.67	14.16	17.68	26.58	54.72
494	天弘增强回报A	6.67	13.67	12.84	22.38	50.32
495	中银招利债券C	6.66	10.59	11.46	16.89	26.46
496	金鹰恒润债券发起式C	6.65	13.81	14.91	-	15.19
497	工银产业债债券B	6.60	13.36	12.10	13.07	99.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-1.36	10.60	0.00	-	14.83
707	国金惠诚A	6.40	10.59	11.32	-	9.36
708	中银招利债券C	6.66	10.59	11.46	16.89	26.46
709	博时裕利纯债债券	0.33	10.58	13.01	20.05	42.46
710	南方晖元6个月持有期债券A	5.08	10.58	6.97	-	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	永赢惠益债券A	-0.33	7.56	11.46	18.92	31.05
1201	浙商聚盈纯债债券C	1.28	7.48	11.46	17.92	62.49
1202	中银招利债券C	6.66	10.59	11.46	16.89	26.46
1203	淳厚瑞和债券A	1.29	7.57	11.45	-	11.53
1204	国泰丰鑫纯债债券	1.41	5.83	11.45	19.85	22.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	鹏华丰盈债券	0.89	5.86	10.73	16.89	35.34
1172	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.19	5.17	9.84	16.89	22.38
1173	中银招利债券C	6.66	10.59	11.46	16.89	26.46
1174	国泰信用互利债券A	4.16	9.22	10.44	16.88	17.91
1175	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.30	6.81	10.11	16.87	24.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	兴全恒祥88个月定开债券	4.63	9.30	14.15	24.51	26.51
1755	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.39	6.91	10.23	-	26.48
1756	中银招利债券C	6.66	10.59	11.46	16.89	26.46
1757	博时安祺6个月定开债A	0.60	5.00	8.84	-	26.45
1758	中融睿享86个月定开债券C	3.90	7.97	12.15	-	26.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24金川03	40.00	4030.12	5.39%
24山钢01	35.00	3565.65	4.77%
25农发11	35.00	3532.16	4.72%
23金街04	30.00	3112.23	4.16%
23农行永续债01	30.00	3099.88	4.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	37415.42	50.01%
金融债券	17795.74	23.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银招利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银招利债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1415	1.1406	1.1391	1.1398	1.1378
累计净值(元)	1.2465	1.2456	1.2441	1.2448	1.2428

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