我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-131.25 |
-50.72 |
-78.25 |
-29.29 |
7.75 |
| 本期利润(万元) |
-120.97 |
-8.80 |
-135.90 |
17.83 |
-31.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-170.62 |
0.00 |
-181.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19292.55 |
4184.50 |
4231.67 |
4960.97 |
4975.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
0.97 |
1.00 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
238.50 |
474.58 |
221.20 |
378.25 |
208.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
5014.74 |
4938.89 |
5072.96 |
5368.18 |
4894.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5014.74 |
4938.89 |
5072.96 |
5368.18 |
4894.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.95 |
3.56 |
3.65 |
3.83 |
3.55 |
| 应付托管费(万元) |
0.91 |
1.11 |
1.14 |
1.20 |
1.11 |
| 资产总计(万元) |
5294.16 |
5569.30 |
5383.09 |
5943.48 |
5162.14 |
| 负债合计(万元) |
180.04 |
219.14 |
42.26 |
231.69 |
22.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
5114.12 |
5350.16 |
5340.83 |
5711.79 |
5140.10 |
| 未分配利润(万元) |
-10.27 |
18.53 |
3.30 |
-96.62 |
-182.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.11 |
0.25 |
1.10 |
0.19 |
314.74 |
| 投资收益(万元) |
5.67 |
-15.46 |
69.86 |
-58.62 |
-308.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
64.62 |
51.16 |
180.33 |
185.66 |
-29.19 |
| 其它收入(万元) |
0.36 |
0.08 |
0.60 |
0.12 |
0.39 |
| 收入合计(万元) |
80.59 |
54.69 |
272.66 |
137.04 |
-39.57 |
| 管理人报酬(万元) |
41.60 |
21.94 |
39.53 |
17.20 |
70.09 |
| 托管费(万元) |
12.99 |
6.86 |
12.35 |
5.38 |
21.90 |
| 其它费用(万元) |
13.83 |
6.78 |
12.97 |
6.44 |
18.78 |
| 费用合计(万元) |
71.66 |
36.76 |
68.03 |
30.66 |
116.52 |
| 利润总额(万元) |
8.94 |
17.93 |
204.63 |
106.38 |
-156.09 |
| 净利润(万元) |
8.94 |
17.93 |
204.63 |
106.38 |
-156.09 |
