中银招利债券C(007753)_最新动态

中银招利债券C007753BANK OF CHINA ZHAOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

聚焦全球变局与产业升级天弘基金2026年策略会勾勒投资新蓝图[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.1511 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2561

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

中银招利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈玮

2022-12-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.17亿元

2022-09-22 每10份派现金 0.6 元

中银招利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.84	1.80	1.07	5.74	0.84
债券型名次	408	317	797	332	838

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.93	10.95	11.91	17.22	26.86
债券型名次	487	684	1024	1305	1715

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	招商金鸿债券C	0.84	1.77	1.40	3.70	0.84
407	中银招利债券A	0.84	1.84	1.18	5.95	0.84
408	中银招利债券C	0.84	1.80	1.07	5.74	0.84
409	长信利保债券C	0.83	1.55	1.16	3.91	0.83
410	金元顺安桉盛债券A	0.83	0.86	1.03	5.67	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	易方达丰华债券A	0.99	1.80	0.93	5.45	0.99
316	中银产业债债券C	1.03	1.80	1.56	6.20	1.03
317	中银招利债券C	0.84	1.80	1.07	5.74	0.84
318	景顺长城稳定收益债券A	1.13	1.79	2.38	5.40	1.13
319	招商金鸿债券A	0.84	1.79	1.48	3.86	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	万家稳健增利债券A	0.22	0.77	1.07	1.14	0.22
796	兴业定开债券A	0.08	0.23	1.07	0.68	2.55
797	中银招利债券C	0.84	1.80	1.07	5.74	0.84
798	泓德裕祥债券A	0.22	0.14	1.07	0.31	0.22
799	宝盈盈泰纯债债券C	0.02	0.39	1.06	0.57	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	富国稳健双盈债券发起式C	0.32	1.31	1.79	5.77	0.32
331	兴业收益增强债券C	0.59	0.46	0.20	5.77	0.59
332	中银招利债券C	0.84	1.80	1.07	5.74	0.84
333	农银增强收益债券A	0.92	1.54	0.59	5.73	0.92
334	金元顺安桉盛债券A	0.83	0.86	1.03	5.67	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	招商金鸿债券C	0.84	1.77	1.40	3.70	0.84
837	中银招利债券A	0.84	1.84	1.18	5.95	0.84
838	中银招利债券C	0.84	1.80	1.07	5.74	0.84
839	长信利保债券C	0.83	1.55	1.16	3.91	0.83
840	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	英大智享债券A	6.94	14.74	22.44	26.89	27.10
486	宏利集利债券A	6.93	17.42	16.09	26.89	159.03
487	中银招利债券C	6.93	10.95	11.91	17.22	26.86
488	广发集汇债券C	6.92	11.48	10.51	-	11.01
489	富国收益增强债券A	6.91	9.61	-2.79	-5.35	61.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	海通鑫选三个月持有C	6.81	10.95	8.09	-	-0.97
683	前海开源鼎安债券A	5.11	10.95	6.00	11.22	37.80
684	中银招利债券C	6.93	10.95	11.91	17.22	26.86
685	华安稳定收益债券B	3.81	10.92	8.19	13.57	140.56
686	南方7-10年国开债A	-1.11	10.92	16.79	29.74	40.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	博时富发纯债A	-0.10	6.50	11.91	18.57	42.54
1023	国泰聚禾纯债债券	1.38	6.89	11.91	19.79	28.15
1024	中银招利债券C	6.93	10.95	11.91	17.22	26.86
1025	天弘丰益债券发起C	1.20	7.27	11.90	-	12.65
1026	兴全稳益定开债券	1.49	6.84	11.90	21.95	64.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	农银丰盈定开债券	2.92	6.12	9.20	17.22	21.71
1304	万家鑫悦纯债A	-0.25	5.96	8.90	17.22	28.73
1305	中银招利债券C	6.93	10.95	11.91	17.22	26.86
1306	天弘信益A	1.21	7.56	10.79	17.20	20.78
1307	天弘悦享定开债发起式	0.06	5.29	9.40	17.20	30.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	财通可转债债券C	21.86	31.24	20.37	3.41	26.87
1714	万家恒瑞18个月C	0.87	6.16	9.27	15.04	26.86
1715	中银招利债券C	6.93	10.95	11.91	17.22	26.86
1716	长信全球债券(QDII)人民币	3.90	2.70	-0.06	1.31	26.85
1717	民生加银恒益纯债C	-1.01	6.98	9.50	15.74	26.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24金川03	40.00	4030.12	5.39%
24山钢01	35.00	3565.65	4.77%
25农发11	35.00	3532.16	4.72%
23金街04	30.00	3112.23	4.16%
23农行永续债01	30.00	3099.88	4.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	37415.42	50.01%
金融债券	17795.74	23.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

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中银招利债券型证券投资基金（中银招利债券C）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-26]
标题：中银招利债券型证券投资基金招募说明书更新

Program)毕业证书，加拿大西部大学毅伟商学院(Ivey School of Business， Western University)工商管理硕士（MBA）和经济学硕士。2004年加入中银基金管理有限公司，现...

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银招利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银招利债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1514	1.1474	1.1415	1.1406	1.1391
累计净值(元)	1.2564	1.2524	1.2465	1.2456	1.2441

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