中银招利债券C(007753)_最新动态

中银招利债券C007753BANK OF CHINA ZHAOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

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最新净值：1.1484 -0.0027(-0.23%)

累计净值：1.2534

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

中银招利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈玮

2022-12-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.17亿元

2022-09-22 每10份派现金 0.6 元

中银招利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.60	1.38	0.83	5.35	0.60
债券型名次	594	416	1303	342	1065

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.73	10.84	11.65	16.94	26.57
债券型名次	519	725	1151	1409	1751

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	平安惠享纯债A	0.60	1.05	1.55	1.77	0.60
593	兴证全球兴益债券C	0.60	0.80	0.69	3.60	0.60
594	中银招利债券C	0.60	1.38	0.83	5.35	0.60
595	博道和祥多元稳健债券C	0.59	0.98	-0.11	1.03	0.59
596	大成元合双利债券发起式A	0.59	0.55	0.17	3.58	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	新华增怡债券A	1.59	1.39	1.02	9.43	1.59
415	大成债券C	0.86	1.38	1.19	2.42	0.86
416	中银招利债券C	0.60	1.38	0.83	5.35	0.60
417	博时稳健回报债券(LOF)A	0.62	1.36	1.26	2.61	0.62
418	新华增怡债券C	1.59	1.36	0.91	9.21	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	浙商惠隆39个月定开债	0.03	0.30	0.83	1.47	2.59
1302	中欧丰利债券A	0.73	1.11	0.83	4.69	0.73
1303	中银招利债券C	0.60	1.38	0.83	5.35	0.60
1304	泓德裕和纯债债券A	0.15	0.37	0.83	0.91	0.15
1305	泓德裕泰债券C	0.15	0.48	0.83	1.27	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	招商资管智远增利债券A	0.76	1.26	1.26	5.35	0.76
341	招商资管智远增利债券D	0.76	1.27	1.27	5.35	0.76
342	中银招利债券C	0.60	1.38	0.83	5.35	0.60
343	新华增盈回报债券	0.77	0.46	0.80	5.34	0.77
344	兴业收益增强债券C	0.46	0.26	0.07	5.34	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	兴证全球兴益债券C	0.60	0.80	0.69	3.60	0.60
1064	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
1065	中银招利债券C	0.60	1.38	0.83	5.35	0.60
1066	中银证券汇远定期开放债券	-0.01	0.15	0.41	0.44	0.60
1067	博道和祥多元稳健债券C	0.59	0.98	-0.11	1.03	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	建信双债增强A	6.73	8.66	11.38	17.09	56.21
518	前海开源弘丰债券C	6.73	13.50	12.37	6.40	60.67
519	中银招利债券C	6.73	10.84	11.65	16.94	26.57
520	博时恒泰债券C	6.71	10.78	11.86	-	15.80
521	广发集祥债券A	6.71	14.15	14.10	-	10.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29
724	中欧颐利债券C	4.57	10.84	10.36	-	10.32
725	中银招利债券C	6.73	10.84	11.65	16.94	26.57
726	南方7-10年国开债C	-1.08	10.83	16.58	29.31	39.43
727	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	3.71	10.83	0.00	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.00	6.04	11.65	-	14.11
1150	永赢湖北国企债一年定开发起	1.32	6.87	11.65	-	10.35
1151	中银招利债券C	6.73	10.84	11.65	16.94	26.57
1152	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	4.52	4.80
1153	海富通中短债债券A	1.83	4.83	11.64	15.24	18.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	中金纯债A类	0.86	5.28	10.44	16.94	47.51
1408	中融恒惠纯债A	0.61	4.95	8.10	16.94	25.58
1409	中银招利债券C	6.73	10.84	11.65	16.94	26.57
1410	国投瑞银顺泓债券	0.10	6.59	9.74	16.92	30.45
1411	申万菱信安泰丰利债券A	1.23	7.19	9.65	16.92	24.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	华安中债7-10年国开债A	-1.42	9.15	14.53	26.52	26.58
1750	国寿安保尊耀纯债债券A	3.38	9.65	11.23	19.80	26.57
1751	中银招利债券C	6.73	10.84	11.65	16.94	26.57
1752	鹏华永融一年定期开放债券	0.99	5.44	10.75	17.92	26.56
1753	兴全恒祥88个月定开债券	4.61	9.31	14.17	24.53	26.56

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24金川03	40.00	4030.12	5.39%
24山钢01	35.00	3565.65	4.77%
25农发11	35.00	3532.16	4.72%
23金街04	30.00	3112.23	4.16%
23农行永续债01	30.00	3099.88	4.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	37415.42	50.01%
金融债券	17795.74	23.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
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03-29中银招利债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1511	1.1514	1.1474	1.1415	1.1406
累计净值(元)	1.2561	1.2564	1.2524	1.2465	1.2456

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