中银招利债券C(007753)_最新动态

中银招利债券C007753BANK OF CHINA ZHAOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行[2024-04-27]

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累计净值：1.166

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

中银招利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈玮

2022-12-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.24亿元

2022-09-22 每10份派现金 0.6 元

中银招利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.63	1.94	2.66	2.04
债券型名次	3248	1684	1024	1924	1009

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	4.78	7.72	-	16.93
债券型名次	3998	3331	2650	2560	2147

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	中银双利债券A	-0.05	0.52	4.19	3.46	3.29
3247	中银招利债券A	-0.05	0.65	2.04	2.86	2.17
3248	中银招利债券C	-0.05	0.63	1.94	2.66	2.04
3249	中银证券安添3个月定开债券A	-0.05	1.00	1.95	2.92	2.14
3250	中银证券安添3个月定开债券C	-0.05	0.99	1.93	2.87	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	中信证券信盈一年	-0.01	0.63	2.21	5.80	3.21
1683	中银惠利半年定期开放债券B	-0.18	0.63	1.54	2.34	-
1684	中银招利债券C	-0.05	0.63	1.94	2.66	2.04
1685	泓德裕和纯债债券A	-0.01	0.63	1.64	2.85	2.15
1686	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.16	0.63	1.66	3.21	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	中银纯债债券C	-0.20	0.73	1.94	3.96	2.47
1023	中银汇享债券	-0.14	0.89	1.94	3.97	2.54
1024	中银招利债券C	-0.05	0.63	1.94	2.66	2.04
1025	中银中高等级债券C	-0.16	0.80	1.94	4.00	2.81
1026	中邮稳定收益债券型A	0.00	0.91	1.94	3.46	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	招商添盈纯债E	-0.07	0.57	1.26	2.66	1.70
1923	浙商丰顺纯债债券	-0.08	0.69	1.49	2.66	1.81
1924	中银招利债券C	-0.05	0.63	1.94	2.66	2.04
1925	泓德裕和纯债债券C	-0.02	0.60	1.55	2.66	2.02
1926	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.13	0.52	1.31	2.66	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	中加博盈一年定开债券发起	-0.17	0.69	1.74	2.84	2.04
1008	中融聚明定期开放债券	-0.02	0.77	1.67	2.94	2.04
1009	中银招利债券C	-0.05	0.63	1.94	2.66	2.04
1010	博时富发纯债C	-0.20	0.51	1.55	3.15	2.03
1011	博时双季享持有期债券C	-0.14	0.46	1.38	3.10	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	中科沃土沃安中短利率债券A	2.51	3.15	4.89	9.68	18.27
3997	中银丰禧定期开放债券	2.51	4.72	8.16	15.92	22.97
3998	中银招利债券C	2.51	4.78	7.72	-	16.93
3999	光大永利纯债A	2.50	4.65	8.07	15.84	28.34
4000	广发增强债券C	2.50	4.87	9.80	17.31	110.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	农银金穗定开债券	2.70	4.78	7.03	12.33	21.84
3330	申万宏源灵通快利短债债券	2.26	4.78	0.00	-	7.39
3331	中银招利债券C	2.51	4.78	7.72	-	16.93
3332	中银证券安业债券C	3.59	4.78	0.00	-	6.48
3333	海富通中短债债券C	3.17	4.77	6.45	-	9.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	天治鑫利纯债债券A	5.53	5.41	7.72	12.75	16.59
2649	新华增怡债券A	-2.88	0.45	7.72	14.61	66.24
2650	中银招利债券C	2.51	4.78	7.72	-	16.93
2651	华安添鑫中短债C	2.69	5.11	7.71	14.81	14.81
2652	兴业稳康三年定开债券	2.72	5.27	7.71	12.64	20.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	长盛安逸纯债债券C	4.80	9.26	18.94	-	19.96
2559	中银招利债券A	2.92	5.62	9.01	-	19.10
2560	中银招利债券C	2.51	4.78	7.72	-	16.93
2561	上银慧永利中短期债券A	4.37	7.27	11.01	-	12.79
2562	上银慧永利中短期债券C	4.10	6.73	10.17	-	11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	南方华元C	3.25	5.40	9.67	17.23	16.95
2146	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	5.07	8.37	13.49	-	16.95
2147	中银招利债券C	2.51	4.78	7.72	-	16.93
2148	广发政策性金融债	3.72	8.09	11.59	-	16.92
2149	易方达中债1-3年国开行债券指数C	3.37	5.77	9.58	-	16.91

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	149.22	15545.58	4.38%
22海通05	150.00	15195.18	4.28%
23国证04	120.00	12389.41	3.49%
22华泰G5	100.00	10124.59	2.85%
23信投C8	90.00	9213.82	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	181216.82	51.01%
金融债券	113282.14	31.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.060	1.060	1.061	1.062	1.062
累计净值(元)	1.165	1.165	1.166	1.167	1.167

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