中银招利债券C(007753)_最新动态

中银招利债券C007753BANK OF CHINA ZHAOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

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最新净值：1.1513 0.0029(0.25%)

累计净值：1.2563

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中银招利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈玮

2022-12-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.17亿元

2022-09-22 每10份派现金 0.6 元

中银招利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.86	1.79	0.70	5.54	0.86
债券型名次	557	417	1647	361	731

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.02	11.01	11.87	17.35	26.89
债券型名次	517	713	1073	1053	1727

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	摩根强化回报债券A	0.86	1.60	0.66	3.04	0.86
556	中银招利债券A	0.86	1.82	0.80	5.75	0.86
557	中银招利债券C	0.86	1.79	0.70	5.54	0.86
558	博时稳健回报债券(LOF)A	0.85	1.62	1.35	2.95	0.85
559	摩根强化回报债券B	0.85	1.56	0.57	2.83	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	大成债券A/B	1.15	1.79	1.41	2.97	1.15
416	农银瑞泽添利债券C	0.93	1.79	1.63	4.92	0.93
417	中银招利债券C	0.86	1.79	0.70	5.54	0.86
418	中银民利一年持有期债券A	1.07	1.78	0.80	5.59	1.07
419	大成债券C	1.14	1.76	1.34	2.81	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	中银惠利半年定期开放债券B	0.04	0.34	0.70	-0.35	0.04
1646	中银康享3个月定期开放债券	0.06	0.30	0.70	1.16	0.06
1647	中银招利债券C	0.86	1.79	0.70	5.54	0.86
1648	泓德裕瑞三年定开债券	0.07	0.25	0.70	1.32	0.07
1649	安信尊享纯债	0.03	0.33	0.69	0.49	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	中邮纯债恒利债券A	1.51	2.56	2.56	5.56	1.51
360	农银增强收益债券C	1.08	1.72	0.46	5.55	1.08
361	中银招利债券C	0.86	1.79	0.70	5.54	0.86
362	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
363	交银增利增强债券A	1.08	2.01	2.07	5.53	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
730	中银招利债券A	0.86	1.82	0.80	5.75	0.86
731	中银招利债券C	0.86	1.79	0.70	5.54	0.86
732	博时稳健回报债券(LOF)A	0.85	1.62	1.35	2.95	0.85
733	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	鹏华丰利债券(LOF)A	7.04	14.82	18.02	27.44	55.63
516	长江惠盈9个月持有债券发起A	7.03	8.35	7.49	-	7.84
517	中银招利债券C	7.02	11.01	11.87	17.35	26.89
518	鹏华丰收债券	7.00	17.88	14.13	12.45	140.80
519	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.96	8.08	9.03	5.76	20.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	嘉实债券	7.25	11.01	14.77	19.17	260.83
712	融通通福债券C	5.12	11.01	9.91	23.00	46.29
713	中银招利债券C	7.02	11.01	11.87	17.35	26.89
714	嘉实多盈债券C	5.16	10.99	0.00	-	8.74
715	金元顺安沣楹债券	10.15	10.99	10.00	10.31	37.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	博时安仁一年定开债发起式C	0.39	3.63	11.87	-	31.17
1072	长信稳健纯债债券E	1.59	5.74	11.87	16.94	29.81
1073	中银招利债券C	7.02	11.01	11.87	17.35	26.89
1074	宝盈盈润纯债债券	1.90	5.42	11.86	23.86	31.40
1075	建信鑫和30天持有期债券A	1.29	6.11	11.86	-	11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	方正富邦惠利纯债A	0.03	5.68	9.37	17.35	32.28
1052	信诚稳鑫A	0.55	8.10	10.57	17.35	38.66
1053	中银招利债券C	7.02	11.01	11.87	17.35	26.89
1054	长盛盛和纯债C	1.12	5.75	10.34	17.34	27.81
1055	国泰兴富三个月定期开放债券	1.42	5.96	9.96	17.34	23.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	南方双元C	4.81	9.22	10.59	2.61	26.90
1726	平安惠安债券	-0.25	4.63	8.09	14.92	26.89
1727	中银招利债券C	7.02	11.01	11.87	17.35	26.89
1728	前海开源鼎瑞债券A	1.01	5.18	9.40	4.21	26.88
1729	永赢裕益债券C	0.56	5.30	8.13	16.24	26.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24金川03	40.00	4030.12	5.39%
24山钢01	35.00	3565.65	4.77%
25农发11	35.00	3532.16	4.72%
23金街04	30.00	3112.23	4.16%
23农行永续债01	30.00	3099.88	4.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	37415.42	50.01%
金融债券	17795.74	23.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银招利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银招利债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1484	1.1511	1.1514	1.1474	1.1415
累计净值(元)	1.2534	1.2561	1.2564	1.2524	1.2465

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