中银招利债券C(007753)_最新动态

中银招利债券C007753BANK OF CHINA ZHAOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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最新净值：1.1328 0.0014(0.12%)

累计净值：1.2378

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中银招利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈玮

2022-12-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.17亿元

2022-09-22 每10份派现金 0.6 元

中银招利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.30	-1.49	-0.33	0.23	-0.76
债券型名次	5238	4996	5198	5127	5312

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.53	7.29	9.81	15.53	24.85
债券型名次	525	1221	2061	1678	1995

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	招商安本增利债券A	-0.30	-2.74	1.78	3.56	1.45
5237	招商安本增利债券C	-0.30	-2.76	1.70	3.40	1.38
5238	中银招利债券C	-0.30	-1.49	-0.33	0.23	-0.76
5239	鑫元恒鑫收益增强A	-0.30	-2.76	-0.56	0.47	-0.63
5240	鑫元恒鑫收益增强D	-0.30	-2.76	-0.55	0.47	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.06	-1.49	2.15	3.37	2.42
4995	招商资管智远增利债券C	-0.21	-1.49	-0.26	0.60	-0.16
4996	中银招利债券C	-0.30	-1.49	-0.33	0.23	-0.76
4997	汇添富实业债债券A	0.25	-1.50	0.67	3.86	0.64
4998	太平丰盈一年定开债券发起式	0.07	-1.50	-0.24	0.84	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平
5196	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	-0.33	-1.84	-0.33	0.05	-0.51
5197	汇泉安盈回报债券C	-0.36	-1.16	-0.33	0.11	-0.40
5198	中银招利债券C	-0.30	-1.49	-0.33	0.23	-0.76
5199	财通资管鸿盛12个月定开债券C	-0.59	-1.29	-0.34	0.68	-0.34
5200	格林聚鑫增强债券A	-0.25	-0.98	-0.34	-0.05	-0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
5126	浙商智多盈债券C	-0.34	-1.97	1.00	0.23	0.71
5127	中银招利债券C	-0.30	-1.49	-0.33	0.23	-0.76
5128	德邦锐裕利率债债券A	0.00	-0.10	-0.32	0.22	0.39
5129	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	平安鼎信债券	-0.43	-2.30	-0.80	-1.13	-0.75
5311	平安添裕债券C	-0.99	-2.45	-0.70	0.05	-0.75
5312	中银招利债券C	-0.30	-1.49	-0.33	0.23	-0.76
5313	广发集远债券A	-0.12	-1.27	-0.65	-0.21	-0.77
5314	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.28	-1.47	-0.56	0.14	-0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	安信恒鑫增强债券C	5.54	10.29	11.82	-	11.59
524	中欧丰利债券C	5.53	14.26	14.83	-	13.22
525	中银招利债券C	5.53	7.29	9.81	15.53	24.85
526	鹏华产业债债券	5.52	12.34	15.67	24.02	106.98
527	鹏扬添利增强C	5.51	10.00	10.59	9.38	28.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	同泰恒盛债券C	4.33	7.29	0.00	-	14.05
1220	中银添利债券发起E	4.10	7.29	11.44	17.06	27.60
1221	中银招利债券C	5.53	7.29	9.81	15.53	24.85
1222	5年地债	2.90	7.28	12.42	20.89	27.69
1223	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	农银彭博利率债指数	1.98	5.79	9.81	16.94	20.68
2060	易方达岁丰添利债券C	2.29	6.17	9.81	-	9.52
2061	中银招利债券C	5.53	7.29	9.81	15.53	24.85
2062	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.08	5.38	9.80	-	16.86
2063	鹏华永宁3个月定开债券	1.63	6.27	9.80	-	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	大成景轩中高等级债券C	1.98	5.39	9.65	15.53	16.71
1677	万家鑫悦纯债C	2.93	5.25	8.30	15.53	26.18
1678	中银招利债券C	5.53	7.29	9.81	15.53	24.85
1679	摩根丰瑞债券C	2.31	5.84	9.65	15.52	30.70
1680	招商添韵3个月定开债A	1.97	5.48	8.87	15.52	19.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	国投瑞银顺银债券	1.79	3.81	6.44	12.48	24.86
1994	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.89	5.62	9.98	17.86	24.85
1995	中银招利债券C	5.53	7.29	9.81	15.53	24.85
1996	博时富丰3个月定开债发起式	2.02	5.00	8.73	17.00	24.84
1997	方正富邦富利纯债A	0.99	4.02	10.17	16.19	24.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24金川03	40.00	4069.08	5.14%
25农发11	40.00	4052.99	5.11%
23金街04	30.00	3129.80	3.95%
23农行永续债01	30.00	3129.79	3.95%
24SIG01K	30.00	3107.11	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	34886.79	44.03%
金融债券	22461.03	28.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银招利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银招利债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1314	1.1362	1.1377	1.1420	1.1406
累计净值(元)	1.2364	1.2412	1.2427	1.2470	1.2456

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